投资研究|东吴动态|东吴证券|English|韩文
注册|登录|帮助|客服电话：400-821-0588
首页>基金产品
东吴中证同业存单AAA指数7天持有( 基金代码 016758 ) 单位净值 1.0452 |涨跌幅 ↑0.01% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 7093493.15 6.8 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
国家债券 5090952.06 6.92 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
国家债券 2991036.59 6.62 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
金融债券 1237817.05 1.19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
金融债券 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 8167190 6.17 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
金融债券 5033171.23 11.19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
金融债券 22732501.37 7.9 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
金融债券 2038315.07 9.13 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
金融债券 11226454.64 6.13 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其中：政策性金融债 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
其中：政策性金融债 8167190 6.17 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 1237817.05 1.19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
其中：政策性金融债 5033171.23 11.19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
其中：政策性金融债 15437897.26 5.36 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
其中：政策性金融债 11226454.64 6.13 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其中：政策性金融债 10273489.63 6.53 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
其中：政策性金融债 2038315.07 9.13 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
企业短期融资券 9004593.99 5.72 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
企业短期融资券 9004593.99 5.72 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
企业短期融资券 21052975.95 11.5 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
企业短期融资券 57499162.08 19.98 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
企业短期融资券 13153100 9.94 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
企业短期融资券 2004662.47 4.44 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
企业短期融资券 13191014.92 17.92 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
企业短期融资券 3032360.22 6.74 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
企业短期融资券 22180503.16 21.27 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
中期票据 10285987.4 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
中期票据 2032135.34 4.5 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
中期票据 10285987.4 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
中期票据 44964195.52 15.62 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
中期票据 11290235.77 15.34 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
中期票据 7180014.75 3.92 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
中期票据 4098106.67 9.11 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
合计 40426290.32 89.49 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
合计 93014069.32 126.35 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
合计 21946146.48 98.33 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
合计 156493111.01 99.45 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
合计 126487794.89 121.29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
合计 49825957.78 110.8 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
合计 243788934.05 84.7 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
合计 156493111.01 99.46 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
合计 136266208.3 102.96 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
合计 157827783.81 86.22 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 157827783.81 86.11 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
固定收益投资 126487794.89 93.51 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
固定收益投资 136266208.3 98.25 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 49825957.78 96.48 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
固定收益投资 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 93014069.32 96.12 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
固定收益投资 21946146.48 97.59 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
固定收益投资 40426290.32 87.48 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
固定收益投资 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 243788934.05 84.64 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
其中：债券 243788934.05 84.64 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 136266208.3 98.25 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 21946146.48 97.59 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
其中：债券 156493111.01 83.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 40426290.32 87.48 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
其中：债券 49825957.78 96.48 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
其中：债券 93014069.32 96.12 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
其中：债券 157827783.81 86.11 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 126487794.89 93.51 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
买入返售金融资产 16151855.25 5.61 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
买入返售金融资产 10001870.72 0 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
买入返售金融资产 15006029.76 8.19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 578025.35 0.42 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 60829.85 0.12 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 1130434.2 0.62 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 900755.6 1.95 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 145824.63 0.08 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 145824.63 0.08 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 390144.88 0.29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1835514.54 0.64 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 239670.83 0.25 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 132325.24 0.59 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
其他各项资产 409340.12 1.82 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
其他各项资产 1755063.56 3.4 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
其他各项资产 9331862 5.09 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 3515642.41 3.63 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
其他各项资产 30610316.82 16.35 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 1843085 1.33 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 30610316.82 16.35 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 4885127.68 10.57 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
其他各项资产 8388105 6.2 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
其他各项资产 26257818.27 9.12 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
合计 51641851.19 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
合计 183296109.77 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
合计 96769382.56 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
合计 46212173.6 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
合计 22487811.84 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
合计 187249252.46 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
合计 138687318.65 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
合计 288034122.11 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
合计 187249252.46 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
合计 135266044.77 100 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112411052 24平安银行CD052 100000 9788297.32 9.39 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
1 112318025 23华夏银行CD025 100000 9918776.63 5.42 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
1 112402079 24工商银行CD079 30000 2996547.31 6.63 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
1 200405 20农发05 20000 2038315.07 9.13 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
1 102002241 20青岛城投MTN004 100000 10288117.81 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
1 112282994 22宁波银行CD182 200000 19863631.89 6.9 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
1 102002241 20青岛城投MTN004 100000 10288117.81 6.54 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
1 112417056 24光大银行CD056 80000 7886018.52 10.71 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
1 240411 24农发11 50000 5033171.23 11.19 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
1 112312052 23北京银行CD052 100000 9948855.74 7.52 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2 112314024 23江苏银行CD024 100000 9917704.93 5.42 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
2 112214133 22江苏银行CD133 200000 19815102.52 6.88 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
2 112399990 23德意志银行CD005 100000 9962743.48 6.33 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
2 112417050 24光大银行CD050 100000 9787660.58 9.39 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2 112409103 24浦发银行CD103 100000 9787660.58 9.39 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2 112408115 24中信银行CD115 100000 9787660.58 9.39 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
2 259917 25贴现国债17 30000 2991036.59 6.62 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
2 112404024 24中国银行CD024 20000 1995428.09 8.94 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
2 112309091 23浦发银行CD091 100000 9919696.94 7.49 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
2 112420104 24广发银行CD104 80000 7880744.55 10.71 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2 112408130 24中信银行CD130 80000 7880744.55 10.71 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
2 102480377 24云投MTN002 40000 4098106.67 9.11 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
2 112399990 23德意志银行CD005 100000 9962743.48 6.33 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
3 112271909 22杭州银行CD307 100000 9907208.11 6.3 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
3 112394040 23成都银行CD070 200000 19782807.83 6.87 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
3 112407021 24招商银行CD021 20000 1993300.76 8.93 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
3 112415185 24民生银行CD185 80000 7866292.69 10.69 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
3 112418139 24华夏银行CD139 40000 3969712.17 8.83 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
3 112271909 22杭州银行CD307 100000 9907208.11 6.3 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
3 112305028 23建设银行CD028 100000 9908180.55 5.41 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
3 112315210 23民生银行CD210 100000 9917932.46 7.49 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
3 112408363 24中信银行CD363 30000 2988238.27 6.62 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
3 112415125 24民生银行CD125 100000 9782275.18 9.38 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
4 112417056 24光大银行CD056 20000 1992587.28 8.93 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
4 112408122 24中信银行CD122 20000 1992587.28 8.93 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
4 112412043 24北京银行CD043 100000 9781664.44 9.38 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
4 112312051 23北京银行CD051 100000 9889942.18 6.29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
4 112311072 23平安银行CD072 100000 9909869.26 7.49 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
4 112403058 24农业银行CD058 75000 7388198.01 10.04 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
4 112405240 24建设银行CD240 30000 2983621.29 6.61 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
4 112420214 24广发银行CD214 40000 3966209.64 8.82 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
4 112315386 23民生银行CD386 100000 9892453.63 5.4 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
4 112312051 23北京银行CD051 100000 9889942.18 6.29 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
4 112395323 23徽商银行CD035 200000 19761757.61 6.87 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
5 112399235 23成都银行CD111 100000 9853601.23 6.26 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第2季度报告
5 112310105 23兴业银行CD105 100000 9891575.82 5.4 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第3季度报告
5 112399235 23成都银行CD111 100000 9853601.23 6.26 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
5 112416171 24上海银行CD171 40000 3966103.16 8.82 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告
5 112409114 24浦发银行CD114 20000 1991611.74 8.92 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告
5 112471749 24杭州银行CD255 25000 2490554.51 5.51 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告
5 112212144 22北京银行CD144 200000 19732422.79 6.86 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第1季度报告
5 112495236 24徽商银行CD038 90000 8806298.13 8.44 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第1季度报告
5 112304065 23中国银行CD065 100000 9888287.54 7.47 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第4季度报告
5 112499037 24成都银行CD101 70000 6876919.29 9.34 东吴中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第2季度报告
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn

公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号