货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.63 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.33 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.35 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 658761425.3 | 85.75 |
| 其中：股票 | 658761425.3 | 85.75 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 94882559.24 | 12.35 |
| 其他各项资产 | 14569071.9 | 1.9 |
| 合计 | 768213056.44 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 17972095.82 | 2.36 |
| 制造业 | 386659745.32 | 50.84 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 54095696 | 7.11 |
| 建筑业 | 5857264 | 0.77 |
| 批发和零售贸易 | 1540000 | 0.2 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22457926.38 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107950075.93 | 14.19 |
| 金融业 | 2885835.57 | 0.38 |
| 房地产业 | 26966076.83 | 3.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32376709.45 | 4.26 |
| 合计 | 658761425.3 | 86.62 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002456 | 欧菲光 | 5.41 |
| 2 | 603816 | 顾家家居 | 5.19 |
| 3 | 300342 | 天银机电 | 3.99 |
| 4 | 600856 | 中天能源 | 3.77 |
| 5 | 300252 | 金信诺 | 3.73 |
| 6 | 000002 | 万科A | 3.55 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 3.31 |
| 8 | 002195 | 二三四五 | 3.18 |
| 9 | 002555 | 三七互娱 | 2.96 |
| 10 | 300047 | 天源迪科 | 2.89 |
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