货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 2382643019.72 | 99.45 |
| 固定收益投资 | 2382643019.72 | 99.45 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1329032.04 | 0.06 |
| 其他各项资产 | 11842076.86 | 0.49 |
| 合计 | 2395814128.62 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 102282138 | 22河钢集MTN012 | 3.58 |
| 2 | 200405 | 20农发05 | 3.58 |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 3.54 |
| 4 | 102483261 | 24汇金MTN005 | 3.5 |
| 5 | 102482329 | 24津城建MTN024B | 3.5 |
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