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东吴双动力混合A( 基金代码 580002 ) 单位净值 1.1027 |涨跌幅 1.42% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 0.2609
2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 0.3228
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.1200
2013 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 0.0400

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 333841407.58 81.56
其中:股票 333841407.58 81.56
其中:债券 30042000 7.34
固定收益投资 30042000 7.34
买入返售金融资产 37990219 9.28
银行存款和结算备付金合计 6389891.12 1.56
其他各项资产 1037255.38 0.25
合计 409300773.08 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 11290.28 0
采矿业 15215803 3.78
制造业 237414006.68 58.9
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 16164416.38 4.01
信息传输、软件和信息技术服务业 15761242.98 3.91
金融业 28875888.1 7.16
房地产业 3286534 0.82
租赁和商务服务业 12304100 3.05
水利、环境和公共设施管理业 44438.33 0.01
文化、体育和娱乐业 4739653 1.18
合计 333841407.58 82.83
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300760 迈瑞医疗 5.36
2 600132 重庆啤酒 4.58
3 600276 恒瑞医药 3.44
4 600036 招商银行 3.28
5 601888 中国中免 3.05
6 000651 格力电器 2.98
7 300433 蓝思科技 2.84
8 002241 歌尔股份 2.46
9 601857 中国石油 2.45
10 603833 欧派家居 2.37
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