货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 3302497681 | 52.36 |
| 固定收益投资 | 3302497681 | 52.36 |
| 买入返售金融资产 | 2257474801.03 | 35.79 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 593167232.27 | 9.4 |
| 其他各项资产 | 154500004 | 2.45 |
| 合计 | 6307639718.3 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 5.02 |
| 2 | 210214 | 21国开14 | 3.37 |
| 3 | 012481871 | 24杭实投SCP005 | 2.51 |
| 4 | 112415259 | 24民生银行CD259 | 2.5 |
| 5 | 112481508 | 24宁波银行CD077 | 2.5 |
| 6 | 112481597 | 24中原银行CD193 | 2.5 |
| 7 | 210409 | 21农发09 | 2.35 |
| 8 | 112481512 | 24湖南银行CD082 | 2.17 |
| 9 | 012481783 | 24中建三局SCP007(科创票据) | 2.01 |
| 10 | 012481803 | 24首旅SCP005 | 2.01 |
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