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东吴添瑞三个月定开债券C( 基金代码 018417 ) 单位净值 1.0482 |涨跌幅 0.04% 马上购买

债券投资组合

选择周期:
债券类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
国家债券 60254021.74 29.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 100803.01 0.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
金融债券 209594459.02 103.56 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 204430268.06 81.62 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:政策性金融债 204430268.06 81.62 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:政策性金融债 209594459.02 103.56 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 204531071.07 81.66 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 269848480.76 133.33 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资 204531071.07 67.78 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
固定收益投资 269848480.76 99.98 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:债券 204531071.07 67.78 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:债券 269848480.76 99.98 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
买入返售金融资产 97089535.02 32.18 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 132320.65 0.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 47143.12 0.02 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 7.91 0 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 269895631.79 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 301752926.74 100 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告

债券投资明细

选择周期:
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 220208 22国开08 1000000 101266420.77 40.43 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 180210 18国开10 600000 65049508.2 32.14 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 230205 23国开05 600000 62834196.72 31.05 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 210203 21国开03 500000 52010737.7 20.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 230202 23国开02 500000 51153109.59 20.42 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 230018 23附息国债18 600000 60254021.74 29.77 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4 019703 23国债10 1000 100803.01 0.04 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 230404 23农发04 500000 51481311.48 25.44 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 230413 23农发13 300000 30229442.62 14.94 东吴添瑞三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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