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东吴嘉禾( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.6192 |涨跌幅 ↑2.70% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.63
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.33
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.35

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
权益投资 425233402.43 88.99
其中：股票 425233402.43 88.99
其中：债券 523623.96 0.11
固定收益投资 523623.96 0.11
银行存款和结算备付金合计 40454981.29 8.47
其他各项资产 11609486.78 2.43
合计 477821494.46 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
行业类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
农、林、牧、渔业 21420831.75 4.51
采矿业 25574886 5.39
制造业 261864209.93 55.16
电力、煤气及水的生产和供应业 1069759.85 0.23
批发和零售贸易 9247400 1.95
交通运输、仓储和邮政业 3430000 0.72
信息传输、软件和信息技术服务业 52695032.72 11.1
金融业 14483400 3.05
租赁和商务服务业 5542533 1.17
水利、环境和公共设施管理业 24499789.18 5.16
合计 425233402.43 89.57
十大股票持仓注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比（%）
1 300097 智云股份 7.6
2 002215 诺普信 6.89
3 300252 金信诺 6.69
4 300470 日机密封 6.14
5 601225 陕西煤业 5.39
6 600893 航发动力 4.7
7 300094 国联水产 4.51
8 600879 航天电子 4.4
9 300613 富瀚微 3.76
10 002549 凯美特气 3.49
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