货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2007 | 2007-09-12 | 2007-09-12 | 2007-09-14 | 0.63 |
| 2007 | 2007-04-11 | 2007-04-11 | 2007-04-13 | 0.33 |
| 2007 | 2007-01-16 | 2007-01-16 | 2007-01-18 | 0.1 |
| 2006 | 2006-12-12 | 2006-12-12 | 2006-12-14 | 0.35 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 444814986.93 | 84.74 |
| 其中：股票 | 444814986.93 | 84.74 |
| 其中：债券 | 673094.22 | 0.13 |
| 固定收益投资 | 673094.22 | 0.13 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 74727462.57 | 14.24 |
| 其他各项资产 | 4691144.46 | 0.89 |
| 合计 | 524906688.18 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 51254196.06 | 10.29 |
| 采矿业 | 10381659 | 2.08 |
| 制造业 | 183801522.72 | 36.91 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 14927 | 0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 44903458.87 | 9.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50204456.9 | 10.08 |
| 金融业 | 134343 | 0.03 |
| 房地产业 | 36202170.38 | 7.27 |
| 租赁和商务服务业 | 17416854 | 3.5 |
| 科学研究和技术服务业 | 43911399 | 8.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6590000 | 1.32 |
| 合计 | 444814986.93 | 89.33 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000915 | 山大华特 | 5.15 |
| 2 | 300624 | 万兴科技 | 4.97 |
| 3 | 603506 | 南都物业 | 4.96 |
| 4 | 300676 | 华大基因 | 4.93 |
| 5 | 002007 | 华兰生物 | 4.88 |
| 6 | 300761 | 立华股份 | 4.79 |
| 7 | 300094 | 国联水产 | 4.68 |
| 8 | 300252 | 金信诺 | 4.5 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 4.25 |
| 10 | 601238 | 广汽集团 | 3.98 |
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