东吴安盈量化混合A( 基金代码 002270 )
单位净值
1.0987
|涨跌幅
↓-0.30%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-27
|
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022 |
2022-07-27
|
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-06-24
|
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-05-27
|
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 权益投资 |
513748481.59 |
62.79 |
| 其中：股票 |
513748481.59 |
62.79 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
304332706.88 |
37.2 |
| 其他各项资产 |
77797.62 |
0.01 |
| 合计 |
818158986.09 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 采矿业 |
5855174.22 |
0.72 |
| 制造业 |
441702365.2 |
54.07 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
4319.75 |
0 |
| 建筑业 |
1821.2 |
0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15689523.2 |
1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3651859.55 |
0.45 |
| 金融业 |
14759069 |
1.81 |
| 房地产业 |
6619245 |
0.81 |
| 租赁和商务服务业 |
2982524.16 |
0.37 |
| 科学研究和技术服务业 |
24907.86 |
0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
69373.75 |
0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 |
17016007.5 |
2.08 |
| 合计 |
513748481.59 |
62.88 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
300476 |
胜宏科技 |
6.25 |
| 2 |
002475 |
立讯精密 |
5.26 |
| 3 |
603678 |
火炬电子 |
4.99 |
| 4 |
600276 |
恒瑞医药 |
4.66 |
| 5 |
000519 |
中兵红箭 |
3.87 |
| 6 |
603501 |
韦尔股份 |
3.66 |
| 7 |
002241 |
歌尔股份 |
3.21 |
| 8 |
603009 |
北特科技 |
2.97 |
| 9 |
601689 |
拓普集团 |
2.95 |
| 10 |
002422 |
科伦药业 |
2.91 |
