货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.1976 |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.6300 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.3300 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1000 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 421000042.17 | 91.99 |
| 其中：股票 | 421000042.17 | 91.99 |
| 其中：债券 | 24985000 | 5.46 |
| 固定收益投资 | 24985000 | 5.46 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11053610.85 | 2.42 |
| 其他各项资产 | 607033.07 | 0.13 |
| 合计 | 457645686.09 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 7988653 | 1.75 |
| 采矿业 | 2566501 | 0.56 |
| 制造业 | 223361748.7 | 49.03 |
| 建筑业 | 13029.12 | 0 |
| 批发和零售贸易 | 40777339.23 | 8.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12114653.36 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 88078610.25 | 19.34 |
| 金融业 | 4548941.19 | 1 |
| 科学研究和技术服务业 | 14813.4 | 0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14615875.56 | 3.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26919877.36 | 5.91 |
| 合计 | 421000042.17 | 92.42 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300001 | 特锐德 | 7.36 |
| 2 | 002405 | 四维图新 | 4.49 |
| 3 | 300792 | 壹网壹创 | 4.21 |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 4.19 |
| 5 | 300413 | 芒果超媒 | 4.09 |
| 6 | 300624 | 万兴科技 | 3.56 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 3.55 |
| 8 | 688023 | 安恒信息 | 3.51 |
| 9 | 600760 | 中航沈飞 | 3.22 |
| 10 | 002549 | 凯美特气 | 3.21 |
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