货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 2024-12-26 | 0.0200 |
| 2024 | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 2024-07-03 | 0.0300 |
| 2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.0150 |
| 2022 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 932504375.76 | 99.91 |
| 固定收益投资 | 932504375.76 | 99.91 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 783471.88 | 0.08 |
| 其他各项资产 | 15700 | 0 |
| 合计 | 933303547.64 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 230203 | 23国开03 | 7.68 |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 6.54 |
| 3 | 230210 | 23国开10 | 6.45 |
| 4 | 220315 | 22进出15 | 6.31 |
| 5 | 180210 | 18国开10 | 5.31 |
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