货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.63 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.33 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.35 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 434536276.11 | 75.2 |
| 其中：股票 | 434536276.11 | 75.2 |
| 其中：债券 | 565822.62 | 0.1 |
| 固定收益投资 | 565822.62 | 0.1 |
| 买入返售金融资产 | 8835000 | 1.53 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 133317472.06 | 23.07 |
| 其他各项资产 | 603679.6 | 0.1 |
| 合计 | 577858250.39 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1838174.8 | 0.34 |
| 采矿业 | 76312462.41 | 14.18 |
| 制造业 | 234124281.15 | 43.51 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 11553703.2 | 2.15 |
| 批发和零售贸易 | 17147528.27 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36659.62 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48074262.26 | 8.93 |
| 金融业 | 21375900 | 3.97 |
| 房地产业 | 162328 | 0.03 |
| 租赁和商务服务业 | 10899372 | 2.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13011604.4 | 2.42 |
| 合计 | 434536276.11 | 80.75 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300097 | 智云股份 | 5.55 |
| 2 | 600879 | 航天电子 | 4.72 |
| 3 | 002215 | 诺普信 | 4.46 |
| 4 | 300613 | 富瀚微 | 4.4 |
| 5 | 000983 | 西山煤电 | 3.5 |
| 6 | 002773 | 康弘药业 | 3.34 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 3.14 |
| 8 | 300394 | 天孚通信 | 3.1 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 2.69 |
| 10 | 600348 | 阳泉煤业 | 2.48 |
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