分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 39405821.01 | 92.74 |
其中:股票 | 39405821.01 | 92.74 |
银行存款和结算备付金合计 | 3082451.26 | 7.25 |
其他各项资产 | 3199.29 | 0.01 |
合计 | 42491471.56 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 194480 | 0.46 |
制造业 | 31662335.48 | 74.89 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 668116 | 1.58 |
批发和零售贸易 | 190716 | 0.45 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3165233.01 | 7.49 |
金融业 | 1309187.88 | 3.1 |
租赁和商务服务业 | 554264 | 1.31 |
科学研究和技术服务业 | 1204512.12 | 2.85 |
合计 | 39405821.01 | 93.21 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 300750 | 宁德时代 | 6.72 |
2 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.19 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 2.91 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 2.78 |
5 | 300059 | 东方财富 | 2.61 |
6 | 603259 | 药明康德 | 2.43 |
7 | 600309 | 万华化学 | 2.32 |
8 | 601012 | 隆基绿能 | 2.29 |
9 | 000725 | 京东方A | 2.23 |
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.99 |
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