东吴安盈量化混合A( 基金代码 002270 )
单位净值
1.1848
|涨跌幅
↓-2.88%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-27
|
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022 |
2022-07-27
|
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-06-24
|
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-05-27
|
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 权益投资 |
824386664.51 |
75.35 |
| 其中：股票 |
824386664.51 |
75.35 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
269550874.75 |
24.64 |
| 其他各项资产 |
72468.75 |
0.01 |
| 合计 |
1094010008.01 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 采矿业 |
9721170.56 |
0.89 |
| 制造业 |
691133877.38 |
63.27 |
| 批发和零售贸易 |
11988.54 |
0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
22125542.4 |
2.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4334522.76 |
0.4 |
| 金融业 |
16986853 |
1.56 |
| 房地产业 |
4365885 |
0.4 |
| 租赁和商务服务业 |
4680720 |
0.43 |
| 科学研究和技术服务业 |
9747.67 |
0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
48780698 |
4.47 |
| 文化、体育和娱乐业 |
17793810 |
1.63 |
| 合计 |
824386664.51 |
75.47 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 1 |
300476 |
胜宏科技 |
7.18 |
| 2 |
688778 |
厦钨新能 |
5.03 |
| 3 |
600141 |
兴发集团 |
5.02 |
| 4 |
600486 |
扬农化工 |
5.01 |
| 5 |
300750 |
宁德时代 |
4.48 |
| 6 |
603200 |
上海洗霸 |
4.47 |
| 7 |
600276 |
恒瑞医药 |
4.22 |
| 8 |
002475 |
立讯精密 |
3.64 |
| 9 |
603678 |
火炬电子 |
3.33 |
| 10 |
000519 |
中兵红箭 |
3.14 |
