分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 519757648.21 | 93.59 |
其中:股票 | 519757648.21 | 93.59 |
银行存款和结算备付金合计 | 29852430.09 | 5.38 |
其他各项资产 | 5756246.66 | 1.04 |
合计 | 555366324.96 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 519562620.87 | 94.19 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 195027.34 | 0.04 |
合计 | 519757648.21 | 94.23 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 300308 | 中际旭创 | 9.83 |
2 | 300502 | 新易盛 | 9.42 |
3 | 603501 | 韦尔股份 | 9.33 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 8.9 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 8.63 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 8.59 |
7 | 603986 | 兆易创新 | 6.57 |
8 | 002273 | 水晶光电 | 6.35 |
9 | 300394 | 天孚通信 | 6.01 |
10 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5.58 |
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