东吴安盈量化混合A( 基金代码 002270 )
单位净值
1.1198
|涨跌幅
↓-0.98%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-27
|
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022 |
2022-07-27
|
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-06-24
|
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-05-27
|
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2026年第3季度报告
| 权益投资 |
324512130.78 |
23.71 |
| 其中：股票 |
324512130.78 |
23.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1043995152.8 |
76.28 |
| 其他各项资产 |
190110.04 |
0.01 |
| 合计 |
1368697393.62 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第3季度报告
| 采矿业 |
6299316.32 |
0.46 |
| 制造业 |
299582810.78 |
21.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2549555.76 |
0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
305591.05 |
0.02 |
| 金融业 |
4434768 |
0.32 |
| 房地产业 |
334410 |
0.02 |
| 租赁和商务服务业 |
226336 |
0.02 |
| 科学研究和技术服务业 |
8282.67 |
0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
7672910 |
0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 |
2825713 |
0.21 |
| 合计 |
324512130.78 |
23.74 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第3季度报告
| 1 |
002384 |
东山精密 |
3.52 |
| 2 |
300502 |
新易盛 |
3.46 |
| 3 |
300476 |
胜宏科技 |
2.16 |
| 4 |
002916 |
深南电路 |
1.88 |
| 5 |
688498 |
源杰科技 |
0.99 |
| 6 |
603678 |
火炬电子 |
0.82 |
| 7 |
600141 |
兴发集团 |
0.81 |
| 8 |
600486 |
扬农化工 |
0.74 |
| 9 |
300750 |
宁德时代 |
0.71 |
| 10 |
600276 |
恒瑞医药 |
0.67 |
