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东吴安享量化混合C( 基金代码 014571 ) 单位净值 0.5673 |涨跌幅 3.54% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 39554831.81 89.7
其中:股票 39554831.81 89.7
银行存款和结算备付金合计 2920641.69 6.62
其他各项资产 1623711.62 3.68
合计 44099185.12 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 39554831.81 92.59
合计 39554831.81 92.59
十大股票持仓注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300750 宁德时代 9.2
2 002475 立讯精密 8.74
3 300274 阳光电源 8.29
4 002594 比亚迪 7.34
5 002241 歌尔股份 7.04
6 002028 思源电气 5.81
7 000400 许继电气 5.58
8 002920 德赛西威 5.44
9 603596 伯特利 5.08
10 600312 平高电气 4.84
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