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东吴添利三个月定开债券A( 基金代码 016759 ) 单位净值 1.1058 |涨跌幅 ↑0.02%

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 65074925.95 15.09 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
国家债券 30428769.23 5.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
国家债券 30513649.32 8.96 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
国家债券 292498294.74 67.85 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
国家债券 178761168.83 40.39 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
国家债券 30127010.87 5.64 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 12058297.81 2.77 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
金融债券 260601559.31 76.49 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
金融债券 702466198.56 131.45 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 425714256.52 97.94 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
金融债券 369463881.64 85.69 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
金融债券 163620896.06 37.96 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
金融债券 831539950.96 118.8 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
金融债券 546394342.65 125.49 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
金融债券 740686175.18 145.54 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
金融债券 209049880.51 47.23 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
金融债券 740686175.18 145.54 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 433045540.97 79.36 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：政策性金融债 92929735.18 17.39 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 117674086.72 26.59 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：政策性金融债 163620896.06 37.96 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：政策性金融债 188122797.23 43.28 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：政策性金融债 82534990.57 11.79 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：政策性金融债 20588770.49 3.77 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：政策性金融债 195585750.69 45.36 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
其中：政策性金融债 167927692.79 49.29 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：政策性金融债 194103191.79 44.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 437772554.33 100.71 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 340185450.82 99.85 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 456119190.8 105.81 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 546394342.65 125.49 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 425498816.56 96.14 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 568139853.42 104.12 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 738539589.01 138.2 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 741669963.62 145.73 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 880386317.08 125.78 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 513513823.83 119.1 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
合计 741669963.62 145.73 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 880386317.08 99.77 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
固定收益投资 456119190.8 95.38 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
固定收益投资 340185450.82 99.78 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
固定收益投资 513513823.83 99.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
固定收益投资 425498816.56 96.08 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
固定收益投资 437772554.33 99.64 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
固定收益投资 738539589.01 99.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 546394342.65 99.98 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
固定收益投资 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 568139853.42 99.98 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：债券 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：债券 425498816.56 96.08 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：债券 568139853.42 99.98 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：债券 437772554.33 99.64 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：债券 340185450.82 99.78 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：债券 513513823.83 99.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
其中：债券 738539589.01 99.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 546394342.65 99.98 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
其中：债券 741669963.62 99.95 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 456119190.8 95.38 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：债券 880386317.08 99.77 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
买入返售金融资产 17301312.64 3.91 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
买入返售金融资产 22001764.17 4.6 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 114877.02 0.02 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 396595.44 0.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 396595.44 0.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 132828.68 0.02 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 760516.24 0.22 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 608942.58 0.07 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 51590.06 0.01 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 116266.15 0.02 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1597884.43 0.36 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 54306.54 0.01 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 80330.72 0.02 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其他各项资产 1400000 0.16 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 513565413.89 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
合计 882395259.66 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 439370438.76 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 568272682.1 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 738593895.55 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 340945967.06 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 546510608.8 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 742066559.06 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 742066559.06 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 478235831.99 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 442880459.92 100 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230210 23国开10 600000 64835424.66 14.89 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
1 220012 22附息国债12 500000 52466849.32 11.85 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
1 230210 23国开10 800000 87220778.08 20.23 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
1 230205 23国开05 600000 62834196.72 11.76 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1 2128027 21招商银行小微债03 400000 41193621.92 8.09 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
1 2320013 23上海银行01 500000 51841967.21 9.5 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
1 2128027 21招商银行小微债03 400000 41193621.92 8.09 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
1 230205 23国开05 1000000 106508054.79 31.26 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
1 2220067 22杭州银行债01 700000 70084650.27 10.01 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 250214 25国开14 1000000 99393804.35 22.87 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
1 2400002 24特别国债02 500000 54242251.38 12.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2 2320013 23上海银行01 500000 51268524.59 9.59 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 230210 23国开10 600000 64103901.37 14.75 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
2 112414123 24江苏银行CD123 500000 49070242.19 14.4 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2 2128041 21广发银行小微债 400000 41055011.51 8.07 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 2228050 22光大银行 600000 61159883.84 8.74 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2 212380011 23上海银行债02 400000 41365569.32 9.5 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
2 112512038 25北京银行CD038 500000 49092420.27 11.39 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2 220012 22附息国债12 500000 53673424.66 12.45 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2 2128041 21广发银行小微债 400000 41055011.51 8.07 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
2 220006 22附息国债06 400000 42306082.19 9.56 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2 2320016 23北京银行小微债01 500000 51764442.62 9.49 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
3 210005 21附息国债05 300000 38537459.02 8.71 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
3 2128046 21浦发银行02 400000 40946993.97 8.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
3 2328010 23平安银行小微债 500000 51749699.45 9.48 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
3 2320016 23北京银行小微债01 600000 60882531.15 8.7 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 2128046 21浦发银行02 400000 40946993.97 8.05 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
3 212380032 24浦发银行债01 400000 40717172.6 9.35 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
3 212380032 24浦发银行债01 400000 40874717.81 9.4 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
3 240304 24进出04 400000 40107506.85 11.77 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
3 2320016 23北京银行小微债01 500000 51183983.61 9.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 212380011 23上海银行债02 400000 41104543.56 9.53 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
3 210005 21附息国债05 300000 40712340.66 9.44 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
4 210014 21附息国债14 300000 39629200.55 9.19 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
4 2328010 23平安银行小微债 500000 51179213.11 9.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4 2420016 24北京银行02 400000 40483298.63 9.3 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
4 230402 23农发02 300000 32459393.44 7.33 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
4 2320026 23徽商银行 300000 31163196.72 9.15 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4 2420016 24北京银行02 400000 40628745.21 9.35 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
4 2328009 23中信银行01 600000 60873206.56 8.7 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 2220019 22南京银行01 400000 40672813.11 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 2328009 23中信银行01 500000 51746672.13 9.48 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
4 2228045 22兴业银行04 400000 40756670.68 9.45 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
4 2220019 22南京银行01 400000 40672813.11 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
5 2328009 23中信银行01 500000 51171185.79 9.58 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 2420021 24南京银行01 400000 40593407.12 9.34 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
5 2320026 23徽商银行 300000 30446270.14 6.88 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告
5 2420021 24南京银行01 400000 40456734.25 9.29 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
5 2328018 23兴业银行绿色金融债02 500000 51381316.94 9.42 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
5 200004 20附息国债04 300000 38523604.97 8.94 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告
5 2320047 23重庆银行小微债01 300000 31088754.1 9.12 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
5 2228020 22兴业银行02 400000 40650089.62 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5 092200011 22江苏银行三农债01A 600000 59757757.38 8.54 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
5 2228020 22兴业银行02 400000 40650089.62 7.99 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告
5 2228046 22中信银行02 400000 40747835.62 9.45 东吴添利三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
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