分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.0200 |
2022 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.0400 |
2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.0400 |
2022 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0400 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 436956414.84 | 74.23 |
其中:股票 | 436956414.84 | 74.23 |
银行存款和结算备付金合计 | 151664722.59 | 25.77 |
其他各项资产 | 14325.98 | 0 |
合计 | 588635463.41 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 6325419.2 | 1.08 |
制造业 | 359660675.98 | 61.17 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 5113.65 | 0 |
建筑业 | 1734.85 | 0 |
交通运输、仓储和邮政业 | 18065049.6 | 3.07 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3230607.18 | 0.55 |
金融业 | 13238178 | 2.25 |
房地产业 | 9126108 | 1.55 |
租赁和商务服务业 | 3824128 | 0.65 |
水利、环境和公共设施管理业 | 70145.48 | 0.01 |
文化、体育和娱乐业 | 16973023.5 | 2.89 |
合计 | 436956414.84 | 74.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 7.77 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 6.89 |
3 | 300476 | 胜宏科技 | 5.8 |
4 | 000333 | 美的集团 | 4.96 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 4.28 |
6 | 603501 | 韦尔股份 | 4.11 |
7 | 002422 | 科伦药业 | 4.02 |
8 | 300750 | 宁德时代 | 3.84 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 3.13 |
10 | 600029 | 南方航空 | 3.07 |
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