东吴安盈量化混合A( 基金代码 002270 )
单位净值
1.1897
|涨跌幅
↑0.79%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-27
|
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022 |
2022-07-27
|
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-06-24
|
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-05-27
|
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 权益投资 |
267383321.49 |
19.63 |
| 其中：股票 |
267383321.49 |
19.63 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1094148759.52 |
80.35 |
| 其他各项资产 |
249007.64 |
0.02 |
| 合计 |
1361781088.65 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 采矿业 |
8050430.12 |
0.59 |
| 制造业 |
241710428.77 |
17.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2683994.66 |
0.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
242475.66 |
0.02 |
| 金融业 |
3786692 |
0.28 |
| 房地产业 |
232360 |
0.02 |
| 租赁和商务服务业 |
236324 |
0.02 |
| 科学研究和技术服务业 |
8519.88 |
0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7436240 |
0.55 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2713860 |
0.2 |
| 合计 |
267383321.49 |
19.66 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
300476 |
胜宏科技 |
3.57 |
| 2 |
002916 |
深南电路 |
2.31 |
| 3 |
603678 |
火炬电子 |
1.61 |
| 4 |
600141 |
兴发集团 |
1.42 |
| 5 |
300750 |
宁德时代 |
0.96 |
| 6 |
002475 |
立讯精密 |
0.91 |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.74 |
| 8 |
600486 |
扬农化工 |
0.74 |
| 9 |
000519 |
中兵红箭 |
0.73 |
| 10 |
688778 |
厦钨新能 |
0.71 |
