货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 14180719.7 | 91.82 |
| 其中：股票 | 14180719.7 | 91.82 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1168109.3 | 7.56 |
| 其他各项资产 | 94594.97 | 0.61 |
| 合计 | 15443423.97 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 1776259 | 11.59 |
| 制造业 | 2818158.7 | 18.39 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1129857 | 7.37 |
| 建筑业 | 301447 | 1.97 |
| 批发和零售贸易 | 384300 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3069948 | 20.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1454494 | 9.49 |
| 金融业 | 3246256 | 21.18 |
| 合计 | 14180719.7 | 92.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 6.54 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 5.97 |
| 3 | 601398 | 工商银行 | 5.86 |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 5.64 |
| 5 | 600028 | 中国石化 | 5.13 |
| 6 | 601728 | 中国电信 | 5.05 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 4.85 |
| 8 | 601985 | 中国核电 | 4.82 |
| 9 | 601088 | 中国神华 | 4.79 |
| 10 | 601766 | 中国中车 | 4.31 |
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