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东吴嘉禾优势精选混合( 基金代码 580001 ) 单位净值 1.1179 |涨跌幅 0.75% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 0.1976
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.6300
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.3300
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1000

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 421000042.17 91.99
其中:股票 421000042.17 91.99
其中:债券 24985000 5.46
固定收益投资 24985000 5.46
银行存款和结算备付金合计 11053610.85 2.42
其他各项资产 607033.07 0.13
合计 457645686.09 100
行业分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 7988653 1.75
采矿业 2566501 0.56
制造业 223361748.7 49.03
建筑业 13029.12 0
批发和零售贸易 40777339.23 8.95
交通运输、仓储和邮政业 12114653.36 2.66
信息传输、软件和信息技术服务业 88078610.25 19.34
金融业 4548941.19 1
科学研究和技术服务业 14813.4 0
水利、环境和公共设施管理业 14615875.56 3.21
文化、体育和娱乐业 26919877.36 5.91
合计 421000042.17 92.42
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300001 特锐德 7.36
2 002405 四维图新 4.49
3 300792 壹网壹创 4.21
4 603883 老百姓 4.19
5 300413 芒果超媒 4.09
6 300624 万兴科技 3.56
7 002594 比亚迪 3.55
8 688023 安恒信息 3.51
9 600760 中航沈飞 3.22
10 002549 凯美特气 3.21
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