东吴优利债券C( 基金代码 026832 )
单位净值
0.9880
|涨跌幅
↑0.66%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 权益投资 |
31941777.4 |
7.61 |
| 其中：股票 |
31941777.4 |
7.61 |
| 其中：债券 |
205862739.72 |
49.04 |
| 固定收益投资 |
205862739.72 |
49.04 |
| 买入返售金融资产 |
150000000 |
35.73 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
31920146.51 |
7.6 |
| 其他各项资产 |
34026.84 |
0.01 |
| 合计 |
419758690.47 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 制造业 |
31941777.4 |
7.64 |
| 合计 |
31941777.4 |
7.64 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
2.83 |
| 2 |
601138 |
工业富联 |
1.32 |
| 3 |
002028 |
思源电气 |
1.13 |
| 4 |
300750 |
宁德时代 |
0.97 |
| 5 |
600482 |
中国动力 |
0.91 |
| 6 |
002938 |
鹏鼎控股 |
0.48 |
