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东吴中证同业存单AAA指数7天持有( 基金代码 016758 ) 单位净值 1.0330 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
金融债券 22732501.37 7.9 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
金融债券 8167190 6.17 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
金融债券 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 11226454.64 6.13 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其中：政策性金融债 15437897.26 5.36 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
其中：政策性金融债 8167190 6.17 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
其中：政策性金融债 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
其中：政策性金融债 11226454.64 6.13 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
企业短期融资券 13153100 9.94 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
企业短期融资券 21052975.95 11.5 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
企业短期融资券 9004593.99 5.72 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
企业短期融资券 57499162.08 19.98 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
企业短期融资券 9004593.99 5.72 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
中期票据 10285987.4 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
中期票据 7180014.75 3.92 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
中期票据 10285987.4 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
中期票据 44964195.52 15.62 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
合计 243788934.05 84.7 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
合计 156493111.01 99.45 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
合计 136266208.3 102.96 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
合计 156493111.01 99.46 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
合计 157827783.81 86.22 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 243788934.05 84.64 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 136266208.3 98.25 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 157827783.81 86.11 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 243788934.05 84.64 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 157827783.81 86.11 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 136266208.3 98.25 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
买入返售金融资产 16151855.25 5.61 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
买入返售金融资产 15006029.76 8.19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
买入返售金融资产 10001870.72 0 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 578025.35 0.42 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 145824.63 0.08 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 145824.63 0.08 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 1835514.54 0.64 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1130434.2 0.62 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 1843085 1.33 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 30610316.82 16.35 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 30610316.82 16.35 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 9331862 5.09 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 26257818.27 9.12 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
合计 187249252.46 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
合计 183296109.77 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
合计 288034122.11 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
合计 187249252.46 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
合计 138687318.65 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112312052 23北京银行CD052 100000 9948855.74 7.52 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
1 112282994 22宁波银行CD182 200000 19863631.89 6.9 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
1 102002241 20青岛城投MTN004 100000 10288117.81 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
1 102002241 20青岛城投MTN004 100000 10288117.81 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
1 112318025 23华夏银行CD025 100000 9918776.63 5.42 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2 112399990 23德意志银行CD005 100000 9962743.48 6.33 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
2 112309091 23浦发银行CD091 100000 9919696.94 7.49 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2 112214133 22江苏银行CD133 200000 19815102.52 6.88 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
2 112399990 23德意志银行CD005 100000 9962743.48 6.33 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2 112314024 23江苏银行CD024 100000 9917704.93 5.42 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
3 112394040 23成都银行CD070 200000 19782807.83 6.87 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
3 112271909 22杭州银行CD307 100000 9907208.11 6.3 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
3 112305028 23建设银行CD028 100000 9908180.55 5.41 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
3 112315210 23民生银行CD210 100000 9917932.46 7.49 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
3 112271909 22杭州银行CD307 100000 9907208.11 6.3 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
4 112315386 23民生银行CD386 100000 9892453.63 5.4 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
4 112312051 23北京银行CD051 100000 9889942.18 6.29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
4 112312051 23北京银行CD051 100000 9889942.18 6.29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
4 112311072 23平安银行CD072 100000 9909869.26 7.49 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
4 112395323 23徽商银行CD035 200000 19761757.61 6.87 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
5 112310105 23兴业银行CD105 100000 9891575.82 5.4 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
5 112399235 23成都银行CD111 100000 9853601.23 6.26 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
5 112304065 23中国银行CD065 100000 9888287.54 7.47 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
5 112212144 22北京银行CD144 200000 19732422.79 6.86 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
5 112399235 23成都银行CD111 100000 9853601.23 6.26 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
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