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东吴安鑫量化混合A( 基金代码 002561 ) 单位净值 1.3901 |涨跌幅 -0.39% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2022 2022-11-08 2022-11-08 2022-11-10 0.0500
2022 2022-03-30 2022-03-30 2022-04-01 0.0656
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 26679632.8 41.21
其中:股票 26679632.8 41.21
其中:债券 23313458.5 36.01
固定收益投资 23313458.5 36.01
银行存款和结算备付金合计 3141601.03 4.85
其他各项资产 11609956.93 17.93
合计 64738338.24 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 47552 0.07
采矿业 444049 0.69
制造业 9647239.8 14.96
电力、煤气及水的生产和供应业 590886 0.92
建筑业 1419195 2.2
交通运输、仓储和邮政业 5954121 9.23
金融业 6916106 10.72
房地产业 1397501 2.17
租赁和商务服务业 7720 0.01
科学研究和技术服务业 255263 0.4
合计 26679632.8 41.36
十大股票持仓注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600030 中信证券 3.13
2 601211 国泰君安 3.11
3 601766 中国中车 2.69
4 600029 南方航空 2.64
5 601021 春秋航空 2.44
6 601601 中国太保 2.39
7 600048 保利发展 2.17
8 601668 中国建筑 2.14
9 002594 比亚迪 1.86
10 601878 浙商证券 1.66
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