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东吴安盈量化混合( 基金代码 002270 ) 单位净值 1.3768 |涨跌幅 0.59% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2021 2021-06-28 2021-06-28 2021-06-30 0.0350
2021 2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 0.0350
2020 2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 0.0450
2020 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 0.0300

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2021年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 338423268.14 68.28
其中:股票 338423268.14 68.28
其中:债券 23051000 4.65
固定收益投资 23051000 4.65
银行存款和结算备付金合计 131545357.45 26.54
其他各项资产 2604652.82 0.53
合计 495624278.41 100
行业分布注:数据截止到 2021年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 11290.28 0
采矿业 21157336 4.28
制造业 213099613.09 43.09
电力、煤气及水的生产和供应业 13020.39 0
建筑业 11014.44 0
批发和零售贸易 95577.58 0.02
交通运输、仓储和邮政业 17113011.86 3.46
信息传输、软件和信息技术服务业 13175782.57 2.66
金融业 19798597.1 4
房地产业 22179557 4.48
水利、环境和公共设施管理业 44438.33 0.01
文化、体育和娱乐业 31724029.5 6.41
合计 338423268.14 68.43
十大股票持仓注:数据截止到 2021年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603626 科森科技 5.82
2 600760 中航沈飞 5.67
3 300395 菲利华 4.85
4 002241 歌尔股份 4.54
5 300568 星源材质 4.29
6 600028 中国石化 4.28
7 601398 工商银行 4
8 000002 万科A 3.66
9 002739 万达电影 3.53
10 600309 万华化学 3.52
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