货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2026 | 2026-04-28 | 2026-04-28 | 2026-04-30 | 0.0155 |
| 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 0.0200 |
| 2024 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 0.0200 |
| 2024 | 2024-06-12 | 2024-06-12 | 2024-06-14 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 5670123433.79 | 100 |
| 固定收益投资 | 5670123433.79 | 100 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 68143.22 | 0 |
| 合计 | 5670191577.01 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 160418 | 16农发18 | 67.42 |
| 2 | 160210 | 16国开10 | 49.23 |
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