货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 48929976.92 | 96.29 |
| 固定收益投资 | 48929976.92 | 96.29 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 878013.02 | 1.73 |
| 其他各项资产 | 1007438 | 1.98 |
| 合计 | 50815427.94 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112503039 | 25农业银行CD039 | 7.86 |
| 2 | 112416229 | 24上海银行CD229 | 6.87 |
| 3 | 240314 | 24进出14 | 5.98 |
| 4 | 112595123 | 25长沙银行CD079 | 5.91 |
| 5 | 112404061 | 24中国银行CD061 | 5.9 |
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