货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 21946146.48 | 97.59 |
| 固定收益投资 | 21946146.48 | 97.59 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 132325.24 | 0.59 |
| 其他各项资产 | 409340.12 | 1.82 |
| 合计 | 22487811.84 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 200405 | 20农发05 | 9.13 |
| 2 | 112404024 | 24中国银行CD024 | 8.94 |
| 3 | 112407021 | 24招商银行CD021 | 8.93 |
| 4 | 112417056 | 24光大银行CD056 | 8.93 |
| 4 | 112408122 | 24中信银行CD122 | 8.93 |
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