货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
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| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） | |||||
| 农、林、牧、渔业 | 2019300 | 2.86 |
| 制造业 | 9367392 | 13.25 |
| 建筑业 | 4359230 | 6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 687655 | 0.97 |
| 金融业 | 2247208 | 3.18 |
| 合计 | 18680785 | 26.42 |
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| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | |||||
| 权益投资 | 34938233.55 | 48.84 |
| 其中：股票 | 34938233.55 | 48.84 |
| 其中：债券 | 28195325.61 | 39.42 |
| 固定收益投资 | 28195325.61 | 39.42 |
| 买入返售金融资产 | 4998564.93 | 6.99 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2844373.63 | 3.98 |
| 其他各项资产 | 554124.21 | 0.77 |
| 合计 | 71530621.93 | 100 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | |||
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 553700 | 3017665 | 4.27 |
| 2 | 00390 | 中国中铁 | 824000 | 2956521.39 | 4.18 |
| 3 | 01398 | 工商银行 | 556000 | 2913720.89 | 4.12 |
| 4 | 00670 | 中国东方航空股份 | 580000 | 1763329.57 | 2.49 |
| 4 | 600115 | 中国东航 | 165700 | 687655 | 0.97 |
| 6 | 601186 | 中国铁建 | 170900 | 1341565 | 1.9 |
| 6 | 01186 | 中国铁建 | 212500 | 1061225.13 | 1.5 |
| 8 | 000708 | 中信特钢 | 173100 | 2357622 | 3.33 |
| 9 | 601009 | 南京银行 | 205600 | 2247208 | 3.18 |
| 10 | 002714 | 牧原股份 | 38100 | 2019300 | 2.86 |
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