货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 43826986.8 | 93.49 |
| 其中：股票 | 43826986.8 | 93.49 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3038009.54 | 6.48 |
| 其他各项资产 | 13789.05 | 0.03 |
| 合计 | 46878785.39 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 152950 | 0.33 |
| 制造业 | 35114316.98 | 75.14 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 644944 | 1.38 |
| 批发和零售贸易 | 224900 | 0.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4254692.8 | 9.1 |
| 金融业 | 1903008.04 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 354312 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 844148.48 | 1.81 |
| 合计 | 43826986.8 | 93.78 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 8.31 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 3.7 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 3.35 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 2.45 |
| 5 | 688981 | 中芯国际 | 2.45 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.41 |
| 7 | 000725 | 京东方A | 2.23 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 2.03 |
| 9 | 002415 | 海康威视 | 2.03 |
| 10 | 601766 | 中国中车 | 2.02 |
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