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东吴中证同业存单AAA指数7天持有( 基金代码 016758 ) 单位净值 1.0391 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 49825957.78 96.48
固定收益投资 49825957.78 96.48
银行存款和结算备付金合计 60829.85 0.12
其他各项资产 1755063.56 3.4
合计 51641851.19 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
五大债券投资明细注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 240411 24农发11 11.19
2 102480377 24云投MTN002 9.11
3 112418139 24华夏银行CD139 8.83
4 112420214 24广发银行CD214 8.82
5 112416171 24上海银行CD171 8.82
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