东吴安鑫量化混合A( 基金代码 002561 )
单位净值
1.5248
|涨跌幅
↓-0.42%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2022 |
2022-11-08
|
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022 |
2022-03-30
|
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
| 2017 |
2017-11-27
|
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 权益投资 |
4794311 |
53.83 |
| 其中：股票 |
4794311 |
53.83 |
| 其中：债券 |
1004063.84 |
11.27 |
| 固定收益投资 |
1004063.84 |
11.27 |
| 买入返售金融资产 |
1600000 |
17.97 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
913490.84 |
10.26 |
| 其他各项资产 |
594035.35 |
6.67 |
| 合计 |
8905901.03 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
83976 |
0.97 |
| 采矿业 |
173900 |
2.02 |
| 制造业 |
1442747 |
16.73 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
352051 |
4.08 |
| 建筑业 |
425754 |
4.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
179536 |
2.08 |
| 金融业 |
2136347 |
24.77 |
| 合计 |
4794311 |
55.58 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
600036 |
招商银行 |
5.23 |
| 2 |
600030 |
中信证券 |
5.06 |
| 3 |
601668 |
中国建筑 |
4.94 |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
4.76 |
| 5 |
600900 |
长江电力 |
4.08 |
| 6 |
601211 |
国泰海通 |
3.08 |
| 7 |
603986 |
兆易创新 |
2.83 |
| 8 |
601939 |
建设银行 |
2.4 |
| 9 |
601665 |
齐鲁银行 |
2.38 |
| 10 |
600887 |
伊利股份 |
2.14 |
