分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 136266208.3 | 98.25 |
固定收益投资 | 136266208.3 | 98.25 |
银行存款和结算备付金合计 | 578025.35 | 0.42 |
其他各项资产 | 1843085 | 1.33 |
合计 | 138687318.65 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 112312052 | 23北京银行CD052 | 7.52 |
2 | 112309091 | 23浦发银行CD091 | 7.49 |
3 | 112315210 | 23民生银行CD210 | 7.49 |
4 | 112311072 | 23平安银行CD072 | 7.49 |
5 | 112304065 | 23中国银行CD065 | 7.47 |
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