分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 49825957.78 | 96.48 |
固定收益投资 | 49825957.78 | 96.48 |
银行存款和结算备付金合计 | 60829.85 | 0.12 |
其他各项资产 | 1755063.56 | 3.4 |
合计 | 51641851.19 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 240411 | 24农发11 | 11.19 |
2 | 102480377 | 24云投MTN002 | 9.11 |
3 | 112418139 | 24华夏银行CD139 | 8.83 |
4 | 112420214 | 24广发银行CD214 | 8.82 |
5 | 112416171 | 24上海银行CD171 | 8.82 |
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