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东吴瑞盈63个月定开债券( 基金代码 010719 ) 单位净值 1.0164 |涨跌幅 0.01% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2023 2023-12-19 2023-12-19 2023-12-21 0.0200
2023 2023-06-06 2023-06-06 2023-06-08 0.0200
2022 2022-12-12 2022-12-12 2022-12-14 0.0200
2022 2022-05-20 2022-05-20 2022-05-24 0.0200

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 6458391274.15 100
固定收益投资 6458391274.15 100
银行存款和结算备付金合计 63319.5 0
合计 6458454593.65 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
五大债券投资明细注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 160418 16农发18 68.67
2 160210 16国开10 49.76
3 210203 21国开03 9.72
4 200315 20进出15 3.82
5 018063 进出2101 1.73
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