分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 276762270.1 | 90.48 |
其中:股票 | 276762270.1 | 90.48 |
银行存款和结算备付金合计 | 25661495.57 | 8.39 |
其他各项资产 | 3462225.61 | 1.13 |
合计 | 305885991.28 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 25214275 | 8.48 |
制造业 | 168744325.7 | 56.73 |
批发和零售贸易 | 3096605.94 | 1.04 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5943797.2 | 2 |
金融业 | 14096195.05 | 4.74 |
租赁和商务服务业 | 3058 | 0 |
合计 | 217098256.89 | 72.98 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 7.25 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 6.98 |
3 | 300487 | 蓝晓科技 | 6.06 |
4 | 09926 | 康方生物 | 5.94 |
5 | 300782 | 卓胜微 | 5.57 |
6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.11 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 4.97 |
8 | 01818 | 招金矿业 | 4.85 |
9 | 000568 | 泸州老窖 | 4.43 |
10 | 002920 | 德赛西威 | 3.03 |
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