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东吴安盈量化混合A( 基金代码 002270 ) 单位净值 1.0443 |涨跌幅 0.01% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2023 2023-03-27 2023-03-27 2023-03-29 0.0200
2022 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 0.0400
2022 2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 0.0400
2022 2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 0.0400

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 436956414.84 74.23
其中:股票 436956414.84 74.23
银行存款和结算备付金合计 151664722.59 25.77
其他各项资产 14325.98 0
合计 588635463.41 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 6325419.2 1.08
制造业 359660675.98 61.17
电力、煤气及水的生产和供应业 5113.65 0
建筑业 1734.85 0
交通运输、仓储和邮政业 18065049.6 3.07
信息传输、软件和信息技术服务业 3230607.18 0.55
金融业 13238178 2.25
房地产业 9126108 1.55
租赁和商务服务业 3824128 0.65
水利、环境和公共设施管理业 70145.48 0.01
文化、体育和娱乐业 16973023.5 2.89
合计 436956414.84 74.32
十大股票持仓注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 7.77
2 600276 恒瑞医药 6.89
3 300476 胜宏科技 5.8
4 000333 美的集团 4.96
5 600519 贵州茅台 4.28
6 603501 韦尔股份 4.11
7 002422 科伦药业 4.02
8 300750 宁德时代 3.84
9 600887 伊利股份 3.13
10 600029 南方航空 3.07
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