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东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.1973 |涨跌幅 ↑0.01%

债券投资组合

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债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 306600 1.38 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
国家债券 307560 1.39 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
国家债券 306600 1.38 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
国家债券 1535318.4 21.1 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
国家债券 267670 0.19 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
国家债券 267670 0.19 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
国家债券 2057600 0.2 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
国家债券 5552425 46.02 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
国家债券 2057600 0.2 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
国家债券 2059400 0.2 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
国家债券 22948200 11.49 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
国家债券 22948200 11.49 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
国家债券 24327800 11.81 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
国家债券 14850057.6 7.42 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
国家债券 699930 0.35 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
国家债券 699930 0.35 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
国家债券 14504350 5.7 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
国家债券 14504350 5.7 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
国家债券 26649915.3 65.68 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
国家债券 11018249.59 50.88 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
国家债券 10771092.95 50.34 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
国家债券 26649915.3 65.68 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
国家债券 10351130 49.93 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
国家债券 11018249.59 50.88 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
国家债券 1981323.73 9.79 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
国家债券 1981323.73 9.79 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
国家债券 707777.12 3.48 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
国家债券 707777.12 3.48 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
国家债券 4146555.07 20.78 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
国家债券 8323283.15 40.68 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
国家债券 1511739.45 6.07 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
国家债券 19942783.42 81.87 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
国家债券 14598664.55 57.35 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
国家债券 9231451.4 11.37 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
国家债券 21117035.38 55.12 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
国家债券 61285919.85 80.86 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
国家债券 8850077.42 35.56 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
国家债券 4473801.88 92.26 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
金融债券 10553587.8 47.61 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
金融债券 2499250 11.1 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
金融债券 12949160.2 58.57 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
金融债券 10553587.8 47.61 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
金融债券 4047000 55.63 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
金融债券 51809730 37.16 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
金融债券 51809730 37.16 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
金融债券 939283000 93.11 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
金融债券 5074900 42.07 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
金融债券 939283000 93.11 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
金融债券 1151402800 113.27 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
金融债券 67310500.2 33.69 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
金融债券 67310500.2 33.69 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
金融债券 75334998 36.58 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
金融债券 43197762.5 21.58 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
金融债券 54451870 26.86 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
金融债券 54451870 26.86 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
金融债券 55118210 27.34 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
金融债券 47157400 18.53 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
金融债券 47157400 18.53 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
金融债券 3875593.7 9.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
金融债券 3473887.11 16.04 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
金融债券 3851258.19 18 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
金融债券 3875593.7 9.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
金融债券 3387633.54 16.34 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
金融债券 3473887.11 16.04 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
金融债券 13371662.86 66.1 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
金融债券 13476506.96 66.62 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
金融债券 13476506.96 66.62 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
金融债券 13475890.44 66.24 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
金融债券 13475890.44 66.24 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
金融债券 10824623.49 54.25 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
金融债券 5719495.35 27.95 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
金融债券 41414268.5 50.99 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：政策性金融债 10553587.8 47.61 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其中：政策性金融债 2499250 11.1 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其中：政策性金融债 12949160.2 58.57 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中：政策性金融债 10553587.8 47.61 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中：政策性金融债 4047000 55.63 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其中：政策性金融债 51809730 37.16 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
其中：政策性金融债 51809730 37.16 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
其中：政策性金融债 551439000 54.66 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
其中：政策性金融债 5074900 42.07 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其中：政策性金融债 551439000 54.66 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其中：政策性金融债 763238800 75.08 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其中：政策性金融债 34454500.2 17.25 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其中：政策性金融债 34454500.2 17.25 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
其中：政策性金融债 41573398 20.19 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其中：政策性金融债 10210562.5 5.1 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其中：政策性金融债 21986270 10.85 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
其中：政策性金融债 21986270 10.85 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其中：政策性金融债 22844610 11.33 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其中：政策性金融债 10038000 3.94 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
其中：政策性金融债 10038000 3.94 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其中：政策性金融债 3875593.7 9.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：政策性金融债 3473887.11 16.04 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其中：政策性金融债 3851258.19 18 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：政策性金融债 3875593.7 9.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：政策性金融债 3387633.54 16.34 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：政策性金融债 3473887.11 16.04 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
其中：政策性金融债 13371662.86 66.1 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中：政策性金融债 13476506.96 66.62 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
其中：政策性金融债 13476506.96 66.62 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：政策性金融债 13475890.44 66.24 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：政策性金融债 13475890.44 66.24 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：政策性金融债 10824623.49 54.25 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：政策性金融债 5719495.35 27.95 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：政策性金融债 41414268.5 50.99 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
企业债券 3750527.1 16.92 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
企业债券 1668558 7.41 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
企业债券 1029364.8 4.66 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
企业债券 3750527.1 16.92 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
企业债券 71204.4 0.98 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
企业债券 132377.5 0.09 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
企业债券 132377.5 0.09 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
企业债券 68753662 34.42 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
企业债券 68753662 34.42 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
企业债券 54522053 26.47 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
企业债券 69636615 34.79 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
企业债券 67074439 33.09 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
企业债券 67074439 33.09 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
企业债券 67721860 33.59 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
企业债券 89769926 35.27 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
企业债券 89769926 35.27 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
企业债券 1774883.2 2.19 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
企业债券 2049271.23 5.35 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
可转债 4076266.68 18.39 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
可转债 4881720.12 21.67 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
可转债 3829703.96 17.32 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
可转债 4076266.68 18.39 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
可转债 481648.3 6.62 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
可转债 982691 0.7 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
可转债 982691 0.7 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
可转债 18999732.3 9.51 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
可转债 18999732.3 9.51 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
可转债 31657864.3 15.37 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
可转债 45102753.86 22.53 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
可转债 28924491.28 14.27 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
可转债 28924491.28 14.27 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
可转债 29225654.7 14.5 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
可转债 48666398.78 19.12 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
可转债 48666398.78 19.12 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
可转债 2013633.5 4.96 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
可转债 3252810.86 15.02 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
可转债 2956579.66 13.82 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
可转债 2013633.5 4.96 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
可转债 3840963.33 18.53 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
可转债 3252810.86 15.02 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
可转债 3601701.64 17.8 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
可转债 3558249.98 17.59 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
可转债 3558249.98 17.59 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
可转债 2561120.69 12.59 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
可转债 2561120.69 12.59 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
可转债 1977127.46 9.91 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
可转债 3585674.61 17.52 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
可转债 21379921.5 85.83 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
可转债 6563942.55 25.79 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
可转债 414571.8 0.51 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
可转债 8163441.77 21.31 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
可转债 503594.41 0.66 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
可转债 1315666.41 5.29 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
可转债 141014.52 2.91 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
中期票据 34929900 17.49 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
中期票据 34929900 17.49 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
中期票据 35409300 17.19 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
中期票据 17125800 8.45 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
中期票据 17125800 8.45 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
中期票据 17113900 8.49 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
中期票据 10059000 3.95 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
中期票据 10059000 3.95 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
中期票据 2071110.14 8.31 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
中期票据 31654959.92 38.97 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
中期票据 14306194.08 57.48 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 18686981.58 84.31 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
合计 9049528.12 40.18 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
合计 18686981.58 84.31 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
合计 18115788.96 81.94 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
合计 6135171.1 84.34 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
合计 53192468.5 38.15 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
合计 53192468.5 38.15 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
合计 1126447600 111.67 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
合计 10627325 88.09 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
合计 1126447600 111.67 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
合计 1298927200 127.78 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
合计 212941994.5 106.59 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
合计 212941994.5 106.59 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
合计 221252015.3 107.44 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
合计 172787188.96 86.32 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 168276530.28 83.01 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
合计 168276530.28 83.01 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
合计 169179624.7 83.92 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
合计 210157074.78 82.56 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
合计 210157074.78 82.56 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 32539142.5 80.2 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 17744947.56 81.94 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 17578930.8 82.16 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 32539142.5 80.2 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 17579726.87 84.8 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 17744947.56 81.94 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 16973364.5 83.9 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 19016080.67 94 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 19016080.67 94 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 16744788.25 82.31 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 16744788.25 82.31 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 16948306.02 84.94 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 17628453.11 86.15 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 24962771.09 100.22 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 19942783.42 81.87 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
合计 21162607.1 83.13 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 84490134.82 104.03 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 31329748.38 81.77 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
合计 61789514.26 81.52 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 24471937.91 98.32 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 4614816.4 95.17 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
权益投资 4040680 11.97 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
权益投资 158180 0.71 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
权益投资 53400 0.47 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
权益投资 20236050 8.39 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
权益投资 11591235 4.86 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
权益投资 1778586.6 7.93 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
权益投资 2777422 13.84 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
权益投资 1090029.8 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
权益投资 27223074 13.45 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
权益投资 3354198 16.46 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
权益投资 20236050 8.39 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
权益投资 30414370.5 11.93 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
权益投资 2624832 12.23 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
权益投资 1413154 2.49 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
权益投资 30002633 14.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
权益投资 1090029.8 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
权益投资 1778586.6 7.93 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
权益投资 3033428.8 14.95 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
权益投资 23651564 11.79 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
权益投资 3354198 16.46 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
权益投资 1128691.2 5.43 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
权益投资 4843666 18.45 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
权益投资 2067550 10.08 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
权益投资 30002633 14.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
权益投资 1413154 2.49 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
权益投资 7574896 19.16 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
权益投资 30414370.5 11.93 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
权益投资 6954179 25.4 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
权益投资 173539 3.54 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
权益投资 1396942 5.33 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：股票 4040680 11.97 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其中：股票 158180 0.71 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中：股票 53400 0.47 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其中：股票 20236050 8.39 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其中：股票 11591235 4.86 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其中：股票 1778586.6 7.93 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其中：股票 2777422 13.84 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：股票 1090029.8 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
其中：股票 27223074 13.45 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其中：股票 3354198 16.46 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：股票 20236050 8.39 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
其中：股票 30414370.5 11.93 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其中：股票 2624832 12.23 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：股票 1413154 2.49 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：股票 30002633 14.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其中：股票 1090029.8 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：股票 1778586.6 7.93 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
其中：股票 3033428.8 14.95 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中：股票 23651564 11.79 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其中：股票 3354198 16.46 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：股票 1128691.2 5.43 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：股票 4843666 18.45 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
其中：股票 2067550 10.08 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：股票 30002633 14.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
其中：股票 1413154 2.49 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：股票 7574896 19.16 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
其中：股票 30414370.5 11.93 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
其中：股票 6954179 25.4 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
其中：股票 173539 3.54 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
其中：股票 1396942 5.33 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
固定收益投资 9049528.12 26.8 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
固定收益投资 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
固定收益投资 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
固定收益投资 53192468.5 37.26 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
固定收益投资 18115788.96 81.49 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
固定收益投资 53192468.5 37.26 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
固定收益投资 6135171.1 54.27 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
固定收益投资 1126447600 98.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
固定收益投资 1126447600 98.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
固定收益投资 1298927200 98.28 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
固定收益投资 10627325 80.91 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
固定收益投资 212941994.5 88.24 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
固定收益投资 221252015.3 92.7 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
固定收益投资 17744947.56 79.16 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
固定收益投资 16948306.02 84.47 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
固定收益投资 19016080.67 93.66 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 169179624.7 83.61 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
固定收益投资 16744788.25 82.16 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
固定收益投资 212941994.5 88.24 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
固定收益投资 210157074.78 82.4 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
固定收益投资 24962771.09 97.8 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
固定收益投资 17578930.8 81.9 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
固定收益投资 32539142.5 57.31 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
固定收益投资 84490134.82 88.57 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
固定收益投资 168276530.28 82.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
固定收益投资 19016080.67 93.66 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 17744947.56 79.16 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
固定收益投资 16973364.5 83.63 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 61789514.26 71.65 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
固定收益投资 172787188.96 86.15 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
固定收益投资 16744788.25 82.16 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
固定收益投资 17579726.87 84.64 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
固定收益投资 21162607.1 80.61 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
固定收益投资 17628453.11 85.91 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
固定收益投资 168276530.28 82.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
固定收益投资 32539142.5 57.31 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
固定收益投资 31329748.38 79.24 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
固定收益投资 210157074.78 82.4 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
固定收益投资 19942783.42 72.85 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
固定收益投资 4614816.4 94.07 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
固定收益投资 24471937.91 93.33 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：债券 9049528.12 26.8 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其中：债券 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
其中：债券 18686981.58 76.83 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其中：债券 53192468.5 37.26 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
其中：债券 18115788.96 81.49 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其中：债券 53192468.5 37.26 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
其中：债券 6135171.1 54.27 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其中：债券 1126447600 98.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
其中：债券 1126447600 98.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其中：债券 1298927200 98.28 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其中：债券 10627325 80.91 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其中：债券 212941994.5 88.24 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其中：债券 221252015.3 92.7 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其中：债券 17744947.56 79.16 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其中：债券 16948306.02 84.47 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其中：债券 19016080.67 93.66 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
其中：债券 169179624.7 83.61 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其中：债券 16744788.25 82.16 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
其中：债券 212941994.5 88.24 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
其中：债券 210157074.78 82.4 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其中：债券 24962771.09 97.8 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：债券 17578930.8 81.9 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其中：债券 32539142.5 57.31 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
其中：债券 84490134.82 88.57 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其中：债券 168276530.28 82.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其中：债券 19016080.67 93.66 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其中：债券 17744947.56 79.16 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
其中：债券 16973364.5 83.63 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 61789514.26 71.65 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其中：债券 172787188.96 86.15 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其中：债券 16744788.25 82.16 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其中：债券 17579726.87 84.64 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其中：债券 21162607.1 80.61 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
其中：债券 17628453.11 85.91 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其中：债券 168276530.28 82.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
其中：债券 32539142.5 57.31 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其中：债券 31329748.38 79.24 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
其中：债券 210157074.78 82.4 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
其中：债券 19942783.42 72.85 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
其中：债券 4614816.4 94.07 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
其中：债券 24471937.91 93.33 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
买入返售金融资产 159345624.88 10.69 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
买入返售金融资产 2600000 10.69 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
买入返售金融资产 20015148.37 14.02 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
买入返售金融资产 159345624.88 14.02 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
买入返售金融资产 2000000 17.69 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
买入返售金融资产 20015148.37 0 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
买入返售金融资产 1000000 7.61 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
买入返售金融资产 3200000 1.33 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
买入返售金融资产 1800106.03 8.03 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
买入返售金融资产 1700000 0.84 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
买入返售金融资产 3200000 1.33 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
买入返售金融资产 10500000 4.12 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
买入返售金融资产 1000000 4.66 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
买入返售金融资产 1700000 0 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
买入返售金融资产 1700000 0.84 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
买入返售金融资产 1800106.03 8.03 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
买入返售金融资产 199939.83 0.99 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
买入返售金融资产 14189168.01 16.45 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
买入返售金融资产 1999252.32 9.63 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
买入返售金融资产 500000 2.44 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
买入返售金融资产 1700000 0.84 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
买入返售金融资产 10500000 4.12 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
买入返售金融资产 316000 1.15 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 15499221.18 45.9 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1305678.01 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 1305678.01 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 68397059.32 47.91 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 3501724.47 15.75 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 68397059.32 47.91 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
银行存款和结算备付金合计 1180463.82 10.44 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 375646.5 0.03 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
银行存款和结算备付金合计 375646.5 0.03 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 497980.57 0.04 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 1300465.04 9.9 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 1739851.36 0.72 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 1704390.92 0.71 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 966048.97 4.31 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 336358.29 1.68 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 163182.72 0.8 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 921436.32 0.46 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 128058.48 0.63 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 1739851.36 0.72 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
银行存款和结算备付金合计 1144564.17 0.45 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 182316.03 0.71 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 225476.93 1.05 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 22243268.05 39.17 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
银行存款和结算备付金合计 10680718.87 11.2 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 411248.53 0.2 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 163182.72 0.8 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 966048.97 4.31 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 85438.97 0.42 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 10182971.27 11.81 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 227285.52 0.11 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 128058.48 0.63 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 60450.02 0.29 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 77954.91 0.3 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 144338.27 0.7 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 411248.53 0.2 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
银行存款和结算备付金合计 22243268.05 39.17 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 518933.52 1.31 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 1144564.17 0.45 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
银行存款和结算备付金合计 80260.67 0.29 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 100186.85 2.04 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 266139.09 1.01 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
其他各项资产 5176105.03 15.33 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
其他各项资产 1731254.74 7.12 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
其他各项资产 1731254.74 7.12 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
其他各项资产 1169984.31 0.82 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
其他各项资产 455274.77 2.05 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
其他各项资产 1169984.31 0.82 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
其他各项资产 1936863.47 17.13 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
其他各项资产 12671191.67 1.11 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
其他各项资产 12671191.67 1.11 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
其他各项资产 22240983.48 1.68 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
其他各项资产 206724.91 1.57 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
其他各项资产 3208897.92 1.33 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
其他各项资产 4116307.65 1.72 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
其他各项资产 126971.79 0.57 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
其他各项资产 1606.66 0.01 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
其他各项资产 34089.81 0.17 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 3321707.55 1.64 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
其他各项资产 153141.33 0.75 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
其他各项资产 3208897.92 1.33 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
其他各项资产 2828226.73 1.11 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
其他各项资产 379705.1 1.49 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其他各项资产 33654.56 0.16 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
其他各项资产 585213.66 1.03 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
其他各项资产 218636.42 0.23 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
其他各项资产 2959729.66 1.46 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
其他各项资产 34089.81 0.17 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 126971.79 0.57 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
其他各项资产 2887.69 0.01 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 79285.22 0.09 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其他各项资产 3897552.14 1.94 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
其他各项资产 153141.33 0.75 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 2562.1 0.01 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
其他各项资产 168927.5 0.64 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
其他各项资产 179844.54 0.88 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
其他各项资产 2959729.66 1.46 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
其他各项资产 585213.66 1.03 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
其他各项资产 115662.13 0.29 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
其他各项资产 2828226.73 1.11 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
其他各项资产 80957.67 0.3 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
其他各项资产 17409.21 0.35 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
其他各项资产 85978.89 0.33 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 33765534.33 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
合计 24323914.33 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
合计 24323914.33 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
合计 142774660.5 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
合计 22230968.2 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
合计 142774660.5 100 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
合计 11305898.39 100 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
合计 1139494438.17 100 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
合计 1139494438.17 100 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
合计 1321666164.05 100 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
合计 13134514.95 100 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
合计 241326793.78 100 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
合计 238663948.87 100 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
合计 22416660.95 100 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
合计 20063692.97 100 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
合计 20303383 100 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
合计 202345842.57 100 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
合计 20380130.99 100 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
合计 241326793.78 100 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
合计 255044236.18 100 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
合计 25524792.22 100 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 21462894.29 100 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
合计 56780778.21 100 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
合计 95389490.11 100 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
合计 203350141.47 100 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
合计 20303383 100 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
合计 22416660.95 100 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
合计 20295059.79 100 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
合计 86240938.76 100 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 200563590.62 100 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
合计 20380130.99 100 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
合计 20770682.51 100 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
合计 26253155.51 100 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
合计 20520185.92 100 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
合计 203350141.47 100 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
合计 56780778.21 100 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
合计 39539240.03 100 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
合计 255044236.18 100 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
合计 27374180.76 100 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
合计 4905937.76 100 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
合计 26220997.89 100 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190206 19国开06 1900000 189905000 18.83 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
1 190206 19国开06 1900000 189905000 18.83 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
1 018006 国开1702 20000 2046800 28.14 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
1 190206 19国开06 1600000 159952000 15.74 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
1 018005 国开1701 74310 7459237.8 33.65 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
1 018005 国开1701 76310 7676786 34.72 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
1 180210 18国开10 300000 30939000 22.19 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
1 018005 国开1701 74310 7459237.8 33.65 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
1 180210 18国开10 300000 30939000 22.19 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
1 108601 国开1703 25000 2499250 11.1 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
1 190010 19附息国债10 200000 22264000 10.81 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
1 190010 19附息国债10 200000 20896000 10.46 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
1 155818 19川发06 169900 17567660 8.71 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
1 155818 19川发06 169900 17773239 8.77 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
1 010107 21国债⑺ 44300 4551825 37.73 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
1 155818 19川发06 169900 17773239 8.77 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
1 190010 19附息国债10 200000 20896000 10.46 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
1 019641 20国债11 50720 5165365.1 24.14 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
1 019641 20国债11 50720 5195198.19 23.99 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
1 175521 20国君G9 200000 20214000 7.94 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
1 019649 21国债01 113310 11333266.2 27.93 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
1 190203 19国开03 50000 5208486.3 25.75 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
1 175521 20国君G9 200000 20214000 7.94 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
1 155818 19川发06 169900 17814015 8.9 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
1 019641 20国债11 50720 5195198.19 23.99 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
1 190203 19国开03 50000 5208486.3 25.75 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
1 200212 20国开12 50000 5263552.05 25.87 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
1 019649 21国债01 113310 11333266.2 27.93 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
1 200212 20国开12 50000 5200916.44 25.71 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
1 019664 21国债16 52900 5401395.81 26.05 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
1 220405 22农发05 100000 10580958.9 13.03 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
1 190203 19国开03 50000 5157486.3 25.85 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
1 102481269 24冀中能源MTN006(科创票据) 20000 2071110.14 8.31 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
1 200212 20国开12 50000 5263552.05 25.87 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
1 019766 25国债01 44000 4419392.55 17.36 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
1 019797 25国债24 120000 12064642.19 49.53 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
1 019742 24特国01 13000 1361304.44 28.07 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
1 019749 24国债15 67000 6757720.96 17.64 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
1 019740 24国债09 152000 15392036.38 20.31 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
1 200212 20国开12 50000 5205046.45 25.44 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
1 019785 25国债13 26000 2605142.3 10.47 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
2 190201 19国开01 1500000 149940000 14.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
2 190201 19国开01 1500000 149940000 14.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
2 018005 国开1701 20000 2000200 27.5 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
2 190207 19国开07 1500000 150465000 14.8 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
2 108602 国开1704 26000 2596100 11.71 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
2 018006 国开1702 26420 2655474.2 12.01 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
2 180407 18农发07 100000 10043000 7.2 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
2 108602 国开1704 26000 2596100 11.71 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
2 180407 18农发07 100000 10043000 7.2 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
2 123007 道氏转债 20844 2438331.12 10.82 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
2 101801505 18京基投MTN001B 170000 18251200 8.86 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
2 155818 19川发06 169900 17904062 8.96 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2 152290 G19武铁1 170000 17219300 8.54 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2 152290 G19武铁1 170000 17460700 8.61 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2 018007 国开1801 20000 2015000 16.7 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
2 152290 G19武铁1 170000 17460700 8.61 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
2 155818 19川发06 169900 17904062 8.96 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
2 018008 国开1802 28100 2938879.69 13.74 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
2 018008 国开1802 28100 2965710.95 13.69 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
2 155818 19川发06 169900 17795326 6.99 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
2 019641 20国债11 95520 9575880 23.6 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
2 200212 20国开12 50000 5177238.36 25.59 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
2 155818 19川发06 169900 17795326 6.99 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
2 152290 G19武铁1 170000 17404600 8.7 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
2 018008 国开1802 28100 2965710.95 13.69 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
2 200212 20国开12 50000 5177238.36 25.59 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
2 190203 19国开03 50000 5102808.22 25.08 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
2 019641 20国债11 95520 9575880 23.6 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
2 190203 19国开03 50000 5064671.23 25.04 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2 018008 国开1802 28100 2874539.16 13.87 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
2 220204 22国开04 100000 10517939.73 12.95 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
2 200212 20国开12 50000 5155524.59 25.84 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2 019740 24国债09 15000 1511739.45 6.07 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
2 190203 19国开03 50000 5102808.22 25.08 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
2 019749 24国债15 37000 3747011.29 14.72 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
2 019793 25国债20 50000 5060279.45 20.77 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
2 019792 25国债19 13000 1304223.75 26.9 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
2 019742 24特国01 38000 4205438.14 10.98 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2 019749 24国债15 142000 14310215.34 18.88 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
2 019727 23国债24 31000 3141404.11 15.35 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2 019768 25国债03 24000 2407332.82 9.67 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
3 190402 19农发02 1000000 99830000 9.9 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
3 190402 19农发02 1000000 99830000 9.9 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
3 010107 21国债⑺ 14880 1535318.4 21.1 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
3 190403 19农发03 1500000 150420000 14.8 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
3 122394 15中银债 15000 1499850 6.77 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
3 108602 国开1704 26000 2616900 11.84 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
3 018005 国开1701 70000 7030800 5.04 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
3 122394 15中银债 15000 1499850 6.77 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
3 18005 国开1701 70000 7030800 5.04 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
3 112358 16BOE01 16950 1668558 7.41 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
3 155818 19川发06 169900 18089253 8.78 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
3 101801505 18京基投MTN001B 170000 17817700 8.92 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
3 163011 19浦集03 170000 17207400 8.54 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
3 163011 19浦集03 170000 17340000 8.55 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
3 018008 国开1802 10000 1028600 8.53 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
3 163011 19浦集03 170000 17340000 8.55 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
3 101801505 18京基投MTN001B 170000 17817700 8.92 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
3 010303 03国债⑶ 22600 2324778.41 10.87 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
3 019664 21国债16 22900 2327698.42 10.75 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
3 152290 G19武铁1 170000 17591600 6.91 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
3 019664 21国债16 50900 5092036 12.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
3 018008 国开1802 25100 2576319.7 12.74 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
3 152290 G19武铁1 170000 17591600 6.91 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
3 1928012 19工商银行二级04 160000 16523200 8.25 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
3 019664 21国债16 22900 2327698.42 10.75 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
3 018008 国开1802 25100 2576319.7 12.74 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
3 018008 国开1802 25100 2603154.01 12.8 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
3 019664 21国债16 50900 5092036 12.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
3 018008 国开1802 25100 2588976.29 12.8 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
3 010303 03国债⑶ 22600 2314818.93 11.17 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
3 150210 15国开10 100000 10290120.55 12.67 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
3 019703 23国债10 28000 2839752.33 14.23 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
3 128129 青农转债 13000 1363306.79 5.47 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
3 018008 国开1802 25100 2603154.01 12.8 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
3 019748 24国债14 30000 3102502.19 12.19 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
3 019827 26国债01 12000 1203168.33 4.94 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
3 019793 25国债20 10000 1003536.71 20.7 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
3 019748 24国债14 40000 4101621.92 10.71 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
3 019748 24国债14 100000 10317958.9 13.61 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
3 019703 23国债10 30000 3058356.16 14.95 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
3 102482014 24云能投MTN012 20000 2092098.63 8.41 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
4 1620020 16鞍山银行二级 1000000 99780000 9.89 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
4 1620020 16鞍山银行二级 1000000 99780000 9.89 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
4 128020 水晶转债 600 67170 0.92 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
4 1620020 16鞍山银行二级 1000000 99900000 9.83 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
4 112358 16BOE01 14840 1455804 6.57 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
4 123002 国祯转债 4000 414320 1.87 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
4 018007 国开1801 21500 2163330 1.55 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
4 112358 16BOE01 14840 1455804 6.57 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
4 18007 国开1801 21500 2163330 1.55 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
4 110042 N航转债 6000 680640 3.02 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
4 108602 国开1704 180000 18016200 8.75 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
4 163011 19浦集03 170000 17589900 8.81 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
4 101653013 16栾川钼业MTN001 170000 17113900 8.49 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
4 101653013 16栾川钼业MTN001 170000 17125800 8.45 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
4 018006 国开1702 10000 1025500 8.5 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
4 101653013 16栾川钼业MTN001 170000 17125800 8.45 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
4 163011 19浦集03 170000 17589900 8.81 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
4 019664 21国债16 20900 2110748.26 9.86 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
4 010303 03国债⑶ 22600 2303361.04 10.64 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
4 1928008 19农业银行二级03 160000 16526400 6.49 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
4 018006 国开1702 38590 3875593.7 9.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
4 010303 03国债⑶ 19600 1981323.73 9.79 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
4 1928008 19农业银行二级03 160000 16526400 6.49 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
4 1928008 19农业银行二级03 160000 16464000 8.23 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
4 010303 03国债⑶ 22600 2303361.04 10.64 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
4 010303 03国债⑶ 19600 1981323.73 9.79 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
4 110059 浦发转债 6600 713409.01 3.51 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
4 018006 国开1702 38590 3875593.7 9.55 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
4 113057 中银转债 5890 712201.21 3.52 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
4 019666 22国债01 14000 1422703.01 6.86 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
4 240411 24农发11 100000 10025249.32 12.34 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
4 019709 23国债16 13000 1306802.74 6.55 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
4 110059 浦发转债 6750 747971.75 3 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
4 110059 浦发转债 6600 713409.01 3.51 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
4 019773 25国债08 24000 2407416.33 9.46 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
4 019786 25国债14 6000 608289.86 2.5 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
4 019785 25国债13 6000 603618.08 12.45 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
4 019744 24特国02 20000 2129927.67 5.56 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
4 019755 24国债19 60000 6048147.95 7.98 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
4 019709 23国债16 21000 2123522.88 10.38 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
4 102481757 24运城城投MTN002 20000 2075009.97 8.34 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
5 1620049 16金华银行二级02 1000000 99500000 9.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年第2季度报告
5 1620049 16金华银行二级02 1000000 99500000 9.86 东吴优益债券型证券投资基金2019年半年度报告
5 110046 圆通转债 500 60935 0.84 东吴优益债券型证券投资基金2019年第1季度报告
5 190402 19农发02 1000000 99890000 9.83 东吴优益债券型证券投资基金2019年第3季度报告
5 018006 国开1702 5000 498250 2.25 东吴优益债券型证券投资基金2018年第2季度报告
5 112358 16BOE01 4000 398720 1.8 东吴优益债券型证券投资基金2018年第3季度报告
5 018006 国开1702 16000 1633600 1.17 东吴优益债券型证券投资基金2018年第4季度报告
5 018006 国开1702 5000 498250 2.25 东吴优益债券型证券投资基金2018年半年度报告
5 18006 国开1702 16000 1633600 1.17 东吴优益债券型证券投资基金2018年年度报告
5 123002 国祯转债 6300 680589 3.02 东吴优益债券型证券投资基金2018年第1季度报告
5 163011 19浦集03 170000 17850000 8.67 东吴优益债券型证券投资基金2020年第1季度报告
5 152290 G19武铁1 170000 17574600 8.8 东吴优益债券型证券投资基金2020年第2季度报告
5 1928012 19工商银行二级04 160000 16168000 8.02 东吴优益债券型证券投资基金2020年第3季度报告
5 1928012 19工商银行二级04 160000 16262400 8.02 东吴优益债券型证券投资基金2020年第4季度报告
5 108602 国开1704 10000 1005800 8.34 东吴优益债券型证券投资基金2019年第4季度报告
5 1928012 19工商银行二级04 160000 16262400 8.02 东吴优益债券型证券投资基金2020年年度报告
5 152290 G19武铁1 170000 17574600 8.8 东吴优益债券型证券投资基金2020年中期报告
5 110059 浦发转债 11950 1261317.59 5.89 东吴优益债券型证券投资基金2022年第1季度报告
5 110059 浦发转债 11950 1266685.27 5.85 东吴优益债券型证券投资基金2022年第2季度报告
5 132004 15国盛EB 156990 16060077 6.31 东吴优益债券型证券投资基金2021年第2季度报告
5 113042 上银转债 9000 950310 2.34 东吴优益债券型证券投资基金2021年年度报告
5 110059 浦发转债 11280 1183601.13 5.85 东吴优益债券型证券投资基金2022年第4季度报告
5 132004 15国盛EB 156990 16060077 6.31 东吴优益债券型证券投资基金2021年中期报告
5 019640 20国债10 148560 14850057.6 7.42 东吴优益债券型证券投资基金2021年第1季度报告
5 110059 浦发转债 11950 1266685.27 5.85 东吴优益债券型证券投资基金2022年中期报告
5 110059 浦发转债 11280 1183601.13 5.85 东吴优益债券型证券投资基金2022年年度报告
5 113052 兴业转债 6710 682494.69 3.35 东吴优益债券型证券投资基金2023年第2季度报告
5 113042 上银转债 9000 950310 2.34 东吴优益债券型证券投资基金2021年第4季度报告
5 110059 浦发转债 6600 700744.6 3.46 东吴优益债券型证券投资基金2023年第1季度报告
5 110059 浦发转债 11950 1285237.23 6.2 东吴优益债券型证券投资基金2022年第3季度报告
5 019740 24国债09 92000 9231451.4 11.37 东吴优益债券型证券投资基金2024年第2季度报告
5 113052 兴业转债 9600 978345.21 4.9 东吴优益债券型证券投资基金2023年第4季度报告
5 127084 柳工转2 4020 657490.38 2.64 东吴优益债券型证券投资基金2024年第3季度报告
5 113052 兴业转债 6710 682494.69 3.35 东吴优益债券型证券投资基金2023年中期报告
5 128119 龙大转债 10310 1163614 4.57 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第2季度报告
5 019792 25国债19 6000 604531.07 2.48 东吴优益债券型证券投资基金 2026年第1季度报告
5 019786 25国债14 2000 201118.9 4.15 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第4季度报告
5 019739 24国债08 20000 2069627.4 5.4 东吴优益债券型证券投资基金2025年第1季度报告
5 019751 24国债16 40000 4069877.26 5.37 东吴优益债券型证券投资基金2024年第4季度报告
5 113052 兴业转债 9600 1000110.9 4.89 东吴优益债券型证券投资基金2024年第1季度报告
5 102103365 21津渤海MTN001 20000 2061715.07 8.28 东吴优益债券型证券投资基金 2025年第3季度报告
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