分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.0500 |
2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 0.0656 |
2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.1189 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 42034008.36 | 34.8 |
其中:股票 | 42034008.36 | 34.8 |
其中:债券 | 73124144.51 | 60.53 |
固定收益投资 | 73124144.51 | 60.53 |
买入返售金融资产 | 3499304.93 | 2.9 |
银行存款和结算备付金合计 | 1701729.27 | 1.41 |
其他各项资产 | 441673.16 | 0.37 |
合计 | 120800860.23 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 62186 | 0.05 |
采矿业 | 4303444 | 3.59 |
制造业 | 13921763.53 | 11.62 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 28402.92 | 0.02 |
建筑业 | 827639 | 0.69 |
批发和零售贸易 | 119511.8 | 0.1 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1836397 | 1.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 749895.59 | 0.63 |
金融业 | 20146749.52 | 16.82 |
房地产业 | 4784 | 0 |
租赁和商务服务业 | 8369 | 0.01 |
科学研究和技术服务业 | 14552 | 0.01 |
合计 | 42034008.36 | 35.1 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 3.57 |
2 | 600036 | 招商银行 | 3.46 |
3 | 000166 | 申万宏源 | 3.18 |
4 | 601881 | 中国银河 | 2.74 |
5 | 600019 | 宝钢股份 | 2.45 |
6 | 600837 | 海通证券 | 2.18 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 1.9 |
8 | 600489 | 中金黄金 | 1.67 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 1.58 |
10 | 601628 | 中国人寿 | 1.35 |
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