东吴安盈量化混合A( 基金代码 002270 )
单位净值
1.2331
|涨跌幅
↓-0.50%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-27
|
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022 |
2022-07-27
|
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-06-24
|
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-05-27
|
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 权益投资 |
840453884.55 |
93.81 |
| 其中：股票 |
840453884.55 |
93.81 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
55294741.85 |
6.17 |
| 其他各项资产 |
137796.47 |
0.02 |
| 合计 |
895886422.87 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 采矿业 |
40466093 |
4.52 |
| 制造业 |
716483237.18 |
80.1 |
| 批发和零售贸易 |
12122.64 |
0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
11703221.66 |
1.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1421576.53 |
0.16 |
| 金融业 |
16365644 |
1.83 |
| 房地产业 |
1252461 |
0.14 |
| 租赁和商务服务业 |
1231650 |
0.14 |
| 科学研究和技术服务业 |
10542.64 |
0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
39187755 |
4.38 |
| 文化、体育和娱乐业 |
11022987.5 |
1.23 |
| 合计 |
840453884.55 |
93.96 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
300476 |
胜宏科技 |
7.89 |
| 2 |
002916 |
深南电路 |
6.74 |
| 3 |
600486 |
扬农化工 |
6.61 |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
5.98 |
| 5 |
600141 |
兴发集团 |
5.92 |
| 6 |
688778 |
厦钨新能 |
5.71 |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
4.78 |
| 8 |
603200 |
上海洗霸 |
4.38 |
| 9 |
002738 |
中矿资源 |
4.35 |
| 10 |
001203 |
大中矿业 |
4.15 |
