货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.0500 |
| 2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 0.0656 |
| 2017 | 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 0.1189 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 32554792 | 44.9 |
| 其中：股票 | 32554792 | 44.9 |
| 其中：债券 | 29078708.75 | 40.11 |
| 固定收益投资 | 29078708.75 | 40.11 |
| 买入返售金融资产 | 9000088.21 | 12.41 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1535470.58 | 2.12 |
| 其他各项资产 | 333569.24 | 0.46 |
| 合计 | 72502628.78 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 732416 | 1.01 |
| 采矿业 | 3481843 | 4.82 |
| 制造业 | 11125780 | 15.4 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 45579 | 0.06 |
| 建筑业 | 2614441 | 3.62 |
| 批发和零售贸易 | 2100 | 0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9577000 | 13.26 |
| 住宿和餐饮业 | 295460 | 0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68328 | 0.09 |
| 金融业 | 4603532 | 6.37 |
| 房地产业 | 1612 | 0 |
| 租赁和商务服务业 | 6701 | 0.01 |
| 合计 | 32554792 | 45.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 2.93 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 2.59 |
| 3 | 600018 | 上港集团 | 2.44 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 2.4 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 2.35 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 2.31 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 2.31 |
| 8 | 601766 | 中国中车 | 2.22 |
| 9 | 601600 | 中国铝业 | 2.01 |
| 10 | 601021 | 春秋航空 | 1.97 |
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