货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1738 |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2609 |
| 2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
| 2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.1200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 530912609.64 | 91.32 |
| 其中：股票 | 530912609.64 | 91.32 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47112041.7 | 8.1 |
| 其他各项资产 | 3343168.27 | 0.58 |
| 合计 | 581367819.61 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 3390.75 | 0 |
| 制造业 | 530852855.58 | 92.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56363.31 | 0.01 |
| 合计 | 530912609.64 | 92.23 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 8.48 |
| 2 | 688766 | 普冉股份 | 8.41 |
| 3 | 600176 | 中国巨石 | 7.78 |
| 4 | 688110 | 东芯股份 | 7.33 |
| 5 | 300223 | 君正股份 | 6.96 |
| 6 | 300476 | 胜宏科技 | 6.11 |
| 7 | 002080 | 中材科技 | 5.56 |
| 8 | 688416 | 恒烁股份 | 5.48 |
| 9 | 002384 | 东山精密 | 5.34 |
| 10 | 301377 | 鼎泰高科 | 5.11 |
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