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东吴嘉禾优势精选混合( 基金代码 580001 ) 单位净值 1.1061 |涨跌幅 0.51% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.6300
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.3300
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1000
2006 2006-12-12 2006-12-12 2006-12-14 0.3500

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 498492234.61 91.82
其中:股票 498492234.61 91.82
银行存款和结算备付金合计 36134349.46 6.66
其他各项资产 8245638.08 1.52
合计 542872222.15 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 7063898 1.31
采矿业 3910000 0.73
制造业 284560337.68 52.85
电力、煤气及水的生产和供应业 11163236.82 2.07
批发和零售贸易 22116776 4.11
交通运输、仓储和邮政业 5593327.12 1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 116463401.9 21.63
金融业 5335021.49 0.99
水利、环境和公共设施管理业 26297333.6 4.88
文化、体育和娱乐业 15988902 2.97
合计 498492234.61 92.59
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300001 特锐德 8.77
2 002405 四维图新 6.6
3 002549 凯美特气 4.88
4 300792 壹网壹创 4.6
5 300624 万兴科技 4.39
6 300755 华致酒行 3.92
7 603043 广州酒家 3.78
8 688023 安恒信息 3.39
9 002653 海思科 3.12
10 300252 金信诺 3.09
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