货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 9822520.98 | 84.76 |
| 其中：股票 | 9822520.98 | 84.76 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1542843.82 | 13.31 |
| 其他各项资产 | 222769.76 | 1.92 |
| 合计 | 11588134.56 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 10725 | 0.1 |
| 制造业 | 3383816.18 | 31.1 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 676624 | 6.22 |
| 建筑业 | 372372 | 3.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203574 | 1.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9580 | 0.09 |
| 金融业 | 5165829.8 | 47.49 |
| 合计 | 9822520.98 | 90.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 8.38 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 8.15 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 7.55 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 7.23 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 6.1 |
| 6 | 601319 | 中国人保 | 5.51 |
| 7 | 601600 | 中国铝业 | 5.38 |
| 8 | 600795 | 国电电力 | 5.06 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 4.38 |
| 10 | 601766 | 中国中车 | 4.05 |
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