东吴安盈量化混合( 基金代码 002270 )
单位净值
1.3768
|涨跌幅
↑0.59%
马上购买
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-06-28
|
2021-06-28 |
2021-06-30 |
0.0350 |
| 2021 |
2021-03-22
|
2021-03-22 |
2021-03-24 |
0.0350 |
| 2020 |
2020-12-09
|
2020-12-09 |
2020-12-11 |
0.0450 |
| 2020 |
2020-06-10
|
2020-06-10 |
2020-06-12 |
0.0300 |
资产分布注:数据截止到
2021年中期报告
| 权益投资 |
338423268.14 |
68.28 |
| 其中：股票 |
338423268.14 |
68.28 |
| 其中：债券 |
23051000 |
4.65 |
| 固定收益投资 |
23051000 |
4.65 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
131545357.45 |
26.54 |
| 其他各项资产 |
2604652.82 |
0.53 |
| 合计 |
495624278.41 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2021年中期报告
| 农、林、牧、渔业 |
11290.28 |
0 |
| 采矿业 |
21157336 |
4.28 |
| 制造业 |
213099613.09 |
43.09 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
13020.39 |
0 |
| 建筑业 |
11014.44 |
0 |
| 批发和零售贸易 |
95577.58 |
0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
17113011.86 |
3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
13175782.57 |
2.66 |
| 金融业 |
19798597.1 |
4 |
| 房地产业 |
22179557 |
4.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
44438.33 |
0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 |
31724029.5 |
6.41 |
| 合计 |
338423268.14 |
68.43 |
十大股票持仓注:数据截止到
2021年中期报告
| 1 |
603626 |
科森科技 |
5.82 |
| 2 |
600760 |
中航沈飞 |
5.67 |
| 3 |
300395 |
菲利华 |
4.85 |
| 4 |
002241 |
歌尔股份 |
4.54 |
| 5 |
300568 |
星源材质 |
4.29 |
| 6 |
600028 |
中国石化 |
4.28 |
| 7 |
601398 |
工商银行 |
4 |
| 8 |
000002 |
万科A |
3.66 |
| 9 |
002739 |
万达电影 |
3.53 |
| 10 |
600309 |
万华化学 |
3.52 |
