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东吴新能源汽车股票A( 基金代码 014376 ) 单位净值 0.9386 |涨跌幅 1.04% 马上购买
基金名称
东吴新能源汽车股票型证券投资基金A 基金简称 东吴新能源汽车股票A
基金类别
股票型 基金代码 014376
基金经理 刘元海 成立日期 2022-01-25
风险收益特征

本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

股票投资比例

基金管理人
东吴基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
投资目标

在严格控制风险的前提下,本基金精选新能源汽车主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、次级债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例不低于80%(其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%);投资于本基金定义的新能源汽车主题相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%;本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。
投资策略
1、资产配置策略 2、股票投资策略 本基金将运用“自上而下”的行业配置与“自下而上”的个股精选相结合的方法。行业配置上,基于对经济运行周期的变动,判断财政货币政策、新能源汽车主题相关行业发展趋势,确定行业资产配置比例。个股选择上,对上市公司进行深入研究,精选出具有持续成长性、竞争优势、估值水平合理的优质个股。 (1)新能源汽车主题的界定 本基金所指的新能源汽车是指采用非常规车用燃料作为动力来源,综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。新能源汽车行业以电动化为基础,网联化为纽带,逐渐达到智能化驾驶或共享化出行的目标。 本基金所投资的新能源汽车主题股票主要涵盖的细分行业包括: 1)新能源汽车电池产业链:包括动力电池行业、电池专用设备行业、电池配件相关的电力设备行业及电子行业、电池材料相关的有色金属行业及化学制品行业; 2)汽车配件行业:包括汽车零部件行业、汽车配件相关的电力设备行业及机械设备行业、汽车电子相关的电子行业; 3)新能源汽车下游行业:包括汽车整车行业、汽车服务行业; 4)车联网及智能驾驶相关的计算机应用行业、互联网信息服务行业。 本基金将对新能源汽车主题相关行业的发展进行密切跟踪,如果未来由于政策及行业规范变化导致本基金新能源汽车主题上市公司相关业务的覆盖范围发生变动,基金管理人在履行适当程序后有权对上述主题界定的标准及涵盖的相关行业范围进行调整。 (2)个股精选策略 本基金将定性研究方法和定量研究方法相结合,对相关上市公司的投资价值进行综合评估,精选具备较强竞争优势的上市公司作为投资标的。 1)定性分析 本基金将深入研究公司的基本面,遴选出具备核心竞争优势和长期持续增长模式的公司。本基金对上市公司的基本面分析包括但不限于:产品和服务的竞争力、产品和服务的生命周期、研发能力、营销能力、管理能力、财务状况、治理结构、发展战略等。 2)定量分析 本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、盈利指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有相对优势的个股。 ①成长性指标:收入增长率、营业利润增长率和净利润增长率等; ②盈利指标:毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等; ③估值指标:市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等。 (3)港股通投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,在上述股票投资策略下,优选基本面健康、行业景气度较好、估值合理的港股纳入本基金的股票投资组合。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 3、债券投资策略 4、资产支持证券投资策略 5、股指期货投资策略
业绩比较基准

中证新能源汽车指数收益率×80%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数(全价)收益率×10%

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