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东吴新趋势价值线混合( 基金代码 001322 ) 单位净值 2.0174 |涨跌幅 2.07% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 519757648.21 93.59
其中:股票 519757648.21 93.59
银行存款和结算备付金合计 29852430.09 5.38
其他各项资产 5756246.66 1.04
合计 555366324.96 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 519562620.87 94.19
信息传输、软件和信息技术服务业 195027.34 0.04
合计 519757648.21 94.23
十大股票持仓注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300308 中际旭创 9.83
2 300502 新易盛 9.42
3 603501 韦尔股份 9.33
4 002475 立讯精密 8.9
5 002241 歌尔股份 8.63
6 002463 沪电股份 8.59
7 603986 兆易创新 6.57
8 002273 水晶光电 6.35
9 300394 天孚通信 6.01
10 002938 鹏鼎控股 5.58
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