货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 425498816.56 | 96.08 |
| 固定收益投资 | 425498816.56 | 96.08 |
| 买入返售金融资产 | 17301312.64 | 3.91 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 80330.72 | 0.02 |
| 合计 | 442880459.92 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 220012 | 22附息国债12 | 11.85 |
| 2 | 220006 | 22附息国债06 | 9.56 |
| 3 | 210005 | 21附息国债05 | 8.71 |
| 4 | 230402 | 23农发02 | 7.33 |
| 5 | 2320026 | 23徽商银行 | 6.88 |
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