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东吴鼎泰纯债债券A( 基金代码 006026 ) 单位净值 1.1178 |涨跌幅 ↑0.03% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 20422100 2.25 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
国家债券 12939600 6.29 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
国家债券 39089200 4.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
国家债券 1031800 0.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
国家债券 120814163.93 5.47 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
国家债券 109643900 17.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
国家债券 9293943.45 0.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 1028800 0.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
国家债券 303338.55 0.54 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
国家债券 3445810.71 5.6 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
国家债券 109643900 17.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
国家债券 303338.55 0.54 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
国家债券 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
国家债券 301009.94 81.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
国家债券 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
国家债券 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
国家债券 1027500 0.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
国家债券 8447515.86 81.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
国家债券 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
国家债券 12939600 6.29 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
国家债券 6268624.39 5.64 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
国家债券 1029700 0.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
国家债券 1000200 0.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
国家债券 12163900 1.29 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
国家债券 1000900 0.48 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
国家债券 1028800 0.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
国家债券 90815800 44.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
国家债券 1027500 0.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
国家债券 1000200 0.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
国家债券 20422100 2.25 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
国家债券 1612418.63 0.18 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
金融债券 198461156.17 22.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
金融债券 227351810.96 11.48 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
金融债券 139297857.93 6.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
金融债券 578109224.54 53.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
金融债券 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 1334393.01 12.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
金融债券 51993369.87 46.75 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
金融债券 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
金融债券 131579000 63.29 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
金融债券 151045000 73.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
金融债券 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
金融债券 81264000 39.92 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
金融债券 907114000 100.51 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
金融债券 304741000 49.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
金融债券 304741000 49.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
金融债券 151045000 73.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
金融债券 834949000 88.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
金融债券 889059000 98.05 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
金融债券 889059000 98.05 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
金融债券 337220058.7 37.21 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
金融债券 875301000 95.63 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
金融债券 837627000 90.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
金融债券 837627000 90.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
金融债券 552522311 60.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
金融债券 497257509.09 16.71 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
金融债券 337220058.7 37.21 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其中：政策性金融债 337220058.7 37.21 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其中：政策性金融债 552522311 60.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其中：政策性金融债 837627000 90.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其中：政策性金融债 837627000 90.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
其中：政策性金融债 875301000 95.63 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其中：政策性金融债 337220058.7 37.21 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
其中：政策性金融债 889059000 98.05 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其中：政策性金融债 889059000 98.05 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
其中：政策性金融债 834949000 88.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其中：政策性金融债 151045000 73.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其中：政策性金融债 304741000 49.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
其中：政策性金融债 304741000 49.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其中：政策性金融债 907114000 100.51 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其中：政策性金融债 81264000 39.92 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其中：政策性金融债 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：政策性金融债 151045000 73.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
其中：政策性金融债 131579000 63.29 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
其中：政策性金融债 70927000 57.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：政策性金融债 51993369.87 46.75 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：政策性金融债 1334393.01 12.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：政策性金融债 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：政策性金融债 30405965.82 54.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：政策性金融债 578109224.54 53.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 30489442.63 1.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：政策性金融债 141000136.99 7.12 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：政策性金融债 80982534.25 9.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：政策性金融债 276663387.34 9.3 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
企业债券 177220500 19.56 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
企业债券 191637300 20.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
企业债券 125728400 13.57 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
企业债券 125728400 13.57 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
企业债券 146068300 15.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
企业债券 177220500 19.56 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
企业债券 73778000 8.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
企业债券 73778000 8.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
企业债券 119592400 12.67 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
企业债券 9972000 4.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
企业债券 73382000 12.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
企业债券 73382000 12.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
企业债券 73654000 8.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
企业债券 6093000 2.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
企业债券 10030000 8.18 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
企业债券 9972000 4.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
企业债券 10006000 4.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
企业债券 10030000 8.18 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
企业债券 10040450.41 9.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
企业债券 38112155.18 61.94 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
企业债券 74675922.3 6.87 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
企业债券 459430767.89 20.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
企业债券 179595631.08 9.07 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
企业债券 51975846.57 5.8 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
企业债券 209095339.95 7.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
企业短期融资券 100135000 11.05 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
企业短期融资券 50170000 5.48 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
企业短期融资券 100135000 11.05 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
企业短期融资券 11066268.98 19.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
企业短期融资券 4088979.23 6.65 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
企业短期融资券 11066268.98 19.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
企业短期融资券 10045830.6 0.92 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
企业短期融资券 433003661.4 21.86 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
企业短期融资券 50242252.05 5.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
企业短期融资券 751870380.39 25.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
中期票据 131649000 14.53 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
中期票据 20220000 2.21 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
中期票据 51046000 5.51 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
中期票据 51046000 5.51 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
中期票据 71457000 7.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
中期票据 131649000 14.53 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
中期票据 51086000 5.63 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
中期票据 51086000 5.63 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
中期票据 51562000 5.46 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
中期票据 40117000 19.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
中期票据 50462000 8.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
中期票据 50462000 8.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
中期票据 50967000 5.65 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
中期票据 40502000 33.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
中期票据 40117000 19.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
中期票据 50345000 24.22 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
中期票据 40502000 33.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
中期票据 41386977.53 37.22 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
中期票据 12626997.26 22.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
中期票据 21512289.95 34.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
中期票据 12626997.26 22.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
中期票据 51375439.48 4.72 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
中期票据 1717406717.94 77.83 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
中期票据 1542691916.28 77.9 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
中期票据 746874135.34 83.39 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
中期票据 1248533272.29 41.97 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 785865358.7 86.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
合计 843754411 92.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
合计 1103062900 119.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
合计 1103062900 119.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
合计 1163306000 127.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
合计 785865358.7 86.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
合计 1082960100 119.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
合计 1082960100 119.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
合计 1086317300 115.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
合计 233495600 113.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 635608900 104.21 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
合计 635608900 104.21 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
合计 1236013200 136.95 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
合计 178172800 87.53 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 122459200 99.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 233495600 113.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
合计 212366900 102.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 122459200 99.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 109689422.2 98.64 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 9781908.87 94.78 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 301009.94 81.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 3427189.4 33.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 54402570.61 97.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 67159235.07 109.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 54402570.61 97.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 895542699.17 82.34 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 2436949507.69 110.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 2382643019.72 120.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 1049165808.76 117.15 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 2804908151.04 94.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 785865358.7 82.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
固定收益投资 843754411 92.23 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
固定收益投资 1163306000 98.67 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
固定收益投资 785865358.7 82.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
固定收益投资 1103062900 97.84 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
固定收益投资 1103062900 97.84 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
固定收益投资 1082960100 97.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
固定收益投资 1086317300 97.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
固定收益投资 212366900 97.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
固定收益投资 233495600 98.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
固定收益投资 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
固定收益投资 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
固定收益投资 1236013200 98.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
固定收益投资 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 1082960100 97.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
固定收益投资 2382643019.72 99.45 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
固定收益投资 109689422.2 98.48 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
固定收益投资 67159235.07 99.83 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
固定收益投资 635608900 98.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
固定收益投资 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
固定收益投资 301009.94 76.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 1049165808.76 99.66 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
固定收益投资 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 178172800 82.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
固定收益投资 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 9781908.87 94.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
固定收益投资 895542699.17 80.55 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 233495600 98.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
固定收益投资 2436949507.69 85.67 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
固定收益投资 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
固定收益投资 2804908151.04 89.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
固定收益投资 635608900 98.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
其中：债券 785865358.7 82.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其中：债券 843754411 92.23 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其中：债券 1163306000 98.67 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其中：债券 785865358.7 82.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
其中：债券 1103062900 97.84 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
其中：债券 1103062900 97.84 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其中：债券 1082960100 97.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其中：债券 1086317300 97.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其中：债券 212366900 97.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
其中：债券 233495600 98.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
其中：债券 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
其中：债券 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：债券 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
其中：债券 1236013200 98.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其中：债券 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：债券 1082960100 97.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
其中：债券 2382643019.72 99.45 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：债券 109689422.2 98.48 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：债券 67159235.07 99.83 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 635608900 98.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其中：债券 202244.66 84.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其中：债券 301009.94 76.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 1049165808.76 99.66 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：债券 54402570.61 94.99 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 178172800 82.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其中：债券 3427189.4 25.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：债券 9781908.87 94.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：债券 895542699.17 80.55 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 233495600 98.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其中：债券 2436949507.69 85.67 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：债券 122459200 97.82 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：债券 2804908151.04 89.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：债券 635608900 98.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
买入返售金融资产 103750395.63 10.89 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
买入返售金融资产 49988274.98 5.46 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
买入返售金融资产 226505883.18 10.89 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
买入返售金融资产 226505883.18 0 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
买入返售金融资产 3000000 1.37 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
买入返售金融资产 1400000 2.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
买入返售金融资产 1400000 1.26 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
买入返售金融资产 13000 3.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
买入返售金融资产 1400000 2.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
买入返售金融资产 32914281.37 15.32 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
买入返售金融资产 480040.7 4.65 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
买入返售金融资产 190159332.6 17.1 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
买入返售金融资产 190043726.03 6.68 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
买入返售金融资产 245114178.07 7.84 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 341895.36 0.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 2966232.46 0.32 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 599527.49 0.05 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 341895.36 0.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 2020099.44 0.18 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
银行存款和结算备付金合计 2020099.44 0.18 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 407975.19 0.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 454974.9 0.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 204369.52 0.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 919111 0.39 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
银行存款和结算备付金合计 10058046.03 74.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 414178.47 0.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 20137.5 8.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 526894.44 0.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 1465971.73 2.56 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 407975.19 0.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
银行存款和结算备付金合计 1329032.04 0.06 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 285869.81 0.26 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 112681.81 0.17 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 57734.35 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 20137.5 8.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 74353.6 19.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 124697.49 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 1465971.73 2.56 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 641493.48 0.3 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 10058046.03 74.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 51747.62 0.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 25991126.01 2.34 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 919111 0.39 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 29071860.9 1.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 414178.47 0.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 8210863.56 0.26 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 57734.35 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
其他各项资产 62729375.18 6.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其他各项资产 18101393.57 1.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其他各项资产 15114278.5 1.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其他各项资产 62729375.18 6.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
其他各项资产 22282895.01 1.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
其他各项资产 22282895.01 1.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其他各项资产 22158428.96 2 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其他各项资产 30075929.32 2.69 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其他各项资产 3000189.7 1.37 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
其他各项资产 3583762.63 1.51 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
其他各项资产 800.45 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 2320086.12 1.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 16959.92 7.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 12811299.83 1.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其他各项资产 3471.97 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 22158428.96 2 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
其他各项资产 11842076.86 0.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其他各项资产 5978.37 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 2602.28 0 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其他各项资产 11077535.25 1.71 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其他各项资产 16959.92 7.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 2594.9 0.66 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 3493538.14 0.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其他各项资产 3471.97 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 3129364.01 1.46 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其他各项资产 800.45 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 12196.43 0.12 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 62261.79 0.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 3583762.63 1.51 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其他各项资产 188557327.6 6.63 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其他各项资产 2320086.12 1.85 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 67643477.29 2.16 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其他各项资产 11077535.25 1.71 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
合计 952687024.87 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
合计 914810312.01 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
合计 1179019805.99 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
合计 952687024.87 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
合计 1127365894.45 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
合计 1127365894.45 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
合计 1105526504.15 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
合计 1116848204.22 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
合计 218571459.22 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 237998473.63 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
合计 13486035.88 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 125193464.59 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 239342.08 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 1249351394.27 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
合计 57272014.31 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 1105526504.15 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
合计 2395814128.62 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 111381270.38 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 67274519.16 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 646744169.6 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
合计 239342.08 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 390958.44 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 1052784044.39 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 57272014.31 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 214857938.86 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 13486035.88 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 10325893.62 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 1111755419.57 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 237998473.63 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 2844622422.22 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 125193464.59 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 3125876669.96 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 646744169.6 100 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102480301 24山西建投MTN001 1200000 128077442.62 4.3 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
1 019666 22国债01 2000 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
1 102400642 24潍坊城建MTN002A 1500000 150864575.34 6.84 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
1 200215 20国开15 100000 10563232.88 9.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
1 190408 19农发08 700000 73336475.41 6.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1 110238 11国开38 2500000 257900000 27.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
1 102480695 24河钢集MTN002 500000 51710526.03 5.77 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
1 180214 18国开14 200000 20718000 10.07 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
1 2080276 20宁国债 50000 5359097.53 8.71 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 110238 11国开38 2500000 253075000 28.04 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
1 102282138 22河钢集MTN012 700000 70926186.3 3.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
1 200313 20进出13 200000 20254000 9.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
1 190203 19国开03 100000 10205616.44 18.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
1 180211 18国开11 800000 80960000 8.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
1 019679 22国债14 31000 3121254.11 30.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
1 180211 18国开11 800000 80960000 8.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
1 019664 21国债16 29000 2961067.64 28.69 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
1 110238 11国开38 2500000 255675000 28.2 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
1 200215 20国开15 100000 10418000 8.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
1 110238 11国开38 2500000 255675000 28.2 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
1 019694 23国债01 2000 200537.04 54.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
1 110238 11国开38 2500000 257000000 28.08 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
1 180214 18国开14 200000 20718000 10.07 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
1 110238 11国开38 2500000 256850000 27.71 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
1 190203 19国开03 100000 10205616.44 18.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
1 200215 20国开15 800000 81088000 13.29 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
1 200015 20附息国债15 300000 30123000 14.8 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
1 019666 22国债01 2000 202244.66 85.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
1 200215 20国开15 800000 81088000 13.29 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
1 019679 22国债14 31000 3121254.11 30.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
1 200215 20国开15 100000 10418000 8.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
1 190205 19国开05 1700000 168572000 18.44 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
1 110238 11国开38 2500000 256850000 27.71 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2 102480301 24山西建投MTN001 1200000 122994491.8 5.57 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2 160213 16国开13 700000 71984500 6.62 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 232400014 24民生银行二级资本债01 500000 51496712.33 5.75 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2 102381506 23豫航空港MTN008 50000 5128581.97 8.33 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2 200405 20农发05 700000 70923041.1 3.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2 230401 23农发01 100000 10103873.97 18.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2 019666 22国债01 2000 204041.92 1.97 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2 019666 22国债01 29000 2947027.67 28.55 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2 102100672 21广核电力MTN001 100000 10191000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2 019688 22国债23 1000 100472.9 27.07 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2 200313 20进出13 200000 20182000 9.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2 230401 23农发01 100000 10103873.97 18.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 200010 20附息国债10 300000 29991000 14.73 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2 019666 22国债01 2000 204041.92 1.97 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
2 102100672 21广核电力MTN001 100000 10191000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
2 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100000 10465233.97 9.41 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2 200313 20进出13 200000 20182000 9.81 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
2 092118002 21农发清发02 200000 20120000 9.68 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2 101551085 15五矿股MTN004 500000 50775000 5.6 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
2 180313 18进出13 2500000 254150000 28.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
2 180313 18进出13 2500000 254100000 27.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
2 180210 18国开10 500000 51665000 8.47 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
2 180313 18进出13 2500000 254100000 27.42 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2 180313 18进出13 2500000 252025000 27.92 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2 180313 18进出13 2500000 254150000 28.03 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2 180210 18国开10 500000 51665000 8.47 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2 180313 18进出13 2500000 255725000 27.08 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2 180313 18进出13 2500000 253350000 27.68 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2 101551085 15五矿股MTN004 500000 50775000 5.6 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2 1928026 19兴业银行二级02 1000000 103685562.84 3.49 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2 180211 18国开11 1000000 101410000 11.09 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
3 180210 18国开10 800000 82080000 8.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
3 180313 18进出13 500000 50570000 5.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
3 140442 14农发42 1000000 103950000 11.36 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
3 140442 14农发42 1000000 104080000 11.02 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
3 110238 11国开38 500000 50465000 8.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
3 140442 14农发42 1000000 103170000 11.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
3 140442 14农发42 1000000 101830000 11.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
3 140442 14农发42 1000000 103960000 11.22 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
3 110238 11国开38 500000 50465000 8.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
3 140442 14农发42 1000000 103960000 11.22 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
3 140442 14农发42 1000000 103170000 11.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
3 180313 18进出13 500000 50570000 5.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
3 180214 18国开14 100000 10423000 5.01 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
3 092018003 20农发清发03 200000 20134000 9.79 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
3 102100672 21广核电力MTN001 100000 10449255.89 9.4 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
3 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100000 10190000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
3 019629 20国债03 1000 101893.37 0.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
3 200009 20附息国债09 300000 29694000 14.59 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
3 210207 21国开07 100000 10096475.41 18.08 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
3 092018003 20农发清发03 200000 20134000 9.79 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
3 102100655 21南电MTN002(乡村振兴) 100000 10190000 8.31 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
3 019670 22国债05 25000 2539420.55 24.6 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
3 019629 20国债03 1000 101893.37 0.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
3 210207 21国开07 100000 10096475.41 18.08 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
3 240421 24农发21 700000 70077095.89 3.54 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
3 115744 23首城03 50000 4989297.26 8.11 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 102482329 24津城建MTN024B 500000 50961652.05 5.69 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
3 170405 17农发05 500000 53998630.14 4.97 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 220004 22附息国债04 1200000 120814163.93 5.47 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
3 102480598 24晋能煤业MTN005 1000000 102929672.13 3.46 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4 200405 20农发05 1000000 100921506.85 3.39 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4 180210 18国开10 500000 53170000 5.63 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
4 102480559 24中建投资MTN001 1200000 120509822.95 5.46 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
4 200215 20国开15 100000 10305000 4.96 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
4 150218 15国开18 500000 51757349.73 4.76 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4 180212 18国开12 500000 50560000 5.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
4 240421 24农发21 500000 50407808.22 5.63 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
4 180212 18国开12 500000 50560000 5.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
4 152455 20兴城01 60000 4909703.87 7.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 180210 18国开10 500000 52355000 5.77 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
4 102483261 24汇金MTN005 700000 69332081.1 3.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
4 180210 18国开10 500000 52355000 5.77 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
4 012382444 23西安高新SCP012 50000 5001166.67 8.95 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
4 018010 国开1902 13000 1334393.01 12.93 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
4 101900539 19洛阳新投MTN001 500000 50995000 5.57 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
4 210305 21进出05 100000 10161000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
4 180210 18国开10 500000 51285000 5.53 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
4 092118002 21农发清发02 200000 20070000 9.76 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
4 190208 19国开08 500000 50460000 8.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
4 012382444 23西安高新SCP012 50000 5001166.67 8.95 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 190208 19国开08 500000 50460000 8.27 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
4 180214 18国开14 200000 20648000 10.14 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
4 1480271 14虞交通债 1000000 62760000 6.86 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
4 210305 21进出05 100000 10161000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
4 180210 18国开10 500000 51285000 5.53 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
4 210303 21进出03 100000 10430139.73 9.38 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
4 092118002 21农发清发02 200000 20070000 9.76 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
4 180210 18国开10 500000 51000000 5.65 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
5 102480671 24金隅MTN002 1100000 109949719.45 4.98 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
5 230202 23国开02 500000 51534520.55 4.74 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 102480547 24水发集团MTN002 400000 41393088.52 4.62 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
5 1880060 18来安债 100000 4247338.8 6.9 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
5 102482329 24津城建MTN024B 700000 69290679.45 3.5 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
5 101901008 19铜陵建投MTN001 40000 4248679.45 7.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
5 190203 19国开03 100000 10155000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
5 200303 20进出03 200000 19780000 9.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
5 101901008 19铜陵建投MTN001 40000 4248679.45 7.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5 190208 19国开08 200000 20098000 9.87 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
5 190203 19国开03 100000 10155000 8.28 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
5 210305 21进出05 100000 10412065.75 9.36 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
5 200303 20进出03 200000 19780000 9.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
5 190208 19国开08 100000 10158000 4.89 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
5 101900539 19洛阳新投MTN001 500000 50430000 5.57 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
5 190208 19国开08 500000 50875000 5.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
5 190208 19国开08 500000 50300000 5.43 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
5 200212 20国开12 500000 50285000 8.24 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
5 190208 19国开08 500000 50300000 5.43 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
5 180208 18国开08 500000 50335000 5.58 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
5 190208 19国开08 500000 50875000 5.61 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
5 200212 20国开12 500000 50285000 8.24 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
5 190208 19国开08 500000 51670000 5.47 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
5 180210 18国开10 500000 50985000 5.57 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
5 101900539 19洛阳新投MTN001 500000 50430000 5.57 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
5 112414121 24江苏银行CD121 1000000 98151649.32 3.3 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
5 180212 18国开12 500000 50730000 5.55 东吴鼎泰纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
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