东吴瑞盈63个月定开债券( 基金代码 010719 )
单位净值
1.0193
|涨跌幅
↑0.00%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2026 |
2026-04-28
|
2026-04-28 |
2026-04-30 |
0.0155 |
| 2025 |
2025-11-25
|
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-12-16
|
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-06-12
|
2024-06-12 |
2024-06-14 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 其中：债券 |
1485089600.97 |
18.53 |
| 固定收益投资 |
1485089600.97 |
18.53 |
| 买入返售金融资产 |
6523990044.7 |
81.4 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
5935494.74 |
0.07 |
| 其他各项资产 |
13415.14 |
0 |
| 合计 |
8015028555.55 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
112621233 |
26渤海银行CD233 |
2.49 |
| 2 |
245258 |
26国贸01 |
1.62 |
| 3 |
102602092 |
26鲁信MTN004 |
1.62 |
| 4 |
102601814 |
26鲁信MTN001 |
1.51 |
| 5 |
102681157 |
26海淀国资MTN002B |
1.26 |
