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东吴月月享30天持有期短债C( 基金代码 015427 ) 单位净值 1.0584 |涨跌幅 0.04% 马上购买

债券投资组合

选择周期:
债券类别 公允价值(元) 占基金总资产的比例(%)
国家债券 6397032.08 4.44 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
国家债券 202238.52 0.24 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
国家债券 14173783.56 5.4 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 3358355.62 2.82 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
国家债券 202238.52 0.24 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 26692968.97 31.56 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 26692968.97 31.56 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
金融债券 10241610.96 11.85 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
金融债券 16606455.34 19.24 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
金融债券 11181605.48 7.77 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
金融债券 16606455.34 19.24 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
金融债券 8025476.92 3.06 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 6172137.53 13.62 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
金融债券 10381706.85 8.73 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:政策性金融债 3045878.63 6.72 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:政策性金融债 16606455.34 19.24 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
其中:政策性金融债 10381706.85 8.73 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:政策性金融债 11181605.48 7.77 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:政策性金融债 10241610.96 11.85 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
其中:政策性金融债 26692968.97 31.56 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:政策性金融债 16606455.34 19.24 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:政策性金融债 26692968.97 31.56 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中:政策性金融债 8025476.92 3.06 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
企业债券 6809709.31 5.73 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
企业债券 151086179.66 57.56 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
企业债券 19213919.61 22.23 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
企业债券 35982527.75 24.99 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
企业短期融资券 30267609.26 35.79 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
企业短期融资券 41048351.79 47.55 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
企业短期融资券 5995384.77 6.94 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
企业短期融资券 41048351.79 47.55 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
企业短期融资券 20146206.02 44.46 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
企业短期融资券 40411506.85 33.99 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
企业短期融资券 89017223.5 33.91 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
企业短期融资券 18167076.94 12.62 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
企业短期融资券 30267609.26 35.79 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
中期票据 48050174.53 33.37 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
中期票据 49270899.68 18.77 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
中期票据 30296218.64 35.05 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
中期票据 24049618.84 28.43 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
中期票据 24049618.84 28.43 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
中期票据 16372082.86 36.13 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
中期票据 4052204.39 3.41 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
中期票据 28626223.07 33.16 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
中期票据 28626223.07 33.16 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 119778416.78 83.19 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 311573563.32 118.7 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 81212435.59 96.02 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 81212435.59 96.02 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 86281030.2 99.94 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 42690426.41 94.21 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 84958673.01 71.46 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 65747133.98 76.06 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 86281030.2 99.94 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告

基金资产组合情况

选择周期:
项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
固定收益投资 84958673.01 71.37 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
固定收益投资 65747133.98 65.95 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
固定收益投资 86281030.2 99.71 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 86281030.2 99.71 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 42690426.41 93.96 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 81212435.59 95.94 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 311573563.32 94.08 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 81212435.59 95.94 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 119778416.78 83.07 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:债券 86281030.2 99.71 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
其中:债券 84958673.01 71.37 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中:债券 81212435.59 95.94 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中:债券 311573563.32 94.08 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中:债券 86281030.2 99.71 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中:债券 119778416.78 83.07 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中:债券 42690426.41 93.96 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中:债券 81212435.59 95.94 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中:债券 65747133.98 65.95 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
买入返售金融资产 10000892.48 8.4 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
买入返售金融资产 20008008.26 13.88 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
买入返售金融资产 3000491.96 3.54 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
买入返售金融资产 3000491.96 3.54 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 33944784.05 34.05 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 247540.34 0.29 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 19042278.74 5.75 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 433114.52 0.51 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 4298511.48 2.98 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 247540.34 0.29 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 23772538.48 19.97 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 433114.52 0.51 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 2743460.86 6.04 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 106459.62 0.07 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 3744.17 0 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 316.86 0 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 2572.32 0.01 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 336.74 0 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 302904.99 0.25 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 3744.17 0 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 578506.47 0.17 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 336.74 0 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 86532314.71 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 84646378.81 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 119035008.96 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 331194348.53 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 84646378.81 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 86532314.71 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 144191396.14 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 45436459.59 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 99692234.89 100 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告

债券投资明细

选择周期:
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 100000 10381706.85 8.73 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
1 102101267 21上海大众MTN003 40000 4103157.04 9.05 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
1 220308 22进出08 110000 11181605.48 7.77 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 200313 20进出13 200000 20601041.1 24.36 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
1 200313 20进出13 200000 20601041.1 24.36 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
1 180214 18国开14 100000 10485178.08 12.15 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
1 180214 18国开14 100000 10485178.08 12.15 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
1 102383054 23津城建MTN012 210000 21525481.97 8.2 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1 190214 19国开14 100000 10241610.96 11.85 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
2 102001812 20金融街MTN001A 40000 4099203.95 9.05 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2 101901175 19宜昌交投MTN001 100000 10120496.17 7.03 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2 101800299 18金融街MTN001B 70000 7319812.93 8.48 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
2 012283527 22日照港SCP004 80000 8112213.48 9.59 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
2 101800299 18金融街MTN001B 60000 6199763.84 7.17 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
2 101800299 18金融街MTN001B 70000 7319812.93 8.48 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2 012283527 22日照港SCP004 80000 8112213.48 9.59 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 042100472 21电网CP017 100000 10256099.73 8.63 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2 012382852 23潍坊城建SCP004 200000 20586808.74 7.84 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 102001939 20苏元禾MTN001 40000 4094784.88 9.04 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
3 102101267 21上海大众MTN003 70000 7123629.21 8.25 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
3 102101267 21上海大众MTN003 70000 7123629.21 8.25 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
3 136465 16国投01 60000 6090755.51 7.05 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
3 012280683 22北京国资SCP002 100000 10131680 8.52 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
3 012283472 22深业SCP006 80000 8107496.33 9.59 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
3 115992 23桂垦V2 200000 20255150.68 7.72 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 102381506 23豫航空港MTN008 80000 8205731.15 5.7 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 012283472 22深业SCP006 80000 8107496.33 9.59 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 012381388 23中交一公SCP002(科创票据) 80000 8040699.45 9.51 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 012282660 22国家管网SCP003 100000 10026079.45 8.43 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
4 102002241 20青岛城投MTN004 40000 4074936.99 8.99 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
4 012384168 23冀中能源SCP010 200000 20140708.2 7.67 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4 012381388 23中交一公SCP002(科创票据) 80000 8040699.45 9.51 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
4 102001939 20苏元禾MTN001 70000 7108254.9 8.23 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
4 019688 22国债23 63000 6397032.08 4.44 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 112672 18深建01 60000 6082200 7.04 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
4 102001939 20苏元禾MTN001 70000 7108254.9 8.23 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
5 102002241 20青岛城投MTN004 70000 7074526.03 8.19 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
5 102380684 23邯郸交投MTN001 60000 6294123.28 4.37 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
5 012282610 22港兴港投SCP003 40000 4072359.67 8.99 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
5 012283329 22苏交通SCP021 100000 9997647.67 8.41 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
5 102001017 20国电MTN001 60000 6024173.92 6.97 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年中期报告
5 102002241 20青岛城投MTN004 70000 7074526.03 8.19 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2022年年度报告
5 101901008 19铜陵建投MTN001 60000 6373019.18 7.53 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5 101901008 19铜陵建投MTN001 60000 6373019.18 7.53 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年中期报告
5 012384593 23泰达投资SCP017 200000 20009665.57 7.62 东吴月月享30天持有期短债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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