分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 39554831.81 | 89.7 |
其中:股票 | 39554831.81 | 89.7 |
银行存款和结算备付金合计 | 2920641.69 | 6.62 |
其他各项资产 | 1623711.62 | 3.68 |
合计 | 44099185.12 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 39554831.81 | 92.59 |
合计 | 39554831.81 | 92.59 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 9.2 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 8.74 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 8.29 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 7.34 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 7.04 |
6 | 002028 | 思源电气 | 5.81 |
7 | 000400 | 许继电气 | 5.58 |
8 | 002920 | 德赛西威 | 5.44 |
9 | 603596 | 伯特利 | 5.08 |
10 | 600312 | 平高电气 | 4.84 |
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