分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.0500 |
2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 0.0656 |
2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.1189 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 26679632.8 | 41.21 |
其中:股票 | 26679632.8 | 41.21 |
其中:债券 | 23313458.5 | 36.01 |
固定收益投资 | 23313458.5 | 36.01 |
银行存款和结算备付金合计 | 3141601.03 | 4.85 |
其他各项资产 | 11609956.93 | 17.93 |
合计 | 64738338.24 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 47552 | 0.07 |
采矿业 | 444049 | 0.69 |
制造业 | 9647239.8 | 14.96 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 590886 | 0.92 |
建筑业 | 1419195 | 2.2 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5954121 | 9.23 |
金融业 | 6916106 | 10.72 |
房地产业 | 1397501 | 2.17 |
租赁和商务服务业 | 7720 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 255263 | 0.4 |
合计 | 26679632.8 | 41.36 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 3.13 |
2 | 601211 | 国泰君安 | 3.11 |
3 | 601766 | 中国中车 | 2.69 |
4 | 600029 | 南方航空 | 2.64 |
5 | 601021 | 春秋航空 | 2.44 |
6 | 601601 | 中国太保 | 2.39 |
7 | 600048 | 保利发展 | 2.17 |
8 | 601668 | 中国建筑 | 2.14 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 1.86 |
10 | 601878 | 浙商证券 | 1.66 |
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