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东吴嘉禾( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.8632 |涨跌幅 0.13% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 658761425.3 85.75
其中:股票 658761425.3 85.75
银行存款和结算备付金合计 94882559.24 12.35
其他各项资产 14569071.9 1.9
合计 768213056.44 100
行业分布注:数据截止到 2017年第2季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 17972095.82 2.36
制造业 386659745.32 50.84
电力、煤气及水的生产和供应业 54095696 7.11
建筑业 5857264 0.77
批发和零售贸易 1540000 0.2
交通运输、仓储和邮政业 22457926.38 2.95
信息传输、软件和信息技术服务业 107950075.93 14.19
金融业 2885835.57 0.38
房地产业 26966076.83 3.55
水利、环境和公共设施管理业 32376709.45 4.26
合计 658761425.3 86.62
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第2季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002456 欧菲光 5.41
2 603816 顾家家居 5.19
3 300342 天银机电 3.99
4 600856 中天能源 3.77
5 300252 金信诺 3.73
6 000002 万科A 3.55
7 000661 长春高新 3.31
8 002195 二三四五 3.18
9 002555 三七互娱 2.96
10 300047 天源迪科 2.89
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