货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.63 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.33 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.35 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 379097568.81 | 83.81 |
| 其中：股票 | 379097568.81 | 83.81 |
| 其中：债券 | 548751.6 | 0.12 |
| 固定收益投资 | 548751.6 | 0.12 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 57862612.64 | 12.79 |
| 其他各项资产 | 14816151.97 | 3.28 |
| 合计 | 452325085.02 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 22176021.5 | 4.93 |
| 采矿业 | 13201380 | 2.94 |
| 制造业 | 183028605.85 | 40.69 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 8847915.66 | 1.97 |
| 批发和零售贸易 | 9670598.02 | 2.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6591290 | 1.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42135009.28 | 9.37 |
| 金融业 | 23340000 | 5.19 |
| 房地产业 | 6887754.3 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 17408328 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 13446000 | 2.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25358489.92 | 5.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7006176.28 | 1.56 |
| 合计 | 379097568.81 | 84.28 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300097 | 智云股份 | 5.77 |
| 2 | 601288 | 农业银行 | 5.19 |
| 3 | 300094 | 国联水产 | 4.93 |
| 4 | 000915 | 山大华特 | 4.75 |
| 5 | 002773 | 康弘药业 | 4.75 |
| 6 | 600879 | 航天电子 | 4.52 |
| 7 | 300113 | 顺网科技 | 4 |
| 8 | 600138 | 中青旅 | 3.87 |
| 9 | 600201 | 生物股份 | 3.8 |
| 10 | 300252 | 金信诺 | 3.55 |
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