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东吴鼎泰纯债债券C( 基金代码 014570 ) 单位净值 1.07590 |涨跌幅 ↑0.05% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 1000200 0.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
国家债券 3445810.71 5.6 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
国家债券 1000200 0.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
国家债券 6268624.39 5.64 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
国家债券 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
国家债券 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
国家债券 303338.55 0.54 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
国家债券 8447515.86 81.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
国家债券 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
国家债券 303338.55 0.54 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
国家债券 9293943.45 0.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
国家债券 301009.94 81.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
金融债券 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
金融债券 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 578109224.54 53.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
金融债券 51993369.87 46.75 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
金融债券 1334393.01 12.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
金融债券 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：政策性金融债 578109224.54 53.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：政策性金融债 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：政策性金融债 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：政策性金融债 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：政策性金融债 51993369.87 46.75 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：政策性金融债 1334393.01 12.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
企业债券 10040450.41 9.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
企业债券 10030000 8.18 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
企业债券 10030000 8.18 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
企业债券 38112155.18 61.94 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
企业债券 74675922.3 6.87 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
企业短期融资券 10045830.6 0.92 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
企业短期融资券 4088979.23 6.65 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
企业短期融资券 11066268.98 19.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
企业短期融资券 11066268.98 19.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
中期票据 41386977.53 37.22 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
中期票据 12626997.26 22.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
中期票据 21512289.95 34.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
中期票据 12626997.26 22.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
中期票据 51375439.48 4.72 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
中期票据 40502000 33.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
中期票据 40502000 33.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 67159235.07 109.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 895542699.17 82.34 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 54402570.61 97.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 54402570.61 97.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 301009.94 81.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 9781908.87 94.78 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 122459200 99.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 109689422.2 98.64 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 122459200 99.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
固定收益投资 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
固定收益投资 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
固定收益投资 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 301009.94 76.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 9781908.87 94.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
固定收益投资 67159235.07 99.83 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
固定收益投资 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
固定收益投资 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 895542699.17 80.55 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 109689422.2 98.48 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：债券 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：债券 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 9781908.87 94.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：债券 109689422.2 98.48 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：债券 895542699.17 80.55 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
其中：债券 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其中：债券 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：债券 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：债券 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：债券 67159235.07 99.83 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 301009.94 76.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
买入返售金融资产 13000 3.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
买入返售金融资产 480040.7 4.65 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
买入返售金融资产 1400000 1.26 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
买入返售金融资产 190159332.6 17.1 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
买入返售金融资产 1400000 2.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
买入返售金融资产 1400000 2.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 20137.5 8.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 285869.81 0.26 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 25991126.01 2.34 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 10058046.03 74.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 20137.5 8.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 1465971.73 2.56 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 414178.47 0.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 112681.81 0.17 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 51747.62 0.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 1465971.73 2.56 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 74353.6 19.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 10058046.03 74.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 414178.47 0.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 16959.92 7.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 2320086.12 1.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 2320086.12 1.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 800.45 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 2594.9 0.66 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 3471.97 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 12196.43 0.12 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 2602.28 0 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 3471.97 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 16959.92 7.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 800.45 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 62261.79 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 5978.37 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 125193464.59 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 125193464.59 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 57272014.31 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 390958.44 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 239342.08 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 10325893.62 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 239342.08 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 13486035.88 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 1111755419.57 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 67274519.16 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 111381270.38 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 57272014.31 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 13486035.88 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019694 23国债01 2000 200537.04 54.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
1 190408 19农发08 700000 73336475.41 6.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1 019679 22国债14 31000 3121254.11 30.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
1 190203 19国开03 100000 10205616.44 18.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
1 200215 20国开15 100000 10418000 8.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
1 2080276 20宁国债 50000 5359097.53 8.71 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 019679 22国债14 31000 3121254.11 30.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
1 200215 20国开15 100000 10418000 8.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
1 019666 22国债01 2000 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
1 190203 19国开03 100000 10205616.44 18.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
1 200215 20国开15 100000 10563232.88 9.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
1 019664 21国债16 29000 2961067.64 28.69 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
1 019666 22国债01 2000 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
2 019666 22国债01 2000 204041.92 1.97 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2 019666 22国债01 2000 204041.92 1.97 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
2 230401 23农发01 100000 10103873.97 18.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2 102100672 21广核电力MTN001 100000 10191000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
2 102381506 23豫航空港MTN008 50000 5128581.97 8.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2 160213 16国开13 700000 71984500 6.62 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 019666 22国债01 29000 2947027.67 28.55 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2 102100672 21广核电力MTN001 100000 10191000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100000 10465233.97 9.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2 230401 23农发01 100000 10103873.97 18.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 019688 22国债23 1000 100472.9 27.07 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
3 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100000 10190000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
3 115744 23首城03 50000 4989297.26 8.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 019670 22国债05 25000 2539420.55 24.6 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
3 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100000 10190000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
3 019629 20国债03 1000 101893.37 0.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
3 210207 21国开07 100000 10096475.41 18.08 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
3 170405 17农发05 500000 53998630.14 4.97 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 019629 20国债03 1000 101893.37 0.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
3 102100672 21广核电力MTN001 100000 10449255.89 9.4 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
3 210207 21国开07 100000 10096475.41 18.08 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
4 152455 20兴城01 60000 4909703.87 7.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 018010 国开1902 13000 1334393.01 12.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
4 210305 21进出05 100000 10161000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
4 012382444 23西安高新SCP012 50000 5001166.67 8.95 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 210305 21进出05 100000 10161000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
4 210303 21进出03 100000 10430139.73 9.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
4 012382444 23西安高新SCP012 50000 5001166.67 8.95 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
4 150218 15国开18 500000 51757349.73 4.76 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 101901008 19铜陵建投MTN001 40000 4248679.45 7.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
5 230202 23国开02 500000 51534520.55 4.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 101901008 19铜陵建投MTN001 40000 4248679.45 7.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5 190203 19国开03 100000 10155000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
5 210305 21进出05 100000 10412065.75 9.36 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
5 190203 19国开03 100000 10155000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
5 1880060 18来安债 100000 4247338.8 6.9 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
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