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东吴悦秀纯债债券A( 基金代码 005573 ) 单位净值 1.0990 |涨跌幅 ↑0.04% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 19984000 0.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
国家债券 127212330.25 14.59 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
国家债券 7192500 5.9 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
国家债券 7192500 5.9 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
国家债券 40408000 2.19 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
国家债券 19984000 0.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
国家债券 17291140 38.22 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
国家债券 17291140 38.22 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
国家债券 29216250 25.18 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
国家债券 2601820 0.13 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
国家债券 59456000 5.87 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
国家债券 59456000 5.87 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
国家债券 16770660 1.65 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
国家债券 53262360 3.5 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
国家债券 2601820 0.13 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
国家债券 99847839.04 3.48 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
国家债券 102552752.73 3.56 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
国家债券 99847839.04 3.48 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
国家债券 192649491.76 17.31 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 84461680.24 9.09 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
国家债券 104002489.93 12.71 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
国家债券 37361425.82 3.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
国家债券 19992000 0.68 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
金融债券 308916728 44.56 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
金融债券 972869060 83.41 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
金融债券 2596558500 103.38 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
金融债券 2111467500 89.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
金融债券 2111467500 89.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
金融债券 2819542300 96.41 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
金融债券 109405300 89.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
金融债券 109405300 89.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
金融债券 2037463800 110.48 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
金融债券 2596558500 103.38 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
金融债券 21137558.8 46.72 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
金融债券 21137558.8 46.72 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
金融债券 58901150 50.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
金融债券 1860044708.4 91.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
金融债券 808751150 79.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
金融债券 808751150 79.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
金融债券 803672710 78.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
金融债券 1300317785.9 85.55 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
金融债券 4617348000 85.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
金融债券 2161635000 91.54 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
金融债券 1860044708.4 91.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
金融债券 4617348000 85.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
金融债券 3343450541.63 116.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
金融债券 4143846835.25 98.85 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
金融债券 2775996890.39 96.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
金融债券 2863566570.47 117.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
金融债券 3343450541.63 116.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
金融债券 1732728262.36 88.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
金融债券 2863566570.47 117.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
金融债券 1084596093.88 98.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
金融债券 1303357787.88 107.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 1303357787.88 107.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
金融债券 1114463396.56 100.12 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 974814323.55 104.86 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
金融债券 828501885.83 101.27 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
金融债券 1032263075.88 110.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
金融债券 831050181.94 95.34 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：政策性金融债 308916728 44.56 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中：政策性金融债 972869060 83.41 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中：政策性金融债 2596558500 103.38 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其中：政策性金融债 2111467500 89.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
其中：政策性金融债 2111467500 89.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
其中：政策性金融债 2819542300 96.41 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其中：政策性金融债 109405300 89.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其中：政策性金融债 109405300 89.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
其中：政策性金融债 2037463800 110.48 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其中：政策性金融债 2596558500 103.38 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
其中：政策性金融债 21137558.8 46.72 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
其中：政策性金融债 21137558.8 46.72 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其中：政策性金融债 58901150 50.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其中：政策性金融债 1860044708.4 91.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其中：政策性金融债 808751150 79.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
其中：政策性金融债 808751150 79.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其中：政策性金融债 803672710 78.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其中：政策性金融债 1300317785.9 85.55 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其中：政策性金融债 4617348000 85.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：政策性金融债 2161635000 91.54 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
其中：政策性金融债 1860044708.4 91.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
其中：政策性金融债 4617348000 85.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：政策性金融债 3343450541.63 116.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其中：政策性金融债 4143846835.25 98.85 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：政策性金融债 2775996890.39 96.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：政策性金融债 2863566570.47 117.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：政策性金融债 3343450541.63 116.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
其中：政策性金融债 1732728262.36 88.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中：政策性金融债 2863566570.47 117.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
其中：政策性金融债 1084596093.88 98.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：政策性金融债 1303357787.88 107.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：政策性金融债 1303357787.88 107.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：政策性金融债 1114463396.56 100.12 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 974814323.55 104.86 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：政策性金融债 828501885.83 101.27 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：政策性金融债 1032263075.88 110.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：政策性金融债 831050181.94 95.34 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
可转债 8135357.32 17.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
可转债 8135357.32 17.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
可转债 15358437.9 13.24 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
合计 328846728 47.44 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
合计 1022734060 87.69 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
合计 2616542500 104.18 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
合计 2111467500 89.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
合计 2111467500 89.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
合计 2839534300 97.09 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
合计 116597800 95.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
合计 116597800 95.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
合计 2077871800 112.67 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
合计 2616542500 104.18 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
合计 46564056.12 102.92 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
合计 46564056.12 102.92 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
合计 103475837.9 89.17 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
合计 2154488528.4 105.67 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 868207150 85.67 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
合计 868207150 85.67 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
合计 820443370 80.62 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
合计 1509278145.9 99.3 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 4617348000 85.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 2453323000 103.89 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 2154488528.4 105.67 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
合计 4617348000 85.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 3443298380.67 119.94 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 4143846835.25 98.85 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 2878549643.12 99.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 2863566570.47 117.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 3443298380.67 119.94 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 1732728262.36 88.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 2863566570.47 117.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 1084596093.88 98.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 1303357787.88 107.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 1303357787.88 107.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 1307112888.32 117.43 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 1059276003.79 113.95 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 932504375.76 113.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 1069624501.7 114.09 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 958262512.19 109.93 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 328846728 41.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
固定收益投资 958262512.19 99.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
固定收益投资 2111467500 82.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
固定收益投资 2111467500 82.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
固定收益投资 2616542500 91.36 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
固定收益投资 2839534300 97.05 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
固定收益投资 2077871800 98.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
固定收益投资 2616542500 91.36 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
固定收益投资 116597800 95.45 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
固定收益投资 116597800 95.45 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
固定收益投资 46564056.12 96.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
固定收益投资 103475837.9 88.66 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
固定收益投资 2154488528.4 98.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
固定收益投资 1059276003.79 99.93 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
固定收益投资 1303357787.88 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 2863566570.47 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 4617348000 85.95 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
固定收益投资 3443298380.67 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
固定收益投资 820443370 79.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
固定收益投资 1303357787.88 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 46564056.12 96.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
固定收益投资 4143846835.25 98.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
固定收益投资 1069624501.7 99.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
固定收益投资 2154488528.4 98.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
固定收益投资 1084596093.88 98.05 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
固定收益投资 868207150 77.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
固定收益投资 932504375.76 99.91 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
固定收益投资 2453323000 98.62 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
固定收益投资 1732728262.36 65.62 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 1509278145.9 95.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
固定收益投资 2863566570.47 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 1307112888.32 99.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 4617348000 85.95 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
固定收益投资 2878549643.12 99.83 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
固定收益投资 868207150 77.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
固定收益投资 3443298380.67 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
固定收益投资 1022734060 87.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中：债券 328846728 41.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中：债券 1022734060 87.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中：债券 2111467500 82.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
其中：债券 2111467500 82.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
其中：债券 2616542500 91.36 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其中：债券 2839534300 97.05 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其中：债券 2077871800 98.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其中：债券 2616542500 91.36 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
其中：债券 116597800 95.45 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
其中：债券 116597800 95.45 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其中：债券 46564056.12 96.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其中：债券 103475837.9 88.66 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其中：债券 2154488528.4 98.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
其中：债券 1059276003.79 99.93 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：债券 1303357787.88 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 2863566570.47 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
其中：债券 4617348000 85.95 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：债券 3443298380.67 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
其中：债券 820443370 79.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其中：债券 1303357787.88 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：债券 46564056.12 96.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
其中：债券 4143846835.25 98.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：债券 1069624501.7 99.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：债券 2154488528.4 98.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其中：债券 1084596093.88 98.05 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
其中：债券 868207150 77.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其中：债券 932504375.76 99.91 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：债券 2453323000 98.62 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
其中：债券 1732728262.36 65.62 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 1509278145.9 95.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其中：债券 2863566570.47 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：债券 1307112888.32 99.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 4617348000 85.95 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：债券 2878549643.12 99.83 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：债券 868207150 77.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
其中：债券 3443298380.67 99.99 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其中：债券 958262512.19 99.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
买入返售金融资产 135251932.24 17.05 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
买入返售金融资产 78120274.52 6.69 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
买入返售金融资产 201437670.92 7.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
买入返售金融资产 201437670.92 7.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
买入返售金融资产 30020165.03 1.03 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
买入返售金融资产 201437670.92 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
买入返售金融资产 201437670.92 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
买入返售金融资产 300000 0.62 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
买入返售金融资产 5000000 4.28 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
买入返售金融资产 47560237.74 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
买入返售金融资产 657641736.46 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
买入返售金融资产 657641736.46 12.24 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
买入返售金融资产 657641736.46 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
买入返售金融资产 100700511.06 9.75 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
买入返售金融资产 300000 0.62 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
买入返售金融资产 47938040.75 1.14 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
买入返售金融资产 20806615.24 1.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
买入返售金融资产 47560237.74 4.26 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
买入返售金融资产 767612773.6 29.07 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
买入返售金融资产 657641736.46 12.24 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
买入返售金融资产 47560237.74 4.26 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
银行存款和结算备付金合计 23990659.07 3.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 44181894.7 3.79 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 205086160.82 8.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 205086160.82 8.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
银行存款和结算备付金合计 194668119.09 6.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1742871.37 0.06 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1351756.49 0.06 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 194668119.09 6.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 3080923.38 2.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3080923.38 2.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 573468.31 1.18 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 3892038.12 3.33 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 493725.19 0.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
银行存款和结算备付金合计 268185.81 0.03 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 77248.1 0.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 163862.61 0.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 3002373.01 0.06 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 202488.93 0.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 100718071.25 9.75 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 77248.1 0.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 573468.31 1.18 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
银行存款和结算备付金合计 2435704.79 0.06 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 205083.36 0.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 493725.19 0.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 751603.85 0.07 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 151419245.25 13.55 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 783471.88 0.08 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 445594.58 0.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 140058984.14 5.3 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 259528.05 0.03 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 266980.24 0.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 163862.61 0.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 230779 0.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 3002373.01 0.06 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 4786772.23 0.17 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 151419245.25 13.55 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
银行存款和结算备付金合计 202488.93 0.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 305057265.78 38.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
其他各项资产 21914124.33 1.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其他各项资产 38886166.07 1.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
其他各项资产 38886166.07 1.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
其他各项资产 52734855.94 1.84 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其他各项资产 54556918.41 1.86 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其他各项资产 31105339.58 1.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其他各项资产 52734855.94 1.84 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
其他各项资产 2481229.52 2.03 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
其他各项资产 2481229.52 2.03 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其他各项资产 1045224.04 2.16 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其他各项资产 4348372.32 3.73 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其他各项资产 31889447.2 1.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
其他各项资产 505718.12 0.05 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其他各项资产 10000 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 94287656.58 1.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 110 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 11202369.77 1.08 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其他各项资产 1045224.04 2.16 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
其他各项资产 146.91 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 42593.64 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其他各项资产 31889447.2 1.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其他各项资产 50192061.16 4.49 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其他各项资产 15700 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其他各项资产 33914260.06 1.36 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
其他各项资产 14049.98 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其他各项资产 77452662.63 4.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其他各项资产 10000 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 599.44 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 94287656.58 1.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 323.36 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 50192061.16 4.49 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
其他各项资产 110 0 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 793146585.09 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
合计 1166950353.55 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
合计 2556877497.81 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
合计 2556877497.81 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
合计 2863945475.03 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
合计 2925854254.81 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
合计 2110328896.07 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
合计 2863945475.03 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
合计 122159952.9 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
合计 122159952.9 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
合计 48482748.47 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
合计 116716248.34 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
合计 2186871700.79 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
合计 1060049907.72 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 1303435035.98 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 2863740433.08 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 5372279766.05 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 3443500979.6 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 1033064322.08 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
合计 1303435035.98 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 48482748.47 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
合计 4194220727.7 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 1069872178.7 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 2186871700.79 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 1106154312.97 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
合计 1117378694.15 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
合计 933303547.64 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 2487682854.64 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
合计 2640400020.1 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 958536090.22 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 1586997788.77 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 2863740433.08 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 1307344266.76 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 5372279766.05 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 2883336738.71 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 1117378694.15 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
合计 3443500979.6 100 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 170206 17国开06 2050000 205881500 17.65 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
1 180212 18国开12 5000000 505500000 21.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
1 140227 14国开27 700000 70168000 10.12 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
1 180212 18国开12 6000000 608760000 20.82 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
1 190202 19国开02 4300000 430086000 23.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
1 180212 18国开12 5000000 505500000 21.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
1 180212 18国开12 4800000 485376000 19.33 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
1 200205 20国开05 300000 30312000 26.12 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
1 200312 20进出12 1200000 120216000 11.86 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
1 180304 18进出04 1300000 131053000 12.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
1 190207 19国开07 300000 30222000 24.81 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
1 200312 20进出12 1200000 120216000 11.86 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
1 200205 20国开05 100000 9943000 21.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
1 190207 19国开07 300000 30222000 24.81 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
1 200205 20国开05 100000 9943000 21.98 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
1 180212 18国开12 4800000 485376000 19.33 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
1 200313 20进出13 1500000 151365000 7.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
1 200203 20国开03 4400000 449973895.89 10.73 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
1 210202 21国开02 4000000 403600000 7.51 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
1 200313 20进出13 1500000 151365000 7.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
1 200203 20国开03 4000000 418601424.66 17.12 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
1 200203 20国开03 4000000 412488328.77 14.37 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
1 200407 20农发07 1700000 171139000 7.25 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
1 190403 19农发03 1400000 140616000 9.25 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
1 200203 20国开03 4000000 411968328.77 33.83 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
1 210202 21国开02 4000000 403600000 7.51 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
1 200203 20国开03 4000000 407667178.08 20.81 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
1 200203 20国开03 4000000 417584876.71 14.49 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
1 200203 20国开03 4000000 412488328.77 14.37 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
1 200203 20国开03 4000000 418601424.66 17.12 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
1 200203 20国开03 4000000 411968328.77 33.83 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
1 230303 23进出03 800000 82868983.61 8.91 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
1 230203 23国开03 600000 62789508.2 7.68 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
1 230407 23农发07 700000 71696052.05 7.65 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
1 230202 23国开02 3000000 306918657.53 27.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
1 240210 24国开10 600000 64005123.29 7.34 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
1 230202 23国开02 1400000 144296657.53 12.96 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 180208 18国开08（增8） 1300000 131339000 11.26 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2 180210 18国开10 4700000 484711000 20.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2 160206 16国开06 600000 58344000 8.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
2 180211 18国开11 4800000 486768000 16.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2 180212 18国开12 3300000 334422000 18.13 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2 190202 19国开02 4300000 428581000 17.06 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2 180210 18国开10 4700000 484711000 20.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
2 190010 19附息国债10 100000 11132000 9.59 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2 200403 20农发03 1000000 99570000 9.82 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2 200312 20进出12 1200000 119460000 11.74 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2 190208 19国开08 300000 30180000 24.77 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2 200403 20农发03 1000000 99570000 9.82 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
2 200004 20附息国债04 100000 9698000 21.43 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2 190208 19国开08 300000 30180000 24.77 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
2 200004 20附息国债04 100000 9698000 21.43 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
2 190202 19国开02 4300000 428581000 17.06 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
2 092118002 21农发清发02 1500000 150525000 7.38 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
2 210202 21国开02 4000000 406070575.34 9.69 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2 190305 19进出05 2800000 283976000 5.29 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
2 092118002 21农发清发02 1500000 150525000 7.38 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2 210202 21国开02 3500000 362889972.6 14.84 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
2 210202 21国开02 4000000 409682410.96 14.27 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
2 092118002 21农发清发02 1700000 171020000 7.24 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
2 200312 20进出12 1200000 120084000 7.9 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2 230202 23国开02 3000000 305410191.78 25.08 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 190305 19进出05 2800000 283976000 5.29 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2 210213 21国开13 2360000 237513734.78 12.13 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2 210202 21国开02 4000000 413366904.11 14.34 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2 210202 21国开02 4000000 409682410.96 14.27 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
2 210202 21国开02 3500000 362889972.6 14.84 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2 230202 23国开02 3000000 305410191.78 25.08 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
2 180206 18国开06 700000 75268953.55 8.1 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2 200205 20国开05 500000 53512123.29 6.54 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2 190205 19国开05 600000 64670360.66 6.9 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2 220208 22国开08 2200000 222786125.68 20.15 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2 230203 23国开03 600000 63945245.9 7.34 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2 220208 22国开08 1200000 122727114.75 11.03 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 170212 17国开12 1200000 122028000 10.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
3 180211 18国开11 4100000 415453000 17.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
3 120248 12国开48 500000 50240000 7.25 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
3 190205 19国开05 3600000 356976000 12.21 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
3 190210 19国开10 2700000 271053000 14.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
3 190205 19国开05 3600000 352620000 14.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
3 180211 18国开11 4100000 415453000 17.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
3 018006 国开1702 100000 10355000 8.92 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
3 170206 17国开06 800000 81272000 8.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
3 180208 18国开08 1000000 100670000 9.89 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
3 150220 15国开20 200000 20152000 16.54 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
3 170206 17国开06 800000 81272000 8.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
3 010107 21国债⑺ 74000 7593140 16.78 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
3 150220 15国开20 200000 20152000 16.54 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
3 010107 21国债⑺ 74000 7593140 16.78 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
3 190205 19国开05 3600000 352620000 14.04 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
3 190403 19农发03 1400000 140630000 6.9 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
3 210210 21国开10 3000000 314472164.38 7.5 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
3 210215 21国开15 2800000 280896000 5.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
3 190403 19农发03 1400000 140630000 6.9 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
3 190305 19进出05 2900000 301285528.77 12.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
3 190305 19进出05 2800000 287414630.14 10.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
3 200313 20进出13 1500000 151905000 6.43 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
3 170206 17国开06 1000000 101240000 6.66 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
3 180206 18国开06 1500000 157909672.13 12.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
3 210215 21国开15 2800000 280896000 5.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
3 210202 21国开02 2200000 222502816.44 11.36 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
3 190305 19进出05 2900000 300337983.56 10.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
3 190305 19进出05 2800000 287414630.14 10.01 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
3 190305 19进出05 2900000 301285528.77 12.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
3 180206 18国开06 1500000 157909672.13 12.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
3 220208 22国开08 700000 72520994.54 7.8 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
3 230210 23国开10 500000 52739917.81 6.45 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
3 220305 22进出05 600000 61681475.41 6.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
3 180206 18国开06 1000000 105802076.5 9.57 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
3 220315 22进出15 500000 52489876.71 6.02 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
3 180206 18国开06 1000000 106611038.25 9.58 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4 180204 18国开04 1000000 102910000 8.82 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
4 180204 18国开04 1400000 146608000 6.22 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
4 180409 18农发09 500000 50190000 7.24 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
4 180210 18国开10 3100000 318060000 10.88 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
4 190203 19国开03 2000000 199260000 10.81 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
4 180211 18国开11 2800000 283360000 11.28 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
4 180204 18国开04 1400000 146608000 6.22 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
4 200004 20附息国债04 100000 10345000 8.92 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
4 200303 20进出03 800000 78576000 7.75 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
4 200403 20农发03 1000000 99050000 9.73 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
4 018006 国开1702 100000 10255000 8.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
4 200303 20进出03 800000 78576000 7.75 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
4 018006 国开1702 55000 5641900 12.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
4 018006 国开1702 100000 10255000 8.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
4 018006 国开1702 55000 5641900 12.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
4 180211 18国开11 2800000 283360000 11.28 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
4 190305 19进出05 1300000 130884000 6.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
4 190308 19进出08 1300000 130884000 6.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年中期报告
4 190305 19进出05 2800000 284788920.55 6.79 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
4 210203 21国开03 2400000 245064000 4.56 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
4 190305 19进出05 1300000 130884000 6.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
4 190308 19进出08 1300000 130884000 6.42 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
4 200212 20国开12 2000000 207089534.25 8.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
4 200212 20国开12 2500000 262952602.74 9.16 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
4 190403 19农发03 1400000 140518000 5.95 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
4 092018003 20农发清发03 900000 90333000 5.94 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
4 200305 20进出05 800000 81598928.96 6.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 210203 21国开03 2400000 245064000 4.56 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
4 180206 18国开06 1500000 163300561.64 8.34 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
4 200212 20国开12 2500000 258157260.27 8.96 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
4 200212 20国开12 2500000 262952602.74 9.16 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
4 200212 20国开12 2000000 207089534.25 8.47 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
4 200305 20进出05 800000 81598928.96 6.7 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
4 230202 23国开02 700000 71052237.7 7.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
4 220315 22进出15 500000 51644479.45 6.31 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
4 230303 23进出03 600000 61154498.63 6.52 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4 230303 23进出03 1000000 101706229.51 9.2 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
4 240315 24进出15 500000 50922589.04 5.84 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
4 230303 23进出03 1000000 102519836.07 9.21 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 180303 18进出03 500000 51775000 4.44 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第3季度报告
5 180208 18国开08（增8） 1200000 122196000 5.19 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年第4季度报告
5 110238 11国开38 300000 30489000 4.4 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年半年度报告
5 180204 18国开04 2000000 209500000 7.16 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第1季度报告
5 180204 18国开04 1500000 157020000 8.51 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第3季度报告
5 180204 18国开04 2000000 208980000 8.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第2季度报告
5 180208 18国开08（增8） 1200000 122196000 5.19 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2018年年度报告
5 190207 19国开07 100000 10204000 8.79 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第1季度报告
5 190203 19国开03 500000 50345000 4.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第4季度报告
5 170206 17国开06 800000 81104000 7.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
5 190202 19国开02 100000 10047000 8.25 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年第4季度报告
5 190203 19国开03 500000 50345000 4.97 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年年度报告
5 018061 进出1911 31000 3102480 6.86 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年第2季度报告
5 190202 19国开02 100000 10047000 8.25 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年年度报告
5 018061 进出1911 31000 3102480 6.86 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2020年中期报告
5 180204 18国开04 2000000 208980000 8.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2019年半年度报告
5 200212 20国开12 2600000 271019654.79 6.46 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第1季度报告
5 200407 20农发07 2000000 201840000 3.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年年度报告
5 180206 18国开06 1500000 162301109.59 6.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年年度报告
5 200407 20农发07 2000000 207513150.68 7.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年中期报告
5 190305 19进出05 1300000 131521000 5.57 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
5 190308 19进出08 800000 80312000 5.28 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第1季度报告
5 210313 21进出13 500000 51249835.62 4.21 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5 200407 20农发07 2000000 201840000 3.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2021年第4季度报告
5 210406 21农发06 1300000 133034947.95 6.79 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告
5 180206 18国开06 1500000 162192780.82 5.63 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第3季度报告
5 200407 20农发07 2000000 207513150.68 7.23 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第2季度报告
5 180206 18国开06 1500000 162301109.59 6.64 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2022年第4季度报告
5 210313 21进出13 500000 51249835.62 4.21 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年中期报告
5 200212 20国开12 600000 62460557.38 6.72 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
5 180210 18国开10 400000 43465183.56 5.31 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
5 210210 21国开10 500000 53967109.59 5.76 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告
5 230405 23农发05 1000000 101226311.48 9.16 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
5 09240203 24国开清发03 500000 50753356.16 5.82 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
5 230018 23附息国债18 700000 70296358.7 6.32 东吴悦秀纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
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