货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 437772554.33 | 99.64 |
| 固定收益投资 | 437772554.33 | 99.64 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1597884.43 | 0.36 |
| 合计 | 439370438.76 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 22.87 |
| 2 | 230210 | 23国开10 | 14.75 |
| 3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 9.4 |
| 4 | 2420016 | 24北京银行02 | 9.35 |
| 5 | 2420021 | 24南京银行01 | 9.34 |
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