货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
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| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） | |||||
| 国家债券 | 60254021.74 | 29.77 |
| 国家债券 | 100803.01 | 0.04 |
| 金融债券 | 209594459.02 | 103.56 |
| 金融债券 | 204430268.06 | 81.62 |
| 其中：政策性金融债 | 204430268.06 | 81.62 |
| 其中：政策性金融债 | 209594459.02 | 103.56 |
| 合计 | 204531071.07 | 81.66 |
| 合计 | 269848480.76 | 133.33 |
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| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | |||||
| 固定收益投资 | 204531071.07 | 67.78 |
| 固定收益投资 | 269848480.76 | 99.98 |
| 其中：债券 | 204531071.07 | 67.78 |
| 其中：债券 | 269848480.76 | 99.98 |
| 买入返售金融资产 | 97089535.02 | 32.18 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 132320.65 | 0.04 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 47143.12 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 7.91 | 0 |
| 合计 | 269895631.79 | 100 |
| 合计 | 301752926.74 | 100 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | |||
| 1 | 220208 | 22国开08 | 1000000 | 101266420.77 | 40.43 |
| 1 | 180210 | 18国开10 | 600000 | 65049508.2 | 32.14 |
| 2 | 230205 | 23国开05 | 600000 | 62834196.72 | 31.05 |
| 2 | 210203 | 21国开03 | 500000 | 52010737.7 | 20.77 |
| 3 | 230202 | 23国开02 | 500000 | 51153109.59 | 20.42 |
| 3 | 230018 | 23附息国债18 | 600000 | 60254021.74 | 29.77 |
| 4 | 019703 | 23国债10 | 1000 | 100803.01 | 0.04 |
| 4 | 230404 | 23农发04 | 500000 | 51481311.48 | 25.44 |
| 5 | 230413 | 23农发13 | 300000 | 30229442.62 | 14.94 |
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