东吴瑞盈63个月定开债券( 基金代码 010719 )
单位净值
1.0224
|涨跌幅
↑0.02%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2024 |
2024-12-16
|
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-06-12
|
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0200 |
| 2023 |
2023-12-19
|
2023-12-19 |
2023-12-21 |
0.0200 |
| 2023 |
2023-06-06
|
2023-06-06 |
2023-06-08 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 其中：债券 |
6492661444.61 |
100 |
| 固定收益投资 |
6492661444.61 |
100 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
93565.04 |
0 |
| 合计 |
6492755009.65 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
160418 |
16农发18 |
68.73 |
| 2 |
160210 |
16国开10 |
49.99 |
| 3 |
210203 |
21国开03 |
9.44 |
| 4 |
200315 |
20进出15 |
3.83 |
| 5 |
018063 |
进出2101 |
1.68 |
