东吴新趋势价值线混合( 基金代码 001322 )
单位净值
4.3483
|涨跌幅
↓-0.32%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 权益投资 |
1161073844.48 |
92.12 |
| 其中：股票 |
1161073844.48 |
92.12 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
85612339.52 |
6.79 |
| 其他各项资产 |
13685528.6 |
1.09 |
| 合计 |
1260371712.6 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 制造业 |
1161005472.76 |
93.4 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1845.66 |
0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
55983.42 |
0 |
| 科学研究和技术服务业 |
10542.64 |
0 |
| 合计 |
1161073844.48 |
93.4 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
9.51 |
| 2 |
300502 |
新易盛 |
9.26 |
| 3 |
002463 |
沪电股份 |
9.17 |
| 4 |
300308 |
中际旭创 |
9.16 |
| 5 |
002920 |
德赛西威 |
8.36 |
| 6 |
300476 |
胜宏科技 |
7.67 |
| 7 |
002460 |
赣锋锂业 |
6.62 |
| 8 |
601138 |
工业富联 |
6.13 |
| 9 |
002273 |
水晶光电 |
5.85 |
| 10 |
002709 |
天赐材料 |
5.18 |
