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东吴双动力混合A( 基金代码 580002 ) 单位净值 1.0578 |涨跌幅 0.20% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 0.2609
2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 0.3228
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.1200
2013 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 0.0400

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 458343676.15 89.07
其中:股票 458343676.15 89.07
其中:债券 29907000 5.81
固定收益投资 29907000 5.81
银行存款和结算备付金合计 21416088.02 4.16
其他各项资产 4896438.31 0.95
合计 514563202.48 100
行业分布注:数据截止到 2020年年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 320801989.18 62.95
批发和零售贸易 16322.72 0
交通运输、仓储和邮政业 9099198.88 1.79
信息传输、软件和信息技术服务业 37885680.21 7.43
金融业 50634088 9.94
房地产业 8975.14 0
租赁和商务服务业 39839331 7.82
科学研究和技术服务业 15649.2 0
水利、环境和公共设施管理业 15081.1 0
文化、体育和娱乐业 27360.72 0.01
合计 458343676.15 89.94
十大股票持仓注:数据截止到 2020年年度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 4.37
2 002027 分众传媒 4.22
3 300760 迈瑞医疗 3.76
4 300433 蓝思科技 3.6
5 601888 中国中免 3.6
6 002241 歌尔股份 3.3
7 600132 重庆啤酒 3.24
8 600570 恒生电子 3.14
9 601318 中国平安 3.07
10 002600 领益智造 3.06
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