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东吴中证新兴指数( 基金代码 585001 ) 单位净值 1.1572 |涨跌幅 -0.87% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 39405821.01 92.74
其中:股票 39405821.01 92.74
银行存款和结算备付金合计 3082451.26 7.25
其他各项资产 3199.29 0.01
合计 42491471.56 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 194480 0.46
制造业 31662335.48 74.89
电力、煤气及水的生产和供应业 668116 1.58
批发和零售贸易 190716 0.45
信息传输、软件和信息技术服务业 3165233.01 7.49
金融业 1309187.88 3.1
租赁和商务服务业 554264 1.31
科学研究和技术服务业 1204512.12 2.85
合计 39405821.01 93.21
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300750 宁德时代 6.72
2 600276 恒瑞医药 3.19
3 002475 立讯精密 2.91
4 002594 比亚迪 2.78
5 300059 东方财富 2.61
6 603259 药明康德 2.43
7 600309 万华化学 2.32
8 601012 隆基绿能 2.29
9 000725 京东方A 2.23
10 300760 迈瑞医疗 1.99
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