东吴安鑫量化混合A( 基金代码 002561 )
单位净值
1.4408
|涨跌幅
↑0.00%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2022 |
2022-11-08
|
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022 |
2022-03-30
|
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
| 2017 |
2017-11-27
|
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 权益投资 |
2938928 |
61.64 |
| 其中：股票 |
2938928 |
61.64 |
| 其中：债券 |
948660.41 |
19.9 |
| 固定收益投资 |
948660.41 |
19.9 |
| 买入返售金融资产 |
499777.54 |
10.48 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
150420.2 |
3.15 |
| 其他各项资产 |
230249.72 |
4.83 |
| 合计 |
4768035.87 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
174900 |
3.79 |
| 采矿业 |
388058 |
8.41 |
| 制造业 |
785777 |
17.03 |
| 建筑业 |
629087 |
13.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
465111 |
10.08 |
| 金融业 |
404995 |
8.78 |
| 房地产业 |
91000 |
1.97 |
| 合计 |
2938928 |
63.69 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
5.94 |
| 2 |
601398 |
工商银行 |
5.3 |
| 3 |
601088 |
中国神华 |
5.01 |
| 4 |
600019 |
宝钢股份 |
4.99 |
| 5 |
601390 |
中国中铁 |
4.8 |
| 6 |
600115 |
中国东航 |
4.39 |
| 7 |
002714 |
牧原股份 |
3.79 |
| 8 |
600188 |
兖矿能源 |
3.4 |
| 9 |
000932 |
华菱钢铁 |
3.25 |
| 10 |
601009 |
南京银行 |
2.96 |
