东吴安鑫量化混合A( 基金代码 002561 )
单位净值
1.4979
|涨跌幅
↓-0.25%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2022 |
2022-11-08
|
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022 |
2022-03-30
|
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
| 2017 |
2017-11-27
|
2017-11-27 |
2017-11-29 |
0.1189 |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 权益投资 |
7746621 |
49.93 |
| 其中：股票 |
7746621 |
49.93 |
| 其中：债券 |
5005721.82 |
32.26 |
| 固定收益投资 |
5005721.82 |
32.26 |
| 买入返售金融资产 |
1000000 |
6.45 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1557603.56 |
10.04 |
| 其他各项资产 |
204910.52 |
1.32 |
| 合计 |
15514856.9 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
42321 |
0.28 |
| 采矿业 |
220596 |
1.47 |
| 制造业 |
2573035 |
17.13 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
632858 |
4.21 |
| 建筑业 |
265091 |
1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1004938 |
6.69 |
| 金融业 |
3002736 |
19.99 |
| 房地产业 |
5046 |
0.03 |
| 合计 |
7746621 |
51.57 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
600036 |
招商银行 |
4 |
| 2 |
600030 |
中信证券 |
3.66 |
| 3 |
600926 |
杭州银行 |
3.51 |
| 4 |
601211 |
国泰海通 |
3.25 |
| 5 |
601601 |
中国太保 |
3.14 |
| 6 |
600585 |
海螺水泥 |
2.67 |
| 7 |
001965 |
招商公路 |
2.43 |
| 8 |
601838 |
成都银行 |
2.36 |
| 9 |
003816 |
中国广核 |
2.22 |
| 10 |
600350 |
山东高速 |
2.12 |
