货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 246137845.48 | 90.93 |
| 其中：股票 | 246137845.48 | 90.93 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 23749162.27 | 8.77 |
| 其他各项资产 | 808440.35 | 0.3 |
| 合计 | 270695448.1 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 22680 | 0.01 |
| 制造业 | 140103969.46 | 52.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13851.6 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43952.31 | 0.02 |
| 合计 | 140184453.37 | 52.98 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 9.91 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 9.46 |
| 3 | 603501 | 韦尔股份 | 8.13 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 6.63 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 6.2 |
| 6 | 002938 | 鹏鼎控股 | 6.13 |
| 7 | 06030 | 中信证券 | 5.79 |
| 8 | 03690 | 美团－Ｗ | 5.6 |
| 9 | 002273 | 水晶光电 | 5.56 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 5.45 |
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