东吴安鑫量化混合A( 基金代码 002561 )
单位净值
1.5180
|涨跌幅
↓-0.17%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2022 |
2022-11-08
|
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022 |
2022-03-30
|
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
| 2017 |
2017-11-27
|
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
资产分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 权益投资 |
6536705 |
49.58 |
| 其中：股票 |
6536705 |
49.58 |
| 其中：债券 |
1533721.48 |
11.63 |
| 固定收益投资 |
1533721.48 |
11.63 |
| 买入返售金融资产 |
2999152.33 |
22.75 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1914831.52 |
14.52 |
| 其他各项资产 |
199374.35 |
1.51 |
| 合计 |
13183784.68 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
368648 |
3.11 |
| 采矿业 |
455697 |
3.84 |
| 制造业 |
1798137 |
15.17 |
| 建筑业 |
489737 |
4.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
915084 |
7.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
122828 |
1.04 |
| 金融业 |
2304998 |
19.44 |
| 科学研究和技术服务业 |
81576 |
0.69 |
| 合计 |
6536705 |
55.14 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 1 |
601318 |
中国平安 |
3.92 |
| 2 |
601857 |
中国石油 |
3.7 |
| 3 |
600036 |
招商银行 |
3.27 |
| 4 |
000708 |
中信特钢 |
2.78 |
| 5 |
601229 |
上海银行 |
2.72 |
| 6 |
601336 |
新华保险 |
2.7 |
| 7 |
600115 |
中国东航 |
2.68 |
| 8 |
600970 |
中材国际 |
2.65 |
| 9 |
600096 |
云天化 |
2.51 |
| 10 |
002714 |
牧原股份 |
2.35 |
