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东吴兴享成长混合C( 基金代码 011462 ) 单位净值 0.7032 |涨跌幅 0.36% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 400855000.28 75.88
其中:股票 400855000.28 75.88
银行存款和结算备付金合计 124661568.45 23.6
其他各项资产 2730413.61 0.52
合计 528246982.34 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 9491990 1.89
采矿业 9731185 1.94
制造业 247540581.15 49.32
批发和零售贸易 20912424 4.17
交通运输、仓储和邮政业 9088.47 0
信息传输、软件和信息技术服务业 21169229.36 4.22
金融业 41835294.08 8.34
合计 350689792.06 69.88
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 6.87
2 603501 韦尔股份 6.52
3 300487 蓝晓科技 5.63
4 300782 卓胜微 5.55
5 600519 贵州茅台 4.88
6 000568 泸州老窖 4.8
7 000963 华东医药 4.17
8 09926 康方生物 4.01
9 002241 歌尔股份 3.09
10 002920 德赛西威 2.93
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