东吴悦秀纯债债券C( 基金代码 005574 )
单位净值
1.0921
|涨跌幅
↑0.01%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2024 |
2024-12-24
|
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-07-01
|
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0300 |
| 2022 |
2022-12-23
|
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022 |
2022-07-22
|
2022-07-22 |
2022-07-26 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 其中：债券 |
633515352.05 |
95.43 |
| 固定收益投资 |
633515352.05 |
95.43 |
| 买入返售金融资产 |
30001435.07 |
4.52 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
250392.14 |
0.04 |
| 其他各项资产 |
71142.07 |
0.01 |
| 合计 |
663838321.33 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
200215 |
20国开15 |
8.48 |
| 2 |
200205 |
20国开05 |
8.07 |
| 3 |
220315 |
22进出15 |
7.74 |
| 4 |
09250202 |
25国开清发02 |
7.56 |
| 5 |
240205 |
24国开05 |
4.82 |
