货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 617771811.51 | 93.37 |
| 固定收益投资 | 617771811.51 | 93.37 |
| 买入返售金融资产 | 37994318.31 | 5.74 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 771338.17 | 0.12 |
| 其他各项资产 | 5096436.07 | 0.77 |
| 合计 | 661633904.06 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 6.36 |
| 2 | 232380020 | 23稠州商行二级资本债01 | 5.16 |
| 3 | 102481690 | 24冀中能源MTN007B(科创票据) | 4.9 |
| 4 | 2123016 | 21阳光财险 | 4.86 |
| 5 | 102582815 | 25象屿MTN006A | 4.79 |
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