分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 20689479.8 | 87.28 |
其中:股票 | 20689479.8 | 87.28 |
银行存款和结算备付金合计 | 2231900.89 | 9.42 |
其他各项资产 | 782337.59 | 3.3 |
合计 | 23703718.28 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 1796136 | 8.02 |
制造业 | 16530557.8 | 73.82 |
批发和零售贸易 | 609120 | 2.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 632220 | 2.82 |
租赁和商务服务业 | 1121446 | 5.01 |
合计 | 20689479.8 | 92.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600519 | 贵州茅台 | 9.25 |
2 | 000596 | 古井贡酒 | 8.94 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 8.82 |
4 | 603198 | 迎驾贡酒 | 6.22 |
5 | 002100 | 天康生物 | 6.2 |
6 | 600150 | 中国船舶 | 5.89 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 5.18 |
8 | 601888 | 中国中免 | 5.01 |
9 | 600585 | 海螺水泥 | 4.95 |
10 | 600309 | 万华化学 | 4.91 |
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