货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
|
|||||||
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金总资产的比例（%） | |||||
| 国家债券 | 20160992.26 | 0.4 |
| 国家债券 | 199101735.07 | 3.65 |
| 国家债券 | 154657461.31 | 1.4 |
| 国家债券 | 260122923.3 | 4.42 |
| 国家债券 | 260122923.3 | 4.42 |
| 国家债券 | 209212537.75 | 1.21 |
| 国家债券 | 229378942.05 | 1.83 |
| 国家债券 | 707676731.29 | 4.84 |
| 国家债券 | 154657461.31 | 1.4 |
| 国家债券 | 209212537.75 | 1.21 |
| 国家债券 | 769039414.27 | 11.05 |
| 国家债券 | 229572433.99 | 2.19 |
| 国家债券 | 229572433.99 | 2.19 |
| 国家债券 | 219967064.84 | 3.66 |
| 国家债券 | 219967064.84 | 3.66 |
| 国家债券 | 119919935.62 | 1.78 |
| 国家债券 | 100178275.02 | 2.29 |
| 国家债券 | 100178275.02 | 2.29 |
| 国家债券 | 129876892.62 | 2.23 |
| 国家债券 | 118436097.51 | 3.3 |
| 国家债券 | 378884549.45 | 6.18 |
| 国家债券 | 378884549.45 | 6.18 |
| 国家债券 | 269550229.2 | 4.55 |
| 金融债券 | 309979934.43 | 6.22 |
| 金融债券 | 60034090.87 | 1.01 |
| 金融债券 | 409945124.1 | 3.72 |
| 金融债券 | 50022905.59 | 0.85 |
| 金融债券 | 50022905.59 | 0.85 |
| 金融债券 | 680889917.09 | 3.92 |
| 金融债券 | 410059989.82 | 3.27 |
| 金融债券 | 328247732.13 | 2.25 |
| 金融债券 | 409945124.1 | 3.72 |
| 金融债券 | 680889917.09 | 3.92 |
| 金融债券 | 160164918.5 | 2.3 |
| 金融债券 | 498939722.77 | 4.77 |
| 金融债券 | 498939722.77 | 4.77 |
| 金融债券 | 420408936.6 | 7 |
| 金融债券 | 580631242.2 | 5.48 |
| 金融债券 | 420408936.6 | 7 |
| 金融债券 | 310875970.76 | 4.61 |
| 金融债券 | 628572122.96 | 14.37 |
| 金融债券 | 628572122.96 | 14.37 |
| 金融债券 | 580631242.2 | 5.48 |
| 金融债券 | 381328612.81 | 6.54 |
| 金融债券 | 728924951.59 | 13.97 |
| 金融债券 | 619193196.79 | 18.99 |
| 金融债券 | 619193196.79 | 18.99 |
| 金融债券 | 581007611.16 | 16.2 |
| 金融债券 | 1232136564.93 | 22.37 |
| 金融债券 | 539277191.88 | 10.62 |
| 金融债券 | 539277191.88 | 10.62 |
| 金融债券 | 209560894.28 | 3.42 |
| 金融债券 | 555689772.24 | 10.94 |
| 金融债券 | 209560894.28 | 3.42 |
| 金融债券 | 372183804.45 | 6.82 |
| 金融债券 | 491148975.74 | 8.57 |
| 金融债券 | 555689772.24 | 10.94 |
| 金融债券 | 338587817.51 | 5.71 |
| 金融债券 | 311872446 | 6.29 |
| 金融债券 | 311872446 | 6.29 |
| 金融债券 | 330764634.21 | 5.67 |
| 金融债券 | 330764634.21 | 5.67 |
| 金融债券 | 651067625.57 | 8 |
| 金融债券 | 507591060.76 | 5.8 |
| 金融债券 | 533934015.38 | 5.94 |
| 金融债券 | 332894451.62 | 5.87 |
| 金融债券 | 341092121.77 | 5.72 |
| 其中：政策性金融债 | 309979934.43 | 6.22 |
| 其中：政策性金融债 | 60034090.87 | 1.01 |
| 其中：政策性金融债 | 409945124.1 | 3.72 |
| 其中：政策性金融债 | 50022905.59 | 0.85 |
| 其中：政策性金融债 | 50022905.59 | 0.85 |
| 其中：政策性金融债 | 680889917.09 | 3.92 |
| 其中：政策性金融债 | 410059989.82 | 3.27 |
| 其中：政策性金融债 | 328247732.13 | 2.25 |
| 其中：政策性金融债 | 409945124.1 | 3.72 |
| 其中：政策性金融债 | 680889917.09 | 3.92 |
| 其中：政策性金融债 | 160164918.5 | 2.3 |
| 其中：政策性金融债 | 498939722.77 | 4.77 |
| 其中：政策性金融债 | 498939722.77 | 4.77 |
| 其中：政策性金融债 | 420408936.6 | 7 |
| 其中：政策性金融债 | 580631242.2 | 5.48 |
| 其中：政策性金融债 | 420408936.6 | 7 |
| 其中：政策性金融债 | 310875970.76 | 4.61 |
| 其中：政策性金融债 | 588357063.95 | 13.45 |
| 其中：政策性金融债 | 588357063.95 | 13.45 |
| 其中：政策性金融债 | 580631242.2 | 5.48 |
| 其中：政策性金融债 | 330633208.67 | 5.67 |
| 其中：政策性金融债 | 528767323.22 | 10.13 |
| 其中：政策性金融债 | 559098920.66 | 17.15 |
| 其中：政策性金融债 | 559098920.66 | 17.15 |
| 其中：政策性金融债 | 360152729.18 | 10.04 |
| 其中：政策性金融债 | 429588011.99 | 7.8 |
| 其中：政策性金融债 | 339180276.67 | 6.68 |
| 其中：政策性金融债 | 339180276.67 | 6.68 |
| 其中：政策性金融债 | 209560894.28 | 3.42 |
| 其中：政策性金融债 | 473497132.11 | 9.32 |
| 其中：政策性金融债 | 209560894.28 | 3.42 |
| 其中：政策性金融债 | 372183804.45 | 6.82 |
| 其中：政策性金融债 | 419033423.85 | 7.31 |
| 其中：政策性金融债 | 473497132.11 | 9.32 |
| 其中：政策性金融债 | 338587817.51 | 5.71 |
| 其中：政策性金融债 | 311872446 | 6.29 |
| 其中：政策性金融债 | 311872446 | 6.29 |
| 其中：政策性金融债 | 330764634.21 | 5.67 |
| 其中：政策性金融债 | 330764634.21 | 5.67 |
| 其中：政策性金融债 | 651067625.57 | 8 |
| 其中：政策性金融债 | 507591060.76 | 5.8 |
| 其中：政策性金融债 | 533934015.38 | 5.94 |
| 其中：政策性金融债 | 332894451.62 | 5.87 |
| 其中：政策性金融债 | 341092121.77 | 5.72 |
| 企业债券 | 6759872.94 | 0.14 |
| 企业债券 | 1002668.3 | 0.01 |
| 企业债券 | 1000139.21 | 0.02 |
| 企业债券 | 1000139.21 | 0.02 |
| 企业债券 | 6400217.26 | 0.15 |
| 企业债券 | 6400217.26 | 0.15 |
| 企业债券 | 3191505.39 | 0.05 |
| 企业债券 | 2108327.91 | 0.06 |
| 企业债券 | 40081911.23 | 0.67 |
| 企业短期融资券 | 9973057.7 | 0.2 |
| 企业短期融资券 | 420264286 | 2.42 |
| 企业短期融资券 | 69994987.27 | 0.56 |
| 企业短期融资券 | 880556206.58 | 6.03 |
| 企业短期融资券 | 420264286 | 2.42 |
| 企业短期融资券 | 2050832597.07 | 29.48 |
| 企业短期融资券 | 349376124.72 | 3.34 |
| 企业短期融资券 | 349376124.72 | 3.34 |
| 企业短期融资券 | 1189879404.94 | 19.81 |
| 企业短期融资券 | 1907932037.21 | 18.01 |
| 企业短期融资券 | 1189879404.94 | 19.81 |
| 企业短期融资券 | 1950628259.34 | 28.93 |
| 企业短期融资券 | 1638438906.76 | 37.46 |
| 企业短期融资券 | 1638438906.76 | 37.46 |
| 企业短期融资券 | 1907932037.21 | 18.01 |
| 企业短期融资券 | 1220242188.11 | 20.93 |
| 企业短期融资券 | 1919548746.76 | 36.79 |
| 企业短期融资券 | 1179240620.24 | 36.17 |
| 企业短期融资券 | 1179240620.24 | 36.17 |
| 企业短期融资券 | 979438378.8 | 27.31 |
| 企业短期融资券 | 1079573814.34 | 19.6 |
| 企业短期融资券 | 2199181752.07 | 43.31 |
| 企业短期融资券 | 2199181752.07 | 43.31 |
| 企业短期融资券 | 539123913.92 | 8.79 |
| 企业短期融资券 | 1081516255.17 | 21.29 |
| 企业短期融资券 | 539123913.92 | 8.79 |
| 企业短期融资券 | 757836921.6 | 13.88 |
| 企业短期融资券 | 557449775.24 | 9.72 |
| 企业短期融资券 | 1081516255.17 | 21.29 |
| 企业短期融资券 | 531730143.75 | 8.97 |
| 企业短期融资券 | 572079588.99 | 11.53 |
| 企业短期融资券 | 572079588.99 | 11.53 |
| 企业短期融资券 | 311840114.33 | 5.34 |
| 企业短期融资券 | 311840114.33 | 5.34 |
| 企业短期融资券 | 370244475.71 | 4.55 |
| 企业短期融资券 | 289065568.77 | 3.3 |
| 企业短期融资券 | 808518176.44 | 8.99 |
| 企业短期融资券 | 34155442.76 | 0.6 |
| 企业短期融资券 | 728798223.98 | 12.22 |
| 中期票据 | 50177474.36 | 0.74 |
| 中期票据 | 40246808.58 | 0.77 |
| 中期票据 | 381105090.97 | 7.51 |
| 中期票据 | 381105090.97 | 7.51 |
| 中期票据 | 220925407.43 | 3.6 |
| 中期票据 | 220925407.43 | 3.6 |
| 中期票据 | 308685234.95 | 5.65 |
| 中期票据 | 82224876.91 | 1.43 |
| 合计 | 991892130.96 | 19.9 |
| 合计 | 2906655732.25 | 49.09 |
| 合计 | 2848528133.06 | 25.84 |
| 合计 | 1134570697.06 | 19.3 |
| 合计 | 1134570697.06 | 19.3 |
| 合计 | 4845212847.72 | 27.92 |
| 合计 | 3680078325.9 | 29.36 |
| 合计 | 3048545208.01 | 20.87 |
| 合计 | 2848528133.06 | 25.84 |
| 合计 | 4845212847.72 | 27.92 |
| 合计 | 4849641005.08 | 69.71 |
| 合计 | 2347577093.84 | 22.44 |
| 合计 | 2347577093.84 | 22.44 |
| 合计 | 4372604965.39 | 72.81 |
| 合计 | 5456294113.03 | 51.49 |
| 合计 | 4372604965.39 | 72.81 |
| 合计 | 4026095214.21 | 59.72 |
| 合计 | 2483065635.63 | 56.77 |
| 合计 | 2483065635.63 | 56.77 |
| 合计 | 5456294113.03 | 51.49 |
| 合计 | 3421264211.93 | 58.67 |
| 合计 | 2887714465.92 | 55.34 |
| 合计 | 1897108196.03 | 58.19 |
| 合计 | 1897108196.03 | 58.19 |
| 合计 | 2528668630.56 | 70.52 |
| 合计 | 3428529458.56 | 62.25 |
| 合计 | 4236173453.66 | 83.43 |
| 合计 | 4236173453.66 | 83.43 |
| 合计 | 3139221129.63 | 51.19 |
| 合计 | 2236479297.85 | 44.03 |
| 合计 | 3139221129.63 | 51.19 |
| 合计 | 2683660809.66 | 49.14 |
| 合计 | 4390645512.74 | 76.58 |
| 合计 | 2236479297.85 | 44.03 |
| 合计 | 3953216098.52 | 66.72 |
| 合计 | 3380229318.58 | 68.13 |
| 合计 | 3380229318.58 | 68.13 |
| 合计 | 3360593168.24 | 57.59 |
| 合计 | 3360593168.24 | 57.59 |
| 合计 | 6105383367.11 | 75.02 |
| 合计 | 5727347479.29 | 65.41 |
| 合计 | 6033248567.92 | 67.07 |
| 合计 | 3290805468.9 | 58.07 |
| 合计 | 3302497681 | 55.36 |
|
|||||||
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） | |||||
| 固定收益投资 | 991892130.96 | 19.89 |
| 固定收益投资 | 1134570697.06 | 18.98 |
| 固定收益投资 | 2906655732.25 | 48.27 |
| 固定收益投资 | 1134570697.06 | 18.98 |
| 固定收益投资 | 2848528133.06 | 25.84 |
| 固定收益投资 | 2848528133.06 | 25.84 |
| 固定收益投资 | 3680078325.9 | 29.35 |
| 固定收益投资 | 4940212847.72 | 28.47 |
| 固定收益投资 | 4940212847.72 | 28.47 |
| 固定收益投资 | 2382577093.84 | 22.76 |
| 固定收益投资 | 3143545208.01 | 21.51 |
| 固定收益投资 | 2382577093.84 | 22.76 |
| 固定收益投资 | 4889641005.08 | 70.23 |
| 固定收益投资 | 4438480965.39 | 68.8 |
| 固定收益投资 | 4438480965.39 | 68.8 |
| 固定收益投资 | 4130766214.21 | 61.24 |
| 固定收益投资 | 5474294113.03 | 51.65 |
| 固定收益投资 | 2501065635.63 | 57.16 |
| 固定收益投资 | 5474294113.03 | 51.65 |
| 固定收益投资 | 3439264211.93 | 56.88 |
| 固定收益投资 | 4236173453.66 | 75.46 |
| 固定收益投资 | 3428529458.56 | 55.98 |
| 固定收益投资 | 3360593168.24 | 50.41 |
| 固定收益投资 | 3380229318.58 | 59.09 |
| 固定收益投资 | 3139221129.63 | 49.01 |
| 固定收益投资 | 2236479297.85 | 40.27 |
| 固定收益投资 | 6033248567.92 | 58.21 |
| 固定收益投资 | 2528668630.56 | 66.85 |
| 固定收益投资 | 3360593168.24 | 50.41 |
| 固定收益投资 | 2501065635.63 | 57.16 |
| 固定收益投资 | 4236173453.66 | 75.46 |
| 固定收益投资 | 3290805468.9 | 58.06 |
| 固定收益投资 | 2683660809.66 | 42.72 |
| 固定收益投资 | 5727347479.29 | 58.93 |
| 固定收益投资 | 1897108196.03 | 55.29 |
| 固定收益投资 | 2236479297.85 | 40.27 |
| 固定收益投资 | 3953216098.52 | 55 |
| 固定收益投资 | 2887714465.92 | 54.13 |
| 固定收益投资 | 3380229318.58 | 59.09 |
| 固定收益投资 | 6105383367.11 | 67.6 |
| 固定收益投资 | 3139221129.63 | 49.01 |
| 固定收益投资 | 1897108196.03 | 55.29 |
| 固定收益投资 | 4390645512.74 | 68.09 |
| 固定收益投资 | 3302497681 | 52.36 |
| 其中：债券 | 991892130.96 | 19.89 |
| 其中：债券 | 1134570697.06 | 18.98 |
| 其中：债券 | 2906655732.25 | 48.27 |
| 其中：债券 | 1134570697.06 | 18.98 |
| 其中：债券 | 2848528133.06 | 25.84 |
| 其中：债券 | 2848528133.06 | 25.84 |
| 其中：债券 | 3680078325.9 | 29.35 |
| 其中：债券 | 4845212847.72 | 27.92 |
| 其中：债券 | 4845212847.72 | 27.92 |
| 其中：债券 | 2347577093.84 | 22.43 |
| 其中：债券 | 3048545208.01 | 20.86 |
| 其中：债券 | 2347577093.84 | 22.43 |
| 其中：债券 | 4849641005.08 | 69.66 |
| 其中：债券 | 4372604965.39 | 67.78 |
| 其中：债券 | 4372604965.39 | 67.78 |
| 其中：债券 | 4026095214.21 | 59.69 |
| 其中：债券 | 5456294113.03 | 51.48 |
| 其中：债券 | 2483065635.63 | 56.75 |
| 其中：债券 | 5456294113.03 | 51.48 |
| 其中：债券 | 3421264211.93 | 56.58 |
| 其中：债券 | 4236173453.66 | 75.46 |
| 其中：债券 | 3428529458.56 | 55.98 |
| 其中：债券 | 3360593168.24 | 50.41 |
| 其中：债券 | 3380229318.58 | 59.09 |
| 其中：债券 | 3139221129.63 | 49.01 |
| 其中：债券 | 2236479297.85 | 40.27 |
| 其中：债券 | 6033248567.92 | 58.21 |
| 其中：债券 | 2528668630.56 | 66.85 |
| 其中：债券 | 3360593168.24 | 50.41 |
| 其中：债券 | 2483065635.63 | 56.75 |
| 其中：债券 | 4236173453.66 | 75.46 |
| 其中：债券 | 3290805468.9 | 58.06 |
| 其中：债券 | 2683660809.66 | 42.72 |
| 其中：债券 | 5727347479.29 | 58.93 |
| 其中：债券 | 1897108196.03 | 55.29 |
| 其中：债券 | 2236479297.85 | 40.27 |
| 其中：债券 | 3953216098.52 | 55 |
| 其中：债券 | 2887714465.92 | 54.13 |
| 其中：债券 | 3380229318.58 | 59.09 |
| 其中：债券 | 6105383367.11 | 67.6 |
| 其中：债券 | 3139221129.63 | 49.01 |
| 其中：债券 | 1897108196.03 | 55.29 |
| 其中：债券 | 4390645512.74 | 68.09 |
| 其中：债券 | 3302497681 | 52.36 |
| 买入返售金融资产 | 515212092.82 | 10.33 |
| 买入返售金融资产 | 1261787732.68 | 21.1 |
| 买入返售金融资产 | 1189616757.43 | 19.76 |
| 买入返售金融资产 | 301275531.93 | 21.1 |
| 买入返售金融资产 | 3002207703.3 | 27.23 |
| 买入返售金融资产 | 301275531.93 | 27.23 |
| 买入返售金融资产 | 4974057569.6 | 39.67 |
| 买入返售金融资产 | 3002207703.3 | 37.68 |
| 买入返售金融资产 | 6538662391.44 | 37.68 |
| 买入返售金融资产 | 2977998677.15 | 28.45 |
| 买入返售金融资产 | 5125844608.78 | 35.08 |
| 买入返售金融资产 | 3002207703.3 | 28.45 |
| 买入返售金融资产 | 1111700700.05 | 15.97 |
| 买入返售金融资产 | 2977998677.15 | 28.52 |
| 买入返售金融资产 | 1839595959.4 | 28.52 |
| 买入返售金融资产 | 1786337599.5 | 26.48 |
| 买入返售金融资产 | 3057242825.89 | 28.84 |
| 买入返售金融资产 | 1397908896.57 | 31.95 |
| 买入返售金融资产 | 2977998677.15 | 28.84 |
| 买入返售金融资产 | 2088396881.11 | 34.54 |
| 买入返售金融资产 | 845206910.01 | 15.06 |
| 买入返售金融资产 | 1420006316.02 | 23.18 |
| 买入返售金融资产 | 1875612302.07 | 28.14 |
| 买入返售金融资产 | 1520200415.88 | 26.58 |
| 买入返售金融资产 | 1240127220.2 | 25.97 |
| 买入返售金融资产 | 1609248509.98 | 28.98 |
| 买入返售金融资产 | 3126972403.54 | 30.17 |
| 买入返售金融资产 | 1137133785.7 | 30.06 |
| 买入返售金融资产 | 1875612302.07 | 28.14 |
| 买入返售金融资产 | 1397908896.57 | 31.95 |
| 买入返售金融资产 | 845206910.01 | 15.06 |
| 买入返售金融资产 | 1953478949.64 | 34.46 |
| 买入返售金融资产 | 1923039354.51 | 30.61 |
| 买入返售金融资产 | 2252591333.68 | 23.18 |
| 买入返售金融资产 | 1240127220.2 | 36.14 |
| 买入返售金融资产 | 1609248509.98 | 28.98 |
| 买入返售金融资产 | 2110644228.81 | 29.36 |
| 买入返售金融资产 | 2012015498.02 | 37.71 |
| 买入返售金融资产 | 1520200415.88 | 26.58 |
| 买入返售金融资产 | 1510845719.61 | 16.73 |
| 买入返售金融资产 | 1663655427.54 | 25.97 |
| 买入返售金融资产 | 1240127220.2 | 36.14 |
| 买入返售金融资产 | 1853995343.25 | 28.75 |
| 买入返售金融资产 | 2257474801.03 | 35.79 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3466083034.29 | 69.52 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3564582353.34 | 59.62 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1909414384.29 | 31.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3564582353.34 | 59.62 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5041746912.23 | 45.73 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5041746912.23 | 45.73 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3841343801.29 | 30.64 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5823944817.26 | 33.56 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5823944817.26 | 33.56 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5035721172.76 | 48.11 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6294624862.93 | 43.07 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5035721172.76 | 48.11 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 700875436.7 | 10.07 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100105540.78 | 1.55 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100105540.78 | 1.55 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 800365740.09 | 11.87 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1785765764.62 | 16.85 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 392962152.73 | 8.98 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1785765764.62 | 16.85 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 502486704.71 | 8.31 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 431673401.63 | 7.69 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1221211471.88 | 19.94 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1427474230.41 | 21.41 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 808941432.58 | 14.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1454714051.36 | 22.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 851191212.77 | 15.33 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1204956366.26 | 11.63 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 100376243.84 | 2.65 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1427474230.41 | 21.41 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 392962152.73 | 8.98 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 431673401.63 | 7.69 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 421602672.03 | 7.44 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1008325553.69 | 16.05 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1738844690.36 | 17.89 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 280290769.96 | 8.17 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 851191212.77 | 15.33 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1081600859.04 | 15.05 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 390785425.94 | 7.32 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 808941432.58 | 14.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1411841059.82 | 15.63 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1454714051.36 | 22.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 280290769.96 | 8.17 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 203316324.28 | 3.15 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 593167232.27 | 9.4 |
| 其他各项资产 | 12473164.35 | 0.25 |
| 其他各项资产 | 18238261.24 | 0.31 |
| 其他各项资产 | 15773390.67 | 0.26 |
| 其他各项资产 | 18238261.24 | 0.31 |
| 其他各项资产 | 133286504.26 | 1.21 |
| 其他各项资产 | 133286504.26 | 1.21 |
| 其他各项资产 | 43209203.49 | 0.34 |
| 其他各项资产 | 52133989.68 | 0.3 |
| 其他各项资产 | 52133989.68 | 0.3 |
| 其他各项资产 | 71289315.53 | 0.68 |
| 其他各项资产 | 49623809.26 | 0.34 |
| 其他各项资产 | 71289315.53 | 0.68 |
| 其他各项资产 | 259932922.4 | 3.73 |
| 其他各项资产 | 73097230.55 | 1.13 |
| 其他各项资产 | 73097230.55 | 1.13 |
| 其他各项资产 | 27471060.79 | 0.41 |
| 其他各项资产 | 281684103.65 | 2.66 |
| 其他各项资产 | 83813089.47 | 1.92 |
| 其他各项资产 | 281684103.65 | 2.66 |
| 其他各项资产 | 16718340.07 | 0.28 |
| 其他各项资产 | 100677989.12 | 1.79 |
| 其他各项资产 | 55323465.98 | 0.9 |
| 其他各项资产 | 2300412.33 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 10713604.31 | 0.19 |
| 其他各项资产 | 147478338.03 | 2.3 |
| 其他各项资产 | 856111529.8 | 15.42 |
| 其他各项资产 | 20090.88 | 0 |
| 其他各项资产 | 16563174.74 | 0.44 |
| 其他各项资产 | 2300412.33 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 83813089.47 | 1.92 |
| 其他各项资产 | 100677989.12 | 1.79 |
| 其他各项资产 | 2518632.39 | 0.04 |
| 其他各项资产 | 666609361.5 | 10.61 |
| 其他各项资产 | 794889.86 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 13492645.33 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 856111529.8 | 15.42 |
| 其他各项资产 | 42267857.23 | 0.59 |
| 其他各项资产 | 44718238.12 | 0.84 |
| 其他各项资产 | 10713604.31 | 0.19 |
| 其他各项资产 | 3048906.16 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 147478338.03 | 2.3 |
| 其他各项资产 | 13492645.33 | 0.39 |
| 其他各项资产 | 0.26 | 0 |
| 其他各项资产 | 154500004 | 2.45 |
| 合计 | 4985660422.42 | 100 |
| 合计 | 5979179044.32 | 100 |
| 合计 | 6021460264.64 | 100 |
| 合计 | 5979179044.32 | 100 |
| 合计 | 11025769252.85 | 100 |
| 合计 | 11025769252.85 | 100 |
| 合计 | 12538688900.28 | 100 |
| 合计 | 17354954046.1 | 100 |
| 合计 | 17354954046.1 | 100 |
| 合计 | 10467586259.28 | 100 |
| 合计 | 14613638488.98 | 100 |
| 合计 | 10467586259.28 | 100 |
| 合计 | 6962150064.23 | 100 |
| 合计 | 6451279696.12 | 100 |
| 合计 | 6451279696.12 | 100 |
| 合计 | 6744940614.59 | 100 |
| 合计 | 10598986807.19 | 100 |
| 合计 | 4375749774.4 | 100 |
| 合计 | 10598986807.19 | 100 |
| 合计 | 6046866137.82 | 100 |
| 合计 | 5613731754.42 | 100 |
| 合计 | 6125070712.44 | 100 |
| 合计 | 6665980113.05 | 100 |
| 合计 | 5720084771.35 | 100 |
| 合计 | 6405068946.56 | 100 |
| 合计 | 5553030550.4 | 100 |
| 合计 | 10365197428.6 | 100 |
| 合计 | 3782741834.84 | 100 |
| 合计 | 6665980113.05 | 100 |
| 合计 | 4375749774.4 | 100 |
| 合计 | 5613731754.42 | 100 |
| 合计 | 5668405722.96 | 100 |
| 合计 | 6281635079.36 | 100 |
| 合计 | 9719578393.19 | 100 |
| 合计 | 3431018831.52 | 100 |
| 合计 | 5553030550.4 | 100 |
| 合计 | 7187729043.6 | 100 |
| 合计 | 5335233628 | 100 |
| 合计 | 5720084771.35 | 100 |
| 合计 | 9031119052.7 | 100 |
| 合计 | 6405068946.56 | 100 |
| 合计 | 3431018831.52 | 100 |
| 合计 | 6447957180.53 | 100 |
| 合计 | 6307639718.3 | 100 |
|
||||||||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） | |||
| 1 | 179915 | 17贴现国债15 | 1400000 | 139955338.65 | 2.38 |
| 1 | 160414 | 16农发14 | 2350000 | 234971664.29 | 4.71 |
| 1 | 111809344 | 18浦发银行CD344 | 3500000 | 349334187.08 | 5.82 |
| 1 | 111709511 | 17浦发银行CD511 | 5000000 | 494352412.1 | 4.48 |
| 1 | 111809344 | 18浦发银行CD344 | 3500000 | 349334187.08 | 5.82 |
| 1 | 189960 | 18贴现国债60 | 4500000 | 449935243.65 | 6.47 |
| 1 | 111808138 | 18中信银行CD138 | 4000000 | 397895634.37 | 2.29 |
| 1 | 111808219 | 18中信银行CD219 | 3000000 | 298152776.93 | 2.04 |
| 1 | 111983038 | 19宁波银行CD142 | 2000000 | 199676869.45 | 2.96 |
| 1 | 011802186 | 18宝钢SCP014 | 2000000 | 200000082.4 | 1.91 |
| 1 | 111808138 | 18中信银行CD138 | 4000000 | 397895634.37 | 2.29 |
| 1 | 111709511 | 17浦发银行CD511 | 5000000 | 494352412.1 | 4.48 |
| 1 | 111707174 | 17招商银行CD174 | 5000000 | 498831887.28 | 3.98 |
| 1 | 111709380 | 17浦发银行CD380 | 10000000 | 989856868.98 | 16.72 |
| 1 | 111975725 | 19宁波银行CD264 | 2500000 | 249844962.45 | 2.36 |
| 1 | 112009017 | 20浦发银行CD017 | 2000000 | 199805695.68 | 3.43 |
| 1 | 011802186 | 18宝钢SCP014 | 2000000 | 200000082.4 | 1.91 |
| 1 | 160309 | 16进出09 | 3000000 | 299606828.53 | 9.19 |
| 1 | 112003072 | 20农业银行CD072 | 2000000 | 199555092.99 | 5.57 |
| 1 | 111975725 | 19宁波银行CD264 | 2500000 | 249844962.45 | 2.36 |
| 1 | 160309 | 16进出09 | 3000000 | 299606828.53 | 9.19 |
| 1 | 2003667 | 20进出667 | 3000000 | 298571269.9 | 6.83 |
| 1 | 179915 | 17贴现国债15 | 1400000 | 139955338.65 | 2.38 |
| 1 | 2003667 | 20进出667 | 3000000 | 298571269.9 | 6.83 |
| 1 | 072100126 | 21中信建投CP010BC | 2500000 | 250064239.87 | 4.54 |
| 1 | 072100105 | 21中信建投CP009BC | 2500000 | 249952674.18 | 4.92 |
| 1 | 200217 | 20国开17 | 2100000 | 210464969.26 | 4.14 |
| 1 | 101900834 | 19南电MTN005 | 2000000 | 201379056 | 3.69 |
| 1 | 072100105 | 21中信建投CP009BC | 2500000 | 249952674.18 | 4.92 |
| 1 | 112110128 | 21兴业银行CD128 | 2500000 | 248659801.67 | 4.05 |
| 1 | 200217 | 20国开17 | 2100000 | 210415993.69 | 4.24 |
| 1 | 160309 | 16进出09 | 3000000 | 299755886.45 | 5.74 |
| 1 | 200217 | 20国开17 | 2100000 | 210464969.26 | 4.14 |
| 1 | 112315270 | 23民生银行CD270 | 3000000 | 298479409.21 | 5.12 |
| 1 | 200217 | 20国开17 | 2100000 | 210415993.69 | 4.24 |
| 1 | 112110128 | 21兴业银行CD128 | 2500000 | 248659801.67 | 4.05 |
| 1 | 112108187 | 21中信银行CD187 | 7000000 | 697022434.57 | 12.16 |
| 1 | 112395619 | 23杭州银行CD066 | 3000000 | 298263209.45 | 5.03 |
| 1 | 210202 | 21国开02 | 2560000 | 262097319.13 | 2.99 |
| 1 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 3000000 | 297844660.79 | 3.31 |
| 1 | 220217 | 22国开17 | 2600000 | 261521950.64 | 4.61 |
| 1 | 112315270 | 23民生银行CD270 | 3000000 | 298479409.21 | 5.12 |
| 1 | 210213 | 21国开13 | 4900000 | 491274314.16 | 6.04 |
| 1 | 112415048 | 24民生银行CD048 | 3000000 | 299477701.49 | 5.02 |
| 2 | 111780365 | 17盛京银行CD135 | 1000000 | 99653613.27 | 1.7 |
| 2 | 111712019 | 17北京银行CD019 | 1000000 | 99500691.3 | 2 |
| 2 | 180312 | 18进出12 | 2600000 | 260364604.93 | 4.34 |
| 2 | 111708381 | 17中信银行CD381 | 2000000 | 198938424.13 | 1.8 |
| 2 | 180312 | 18进出12 | 2600000 | 260364604.93 | 4.34 |
| 2 | 071900013 | 19国泰君安CP001 | 3200000 | 320000216.86 | 4.6 |
| 2 | 111806135 | 18交通银行CD135 | 3000000 | 298525699.72 | 1.72 |
| 2 | 189940 | 18贴现国债40 | 2900000 | 288981150.09 | 1.98 |
| 2 | 111815556 | 18民生银行CD556 | 2000000 | 199673718.64 | 2.96 |
| 2 | 111887781 | 18宁波银行CD210 | 2000000 | 199496331.96 | 1.91 |
| 2 | 111806135 | 18交通银行CD135 | 3000000 | 298525699.72 | 1.72 |
| 2 | 111708381 | 17中信银行CD381 | 2000000 | 198938424.13 | 1.8 |
| 2 | 111806059 | 18交通银行CD059 | 3000000 | 297487966.55 | 2.37 |
| 2 | 111710459 | 17兴业银行CD459 | 2000000 | 198281057.15 | 3.35 |
| 2 | 111916366 | 19上海银行CD366 | 2000000 | 199864038.34 | 1.89 |
| 2 | 111906137 | 19交通银行CD137 | 2000000 | 199647466.04 | 3.42 |
| 2 | 111887781 | 18宁波银行CD210 | 2000000 | 199496331.96 | 1.91 |
| 2 | 072000275 | 20银河证券CP015 | 2000000 | 199878871.22 | 6.13 |
| 2 | 072000196 | 20东方证券CP005 | 1500000 | 150060864.91 | 4.18 |
| 2 | 111916366 | 19上海银行CD366 | 2000000 | 199864038.34 | 1.89 |
| 2 | 072000275 | 20银河证券CP015 | 2000000 | 199878871.22 | 6.13 |
| 2 | 072000100 | 20中信证券CP008 | 2300000 | 229936057.67 | 5.26 |
| 2 | 111780365 | 17盛京银行CD135 | 1000000 | 99653613.27 | 1.7 |
| 2 | 072000100 | 20中信证券CP008 | 2300000 | 229936057.67 | 5.26 |
| 2 | 072100125 | 21申万宏源CP004BC | 2500000 | 249794125.16 | 4.54 |
| 2 | 101651036 | 16长江电力MTN002 | 2400000 | 240873606.93 | 4.74 |
| 2 | 012280302 | 22南电SCP001 | 2000000 | 201684102.15 | 3.97 |
| 2 | 012105490 | 21南电SCP015 | 2000000 | 200032065.66 | 3.66 |
| 2 | 101651036 | 16长江电力MTN002 | 2400000 | 240873606.93 | 4.74 |
| 2 | 112109106 | 21浦发银行CD106 | 2000000 | 199027520.35 | 3.25 |
| 2 | 112273071 | 22宁波银行CD349 | 2000000 | 198951894.29 | 4.01 |
| 2 | 091602003 | 16中国华融债02B | 2000000 | 200157628.37 | 3.84 |
| 2 | 012280302 | 22南电SCP001 | 2000000 | 201684102.15 | 3.97 |
| 2 | 112311089 | 23平安银行CD089 | 2000000 | 198995576.11 | 3.41 |
| 2 | 112273071 | 22宁波银行CD349 | 2000000 | 198951894.29 | 4.01 |
| 2 | 112109106 | 21浦发银行CD106 | 2000000 | 199027520.35 | 3.25 |
| 2 | 112111274 | 21平安银行CD274 | 4300000 | 428215200.69 | 7.47 |
| 2 | 200217 | 20国开17 | 2100000 | 210364351.63 | 3.55 |
| 2 | 112317210 | 23光大银行CD210 | 2000000 | 198999919.44 | 2.27 |
| 2 | 210207 | 21国开07 | 2600000 | 266796933.22 | 2.97 |
| 2 | 112486919 | 24长沙银行CD236 | 2000000 | 199119038.68 | 3.51 |
| 2 | 112311089 | 23平安银行CD089 | 2000000 | 198995576.11 | 3.41 |
| 2 | 112380447 | 23湖北银行CD038 | 2000000 | 199078658.94 | 2.45 |
| 2 | 210214 | 21国开14 | 2000000 | 200760940.51 | 3.37 |
| 3 | 111709199 | 17浦发银行CD199 | 1000000 | 99323834.27 | 1.69 |
| 3 | 111794968 | 17天津银行CD048 | 1000000 | 98878589.22 | 1.98 |
| 3 | 071900029 | 19申万宏源CP001 | 2500000 | 250016389.17 | 4.16 |
| 3 | 150201 | 15国开01 | 1500000 | 149993057.88 | 1.36 |
| 3 | 071900029 | 19申万宏源CP001 | 2500000 | 250016389.17 | 4.16 |
| 3 | 199907 | 19贴现国债07 | 3000000 | 299076033.44 | 4.3 |
| 3 | 011801128 | 18华能集SCP005 | 2000000 | 200127763.49 | 1.15 |
| 3 | 011801585 | 18宝钢SCP007 | 2000000 | 200020983.97 | 1.37 |
| 3 | 071900080 | 19广发证券CP004 | 1500000 | 149993693.56 | 2.22 |
| 3 | 111804036 | 18中国银行CD036 | 2000000 | 198826595.01 | 1.9 |
| 3 | 011801128 | 18华能集SCP005 | 2000000 | 200127763.49 | 1.15 |
| 3 | 150201 | 15国开01 | 1500000 | 149993057.88 | 1.36 |
| 3 | 150207 | 15国开07 | 2800000 | 280009901.87 | 2.23 |
| 3 | 111716196 | 17上海银行CD196 | 2000000 | 198273862.51 | 3.35 |
| 3 | 111970720 | 19北京农商银行CD178 | 2000000 | 199659821.82 | 1.88 |
| 3 | 111909141 | 19浦发银行CD141 | 2000000 | 199622044.66 | 3.42 |
| 3 | 111804036 | 18中国银行CD036 | 2000000 | 198826595.01 | 1.9 |
| 3 | 072000262 | 20中信建投CP015 | 2000000 | 199876235.58 | 6.13 |
| 3 | 072000191 | 20光大证券CP010BC | 1500000 | 150054595.89 | 4.18 |
| 3 | 111970720 | 19北京农商银行CD178 | 2000000 | 199659821.82 | 1.88 |
| 3 | 072000262 | 20中信建投CP015 | 2000000 | 199876235.58 | 6.13 |
| 3 | 072000093 | 20申万宏源CP003BC | 2000000 | 199985426.14 | 4.57 |
| 3 | 111709199 | 17浦发银行CD199 | 1000000 | 99323834.27 | 1.69 |
| 3 | 072000093 | 20申万宏源CP003BC | 2000000 | 199985426.14 | 4.57 |
| 3 | 072100133 | 21招商证券CP010BC | 2500000 | 249789822 | 4.54 |
| 3 | 112007081 | 20招商银行CD081 | 2300000 | 229920293.82 | 4.53 |
| 3 | 012280478 | 22电网SCP003 | 1800000 | 181602450.6 | 3.58 |
| 3 | 112216057 | 22上海银行CD057 | 2000000 | 199631431.12 | 3.66 |
| 3 | 112007081 | 20招商银行CD081 | 2300000 | 229920293.82 | 4.53 |
| 3 | 112111087 | 21平安银行CD087 | 2000000 | 199022456.49 | 3.25 |
| 3 | 112212193 | 22北京银行CD193 | 2000000 | 198903324.64 | 4.01 |
| 3 | 012100970 | 21沪机场股SCP002 | 2000000 | 200015992.43 | 3.83 |
| 3 | 012280478 | 22电网SCP003 | 1800000 | 181602450.6 | 3.58 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 1500000 | 152417467.14 | 2.61 |
| 3 | 112212193 | 22北京银行CD193 | 2000000 | 198903324.64 | 4.01 |
| 3 | 112111087 | 21平安银行CD087 | 2000000 | 199022456.49 | 3.25 |
| 3 | 112109294 | 21浦发银行CD294 | 3000000 | 299210261.86 | 5.22 |
| 3 | 112395561 | 23宁波银行CD048 | 2100000 | 208789945.99 | 3.52 |
| 3 | 112315392 | 23民生银行CD392 | 2000000 | 198991298.08 | 2.27 |
| 3 | 112312130 | 23北京银行CD130 | 2000000 | 198991298.08 | 2.27 |
| 3 | 112495783 | 24中原银行CD086 | 2400000 | 239591993.8 | 2.66 |
| 3 | 112487154 | 24唐山银行CD147 | 1500000 | 149790547.49 | 2.64 |
| 3 | 112487159 | 24江西银行CD128 | 1500000 | 149790547.49 | 2.64 |
| 3 | 220211 | 22国开11 | 1500000 | 152417467.14 | 2.61 |
| 3 | 112311174 | 23平安银行CD174 | 2000000 | 198847431.06 | 2.44 |
| 3 | 012481871 | 24杭实投SCP005 | 1500000 | 150031320.59 | 2.51 |
| 4 | 111720091 | 17广发银行CD091 | 1000000 | 99291019.92 | 1.69 |
| 4 | 111794934 | 17大连银行CD046 | 1000000 | 98878490.3 | 1.98 |
| 4 | 160016 | 16附息国债16 | 2000000 | 200020043.52 | 3.33 |
| 4 | 111716279 | 17上海银行CD279 | 1000000 | 99903398.19 | 0.91 |
| 4 | 160016 | 16附息国债16 | 2000000 | 200020043.52 | 3.33 |
| 4 | 071900014 | 19招商CP002 | 2000000 | 200000000 | 2.87 |
| 4 | 111807039 | 18招商银行CD039 | 2000000 | 199126846.51 | 1.15 |
| 4 | 071800037 | 18中信CP008 | 2000000 | 200000000 | 1.37 |
| 4 | 111993753 | 19广州农村商业银行CD037 | 1500000 | 149090056.05 | 2.21 |
| 4 | 111815497 | 18民生银行CD497 | 2000000 | 198183600.53 | 1.89 |
| 4 | 111815497 | 18民生银行CD497 | 2000000 | 198183600.53 | 1.89 |
| 4 | 111807039 | 18招商银行CD039 | 2000000 | 199126846.51 | 1.15 |
| 4 | 111716279 | 17上海银行CD279 | 1000000 | 99903398.19 | 0.91 |
| 4 | 111891362 | 18宁波银行CD019 | 2000000 | 199169320.15 | 1.59 |
| 4 | 111715323 | 17民生银行CD323 | 2000000 | 198258435.58 | 3.35 |
| 4 | 111977970 | 19四川天府银行CD167 | 1200000 | 119690967.37 | 1.13 |
| 4 | 111916118 | 19上海银行CD118 | 1500000 | 149742760.67 | 2.57 |
| 4 | 072000259 | 20国信证券CP013 | 1800000 | 179917812.23 | 5.52 |
| 4 | 112004035 | 20中国银行CD035 | 1500000 | 149750572.59 | 4.18 |
| 4 | 112003058 | 20农业银行CD058 | 1500000 | 149750572.59 | 4.18 |
| 4 | 111977970 | 19四川天府银行CD167 | 1200000 | 119690967.37 | 1.13 |
| 4 | 072000259 | 20国信证券CP013 | 1800000 | 179917812.23 | 5.52 |
| 4 | 012002175 | 20中电投SCP012 | 2000000 | 199219866.52 | 4.55 |
| 4 | 111720091 | 17广发银行CD091 | 1000000 | 99291019.92 | 1.69 |
| 4 | 012002175 | 20中电投SCP012 | 2000000 | 199219866.52 | 4.55 |
| 4 | 112111161 | 21平安银行CD161 | 2500000 | 249641580.14 | 4.53 |
| 4 | 012101033 | 21电网SCP011 | 2200000 | 220110966.47 | 4.33 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 1600000 | 163056116.15 | 3.21 |
| 4 | 229911 | 22贴现国债11 | 2000000 | 199101735.07 | 3.65 |
| 4 | 012101033 | 21电网SCP011 | 2200000 | 220110966.47 | 4.33 |
| 4 | 219949 | 21贴现国债49 | 1800000 | 179827030.02 | 2.93 |
| 4 | 112211142 | 22平安银行CD142 | 2000000 | 198815325.45 | 4.01 |
| 4 | 072100017 | 21华泰证券CP002 | 2000000 | 199930424.39 | 3.83 |
| 4 | 210211 | 21国开11 | 1600000 | 163056116.15 | 3.21 |
| 4 | 012380728 | 23恒安国际SCP001 | 1500000 | 151087611.83 | 2.59 |
| 4 | 112211142 | 22平安银行CD142 | 2000000 | 198815325.45 | 4.01 |
| 4 | 219949 | 21贴现国债49 | 1800000 | 179827030.02 | 2.93 |
| 4 | 200217 | 20国开17 | 2100000 | 210437562.51 | 3.67 |
| 4 | 112317077 | 23光大银行CD077 | 2000000 | 199040274.99 | 3.36 |
| 4 | 190208 | 19国开08 | 2200000 | 226475800.55 | 2.52 |
| 4 | 112415125 | 24民生银行CD125 | 1500000 | 148587753.77 | 2.62 |
| 4 | 012380728 | 23恒安国际SCP001 | 1500000 | 151087611.83 | 2.59 |
| 4 | 112309081 | 23浦发银行CD081 | 2000000 | 198408376.63 | 2.44 |
| 4 | 112415259 | 24民生银行CD259 | 1500000 | 149334506.9 | 2.5 |
| 5 | 111798465 | 17包商银行CD074 | 1000000 | 99282098.36 | 1.69 |
| 5 | 111794263 | 17锦州银行CD073 | 500000 | 49870294.53 | 1 |
| 5 | 111810354 | 18兴业银行CD354 | 2000000 | 199667153.35 | 3.32 |
| 5 | 111781291 | 17天津银行CD140 | 1000000 | 99801059.04 | 0.91 |
| 5 | 111810354 | 18兴业银行CD354 | 2000000 | 199667153.35 | 3.32 |
| 5 | 011900325 | 19东航股SCP002 | 2000000 | 199815215.1 | 2.87 |
| 5 | 111898031 | 18南京银行CD079 | 2000000 | 198737590.73 | 1.15 |
| 5 | 189936 | 18贴现国债36 | 2000000 | 199410947.76 | 1.37 |
| 5 | 140227 | 14国开27 | 1000000 | 100229889.94 | 1.49 |
| 5 | 189949 | 18贴现国债49 | 1800000 | 179700590.28 | 1.72 |
| 5 | 189949 | 18贴现国债49 | 1800000 | 179700590.28 | 1.72 |
| 5 | 111898031 | 18南京银行CD079 | 2000000 | 198737590.73 | 1.15 |
| 5 | 111781291 | 17天津银行CD140 | 1000000 | 99801059.04 | 0.91 |
| 5 | 111709453 | 17浦发银行CD453 | 2000000 | 198856761.33 | 1.59 |
| 5 | 111714208 | 17江苏银行CD208 | 1000000 | 99936734.44 | 1.69 |
| 5 | 011902614 | 19光大集团SCP017 | 1000000 | 99978523.1 | 0.94 |
| 5 | 072000009 | 20华西证券CP001 | 1000000 | 100000000 | 1.71 |
| 5 | 012004308 | 20电网SCP048 | 1000000 | 99986962.93 | 3.07 |
| 5 | 011902614 | 19光大集团SCP017 | 1000000 | 99978523.1 | 0.94 |
| 5 | 012004308 | 20电网SCP048 | 1000000 | 99986962.93 | 3.07 |
| 5 | 072000107 | 20光大证券CP005BC | 1500000 | 149952239.32 | 3.43 |
| 5 | 111798465 | 17包商银行CD074 | 1000000 | 99282098.36 | 1.69 |
| 5 | 072000107 | 20光大证券CP005BC | 1500000 | 149952239.32 | 3.43 |
| 5 | 112110311 | 21兴业银行CD311 | 2500000 | 249522277.51 | 4.53 |
| 5 | 012101920 | 21邮政SCP010 | 2200000 | 219989142.39 | 4.33 |
| 5 | 112209100 | 22浦发银行CD100 | 1600000 | 159790325.42 | 3.15 |
| 5 | 112211043 | 22平安银行CD043 | 2000000 | 198920317.33 | 3.64 |
| 5 | 012101920 | 21邮政SCP010 | 2200000 | 219989142.39 | 4.33 |
| 5 | 012103557 | 21大唐发电SCP007 | 1500000 | 149949419 | 2.45 |
| 5 | 112212199 | 22北京银行CD199 | 2000000 | 198791927.27 | 4.01 |
| 5 | 072100035 | 21申万宏源CP002BC | 1800000 | 180002211.9 | 3.45 |
| 5 | 112209100 | 22浦发银行CD100 | 1600000 | 159790325.42 | 3.15 |
| 5 | 112381752 | 23杭州银行CD162 | 1500000 | 149210775.03 | 2.56 |
| 5 | 112212199 | 22北京银行CD199 | 2000000 | 198791927.27 | 4.01 |
| 5 | 012103557 | 21大唐发电SCP007 | 1500000 | 149949419 | 2.45 |
| 5 | 112106315 | 21交通银行CD315 | 2000000 | 199470820.53 | 3.48 |
| 5 | 112395629 | 23湖南银行CD033 | 2000000 | 198828139.28 | 3.36 |
| 5 | 112395556 | 23台州银行CD018 | 2000000 | 198828139.28 | 3.36 |
| 5 | 112322031 | 23邮储银行CD031 | 2000000 | 198900905.64 | 2.27 |
| 5 | 112309081 | 23浦发银行CD081 | 2000000 | 199736285.68 | 2.22 |
| 5 | 112487139 | 24齐鲁银行CD101 | 1200000 | 119832438 | 2.11 |
| 5 | 112381752 | 23杭州银行CD162 | 1500000 | 149210775.03 | 2.56 |
| 5 | 112303083 | 23农业银行CD083 | 2000000 | 198173110.1 | 2.43 |
| 5 | 112481508 | 24宁波银行CD077 | 1500000 | 149330959.78 | 2.5 |
| 6 | 111709229 | 17浦发银行CD229 | 1000000 | 98997683.74 | 1.68 |
| 6 | 111794698 | 17杭州银行CD086 | 500000 | 49826161.18 | 1 |
| 6 | 071900028 | 19东方证券CP001 | 1500000 | 150014416.64 | 2.5 |
| 6 | 111721170 | 17渤海银行CD170 | 1000000 | 99800588.37 | 0.91 |
| 6 | 071900028 | 19东方证券CP001 | 1500000 | 150014416.64 | 2.5 |
| 6 | 071900012 | 19东北证券CP002 | 1500000 | 150000000 | 2.16 |
| 6 | 111818157 | 18华夏银行CD157 | 2000000 | 198339693.76 | 1.14 |
| 6 | 111811255 | 18平安银行CD255 | 2000000 | 198973186.91 | 1.36 |
| 6 | 011900467 | 19华电SCP007 | 1000000 | 100142397.57 | 1.49 |
| 6 | 071800048 | 18光大证券CP002 | 1500000 | 149376042.32 | 1.43 |
| 6 | 071800048 | 18光大证券CP002 | 1500000 | 149376042.32 | 1.43 |
| 6 | 111818157 | 18华夏银行CD157 | 2000000 | 198339693.76 | 1.14 |
| 6 | 111721170 | 17渤海银行CD170 | 1000000 | 99800588.37 | 0.91 |
| 6 | 111811061 | 18平安银行CD061 | 2000000 | 198530464.7 | 1.58 |
| 6 | 111784566 | 17青岛银行CD140 | 1000000 | 99129586.6 | 1.67 |
| 6 | 011901982 | 19邮政SCP003 | 1000000 | 99952664.94 | 0.94 |
| 6 | 111918237 | 19华夏银行CD237 | 1000000 | 99871845.94 | 1.71 |
| 6 | 160416 | 16农发16 | 1000000 | 99968383.11 | 3.07 |
| 6 | 112018227 | 20华夏银行CD227 | 1500000 | 149673329.72 | 4.17 |
| 6 | 011901982 | 19邮政SCP003 | 1000000 | 99952664.94 | 0.94 |
| 6 | 160416 | 16农发16 | 1000000 | 99968383.11 | 3.07 |
| 6 | 012000209 | 20电网SCP005 | 1400000 | 140033904.9 | 3.2 |
| 6 | 111709229 | 17浦发银行CD229 | 1000000 | 98997683.74 | 1.68 |
| 6 | 012000209 | 20电网SCP005 | 1400000 | 140033904.9 | 3.2 |
| 6 | 112109098 | 21浦发银行CD098 | 2500000 | 248888140.15 | 4.52 |
| 6 | 112010240 | 20兴业银行CD240 | 2200000 | 219984405.69 | 4.33 |
| 6 | 072210001 | 22招商证券CP001 | 1500000 | 151530867.79 | 2.98 |
| 6 | 210211 | 21国开11 | 1600000 | 159929707.07 | 2.93 |
| 6 | 112010240 | 20兴业银行CD240 | 2200000 | 219984405.69 | 4.33 |
| 6 | 112103022 | 21农业银行CD022 | 1500000 | 148553076.63 | 2.42 |
| 6 | 112271338 | 22宁波银行CD327 | 1500000 | 149433409.28 | 3.01 |
| 6 | 012100663 | 21光大集团SCP006 | 1200000 | 120040757.08 | 2.3 |
| 6 | 072210001 | 22招商证券CP001 | 1500000 | 151530867.79 | 2.98 |
| 6 | 112397914 | 23山西银行CD038 | 1000000 | 99766004.97 | 1.71 |
| 6 | 112271338 | 22宁波银行CD327 | 1500000 | 149433409.28 | 3.01 |
| 6 | 112103022 | 21农业银行CD022 | 1500000 | 148553076.63 | 2.42 |
| 6 | 112111268 | 21平安银行CD268 | 2000000 | 199251020.69 | 3.48 |
| 6 | 112387775 | 23郑州银行CD244 | 2000000 | 198819327.13 | 2.27 |
| 6 | 112495553 | 24西安银行CD015 | 2000000 | 199703172.93 | 2.22 |
| 6 | 112487044 | 24中原银行CD281 | 1200000 | 119479284.56 | 2.11 |
| 6 | 112397914 | 23山西银行CD038 | 1000000 | 99766004.97 | 1.71 |
| 6 | 112380415 | 23北京农商银行CD139 | 1700000 | 169229434.61 | 2.08 |
| 6 | 112481597 | 24中原银行CD193 | 1500000 | 149326874.74 | 2.5 |
| 7 | 111780302 | 17中原银行CD143 | 1000000 | 98903360.5 | 1.68 |
| 7 | 111708019 | 17中信银行CD019 | 500000 | 49773583.51 | 1 |
| 7 | 111811198 | 18平安银行CD198 | 1500000 | 149741486.65 | 2.49 |
| 7 | 111786800 | 17南京银行CD159 | 1000000 | 99778592.49 | 0.91 |
| 7 | 111811198 | 18平安银行CD198 | 1500000 | 149741486.65 | 2.49 |
| 7 | 071900009 | 19中信CP002 | 1300000 | 130000000 | 1.87 |
| 7 | 111899095 | 18南京银行CD083 | 2000000 | 198237722.63 | 1.14 |
| 7 | 111804036 | 18中国银行CD036 | 2000000 | 196947183.87 | 1.35 |
| 7 | 071900064 | 19东北证券CP005 | 1000000 | 100068477.36 | 1.48 |
| 7 | 111815144 | 18民生银行CD144 | 1100000 | 109010604.95 | 1.04 |
| 7 | 111815144 | 18民生银行CD144 | 1100000 | 109010604.95 | 1.04 |
| 7 | 111899095 | 18南京银行CD083 | 2000000 | 198237722.63 | 1.14 |
| 7 | 111786800 | 17南京银行CD159 | 1000000 | 99778592.49 | 0.91 |
| 7 | 111809058 | 18浦发银行CD058 | 2000000 | 198427962.69 | 1.58 |
| 7 | 111784711 | 17盛京银行CD241 | 1000000 | 99095193.86 | 1.67 |
| 7 | 111916367 | 19上海银行CD367 | 1000000 | 99938064.99 | 0.94 |
| 7 | 112007017 | 20招商银行CD017 | 1000000 | 99846085.23 | 1.71 |
| 7 | 012004051 | 20电网SCP045 | 1000000 | 99904415.68 | 3.06 |
| 7 | 112020160 | 20广发银行CD160 | 1500000 | 149095801.32 | 4.16 |
| 7 | 111916367 | 19上海银行CD367 | 1000000 | 99938064.99 | 0.94 |
| 7 | 012004051 | 20电网SCP045 | 1000000 | 99904415.68 | 3.06 |
| 7 | 170209 | 17国开09 | 1300000 | 130484669.26 | 2.98 |
| 7 | 111780302 | 17中原银行CD143 | 1000000 | 98903360.5 | 1.68 |
| 7 | 170209 | 17国开09 | 1300000 | 130484669.26 | 2.98 |
| 7 | 1628020 | 16兴业绿色金融债03 | 2200000 | 221202774.53 | 4.02 |
| 7 | 112010246 | 20兴业银行CD246 | 2200000 | 219923829.23 | 4.33 |
| 7 | 042100339 | 21邮政CP001 | 1000000 | 102246346.73 | 2.01 |
| 7 | 112103064 | 21农业银行CD064 | 1500000 | 149477601.37 | 2.74 |
| 7 | 112010246 | 20兴业银行CD246 | 2200000 | 219923829.23 | 4.33 |
| 7 | 101900125 | 19国电MTN001 | 1300000 | 130380462.95 | 2.13 |
| 7 | 112274066 | 22中原银行CD416 | 1300000 | 129190244.79 | 2.6 |
| 7 | 012004162 | 20浙交投SCP008 | 1000000 | 100097105.83 | 1.92 |
| 7 | 042100339 | 21邮政CP001 | 1000000 | 102246346.73 | 2.01 |
| 7 | 112398800 | 23东亚银行CD013 | 1000000 | 99703813.63 | 1.71 |
| 7 | 112274066 | 22中原银行CD416 | 1300000 | 129190244.79 | 2.6 |
| 7 | 101900125 | 19国电MTN001 | 1300000 | 130380462.95 | 2.13 |
| 7 | 2204103 | 22农发贴现03 | 2000000 | 198308836.58 | 3.46 |
| 7 | 112317092 | 23光大银行CD092 | 1600000 | 159081704.17 | 2.68 |
| 7 | 112381909 | 23宁波银行CD128 | 1500000 | 149157919.28 | 1.7 |
| 7 | 112303083 | 23农业银行CD083 | 2000000 | 199393657.6 | 2.22 |
| 7 | 112486803 | 24长沙银行CD232 | 1200000 | 119477628.2 | 2.11 |
| 7 | 112486799 | 24苏州银行CD227 | 1200000 | 119477628.2 | 2.11 |
| 7 | 112398800 | 23东亚银行CD013 | 1000000 | 99703813.63 | 1.71 |
| 7 | 112374417 | 23中原银行CD451 | 1700000 | 168916703.38 | 2.08 |
| 7 | 210409 | 21农发09 | 1400000 | 140331181.26 | 2.35 |
| 8 | 179916 | 17贴现国债16 | 800000 | 79943532.5 | 1.36 |
| 8 | 111707079 | 17招商银行CD079 | 500000 | 49605934.02 | 1 |
| 8 | 111815565 | 18民生银行CD565 | 1500000 | 149643969.26 | 2.49 |
| 8 | 111709399 | 17浦发银行CD399 | 1000000 | 99770185.09 | 0.91 |
| 8 | 111815565 | 18民生银行CD565 | 1500000 | 149643969.26 | 2.49 |
| 8 | 111990479 | 19宁波银行CD014 | 1300000 | 129832459.48 | 1.87 |
| 8 | 111806142 | 18交通银行CD142 | 1800000 | 178982927.16 | 1.03 |
| 8 | 011801198 | 18大唐发电SCP003 | 1300000 | 130299378.59 | 0.89 |
| 8 | 011901074 | 19中粮SCP003 | 1000000 | 100040835.8 | 1.48 |
| 8 | 140418 | 14农发18 | 1000000 | 100538958.02 | 0.96 |
| 8 | 140418 | 14农发18 | 1000000 | 100538958.02 | 0.96 |
| 8 | 111806142 | 18交通银行CD142 | 1800000 | 178982927.16 | 1.03 |
| 8 | 111709399 | 17浦发银行CD399 | 1000000 | 99770185.09 | 0.91 |
| 8 | 111817064 | 18光大银行CD064 | 2000000 | 198177936.03 | 1.58 |
| 8 | 111714183 | 17江苏银行CD183 | 1000000 | 99009639.56 | 1.67 |
| 8 | 011902242 | 19中电投SCP028 | 1000000 | 99910113.35 | 0.94 |
| 8 | 112018039 | 20华夏银行CD039 | 1000000 | 99810263.41 | 1.71 |
| 8 | 012003235 | 20苏交通SCP022 | 1000000 | 99868291.52 | 3.06 |
| 8 | 1728019 | 17交通银行绿色金融债 | 1200000 | 120701592.92 | 3.37 |
| 8 | 011902242 | 19中电投SCP028 | 1000000 | 99910113.35 | 0.94 |
| 8 | 012003235 | 20苏交通SCP022 | 1000000 | 99868291.52 | 3.06 |
| 8 | 150220 | 15国开20 | 1200000 | 120352441.1 | 2.75 |
| 8 | 179916 | 17贴现国债16 | 800000 | 79943532.5 | 1.36 |
| 8 | 150220 | 15国开20 | 1200000 | 120352441.1 | 2.75 |
| 8 | 072100117 | 21银河证券CP006 | 2200000 | 219933358.11 | 3.99 |
| 8 | 012100565 | 21中石化SCP001 | 2200000 | 219854458.94 | 4.33 |
| 8 | 012280610 | 22中电投SCP009 | 1000000 | 100718394.56 | 1.98 |
| 8 | 200217 | 20国开17 | 1300000 | 129791632.47 | 2.38 |
| 8 | 012100565 | 21中石化SCP001 | 2200000 | 219854458.94 | 4.33 |
| 8 | 200217 | 20国开17 | 1300000 | 129758157.78 | 2.12 |
| 8 | 112273907 | 22广州银行CD074 | 1200000 | 119311334.59 | 2.4 |
| 8 | 012100904 | 21光大集团SCP008 | 1000000 | 100005662.9 | 1.92 |
| 8 | 012280610 | 22中电投SCP009 | 1000000 | 100718394.56 | 1.98 |
| 8 | 112393944 | 23星展银行CD006 | 1000000 | 99566742.22 | 1.71 |
| 8 | 112273907 | 22广州银行CD074 | 1200000 | 119311334.59 | 2.4 |
| 8 | 200217 | 20国开17 | 1300000 | 129758157.78 | 2.12 |
| 8 | 112216075 | 22上海银行CD075 | 1900000 | 189719859.68 | 3.31 |
| 8 | 112395557 | 23中原银行CD114 | 1500000 | 149121671.39 | 2.52 |
| 8 | 112387651 | 23湖南银行CD147 | 1100000 | 109398622.5 | 1.25 |
| 8 | 112411051 | 24平安银行CD051 | 2000000 | 199003305.87 | 2.21 |
| 8 | 112486889 | 24广州银行CD077 | 1200000 | 119471423.2 | 2.11 |
| 8 | 112393944 | 23星展银行CD006 | 1000000 | 99566742.22 | 1.71 |
| 8 | 230304 | 23进出04 | 1500000 | 151569289.98 | 1.86 |
| 8 | 112481512 | 24湖南银行CD082 | 1300000 | 129417090.99 | 2.17 |
| 9 | 111795402 | 17宁夏银行CD027 | 500000 | 49937386.7 | 0.85 |
| 9 | 111794177 | 17邯郸银行CD036 | 500000 | 49490566.09 | 0.99 |
| 9 | 180209 | 18国开09 | 1300000 | 130032621.27 | 2.17 |
| 9 | 179950 | 17贴现国债50 | 1000000 | 99719617.45 | 0.9 |
| 9 | 180209 | 18国开09 | 1300000 | 130032621.27 | 2.17 |
| 9 | 011801696 | 18大唐发电SCP006 | 1100000 | 110387165.43 | 1.59 |
| 9 | 170410 | 17农发10 | 1700000 | 170040480.35 | 0.98 |
| 9 | 011801304 | 18东航股SCP006 | 1000000 | 100124468.58 | 0.69 |
| 9 | 071900071 | 19东方证券CP002 | 1000000 | 100015691.26 | 1.48 |
| 9 | 160202 | 16国开02 | 1000000 | 100007992.37 | 0.96 |
| 9 | 160202 | 16国开02 | 1000000 | 100007992.37 | 0.96 |
| 9 | 170410 | 17农发10 | 1700000 | 170040480.35 | 0.98 |
| 9 | 179950 | 17贴现国债50 | 1000000 | 99719617.45 | 0.9 |
| 9 | 111809074 | 18浦发银行CD074 | 2000000 | 198126496.12 | 1.58 |
| 9 | 111799966 | 17重庆银行CD109 | 1000000 | 98988614.61 | 1.67 |
| 9 | 111990234 | 19北京农商银行CD007 | 1000000 | 99894287.13 | 0.94 |
| 9 | 111907073 | 19招商银行CD073 | 1000000 | 99799979.98 | 1.71 |
| 9 | 072000286 | 20长城证券CP008 | 1000000 | 99826982.24 | 3.06 |
| 9 | 209947 | 20贴现国债47 | 1200000 | 118436097.51 | 3.3 |
| 9 | 111990234 | 19北京农商银行CD007 | 1000000 | 99894287.13 | 0.94 |
| 9 | 072000286 | 20长城证券CP008 | 1000000 | 99826982.24 | 3.06 |
| 9 | 112006097 | 20交通银行CD097 | 1100000 | 109476113.63 | 2.5 |
| 9 | 111795402 | 17宁夏银行CD027 | 500000 | 49937386.7 | 0.85 |
| 9 | 112006097 | 20交通银行CD097 | 1100000 | 109476113.63 | 2.5 |
| 9 | 112106215 | 21交通银行CD215 | 2200000 | 219442349.17 | 3.98 |
| 9 | 072100080 | 21银河证券CP004 | 2200000 | 219665634.21 | 4.33 |
| 9 | 012281031 | 22南电SCP004 | 1000000 | 100541259.96 | 1.98 |
| 9 | 042100250 | 21电网CP005 | 1200000 | 120518131.98 | 2.21 |
| 9 | 072100080 | 21银河证券CP004 | 2200000 | 219665634.21 | 4.33 |
| 9 | 072110038 | 21国信证券CP015 | 1000000 | 100026600.87 | 1.63 |
| 9 | 112296257 | 22长沙银行CD076 | 1100000 | 109305324.79 | 2.2 |
| 9 | 012101095 | 21华能集SCP004 | 1000000 | 99999876.68 | 1.92 |
| 9 | 012281031 | 22南电SCP004 | 1000000 | 100541259.96 | 1.98 |
| 9 | 112381401 | 23杭州银行CD151 | 1000000 | 99530930.83 | 1.71 |
| 9 | 112296257 | 22长沙银行CD076 | 1100000 | 109305324.79 | 2.2 |
| 9 | 072110038 | 21国信证券CP015 | 1000000 | 100026600.87 | 1.63 |
| 9 | 012281734 | 22招商局SCP004 | 1500000 | 151145997.52 | 2.64 |
| 9 | 012284069 | 22赣投SCP003 | 1000000 | 100710148.4 | 1.7 |
| 9 | 112312138 | 23北京银行CD138 | 1100000 | 109389449.77 | 1.25 |
| 9 | 112419123 | 24恒丰银行CD123 | 2000000 | 198992667.12 | 2.21 |
| 9 | 112487169 | 24徽商银行CD178 | 1200000 | 118904559.81 | 2.1 |
| 9 | 112381401 | 23杭州银行CD151 | 1000000 | 99530930.83 | 1.71 |
| 9 | 112303257 | 23农业银行CD257 | 1500000 | 149153722.4 | 1.83 |
| 9 | 012481783 | 24中建三局SCP007(科创票据) | 1200000 | 120063547.6 | 2.01 |
| 10 | 111795977 | 17四川天府银行CD054 | 500000 | 49900717.08 | 0.85 |
| 10 | 111794863 | 17盛京银行CD050 | 500000 | 49451484.09 | 0.99 |
| 10 | 071900034 | 19广发证券CP001 | 1000000 | 100000935.89 | 1.67 |
| 10 | 111719012 | 17恒丰银行CD012 | 1000000 | 99719586.35 | 0.9 |
| 10 | 071900034 | 19广发证券CP001 | 1000000 | 100000935.89 | 1.67 |
| 10 | 111815144 | 18民生银行CD144 | 1100000 | 109900657.78 | 1.58 |
| 10 | 111719289 | 17恒丰银行CD289 | 1600000 | 158814268.88 | 0.92 |
| 10 | 170211 | 17国开11 | 1000000 | 100076932.08 | 0.69 |
| 10 | 011901704 | 19中车SCP007 | 1000000 | 100009703.58 | 1.48 |
| 10 | 111809253 | 18浦发银行CD253 | 1000000 | 99504001.49 | 0.95 |
| 10 | 111809253 | 18浦发银行CD253 | 1000000 | 99504001.49 | 0.95 |
| 10 | 111719289 | 17恒丰银行CD289 | 1600000 | 158814268.88 | 0.92 |
| 10 | 111719012 | 17恒丰银行CD012 | 1000000 | 99719586.35 | 0.9 |
| 10 | 111707301 | 17招商银行CD301 | 2000000 | 198068324.42 | 1.58 |
| 10 | 111781291 | 17天津银行CD140 | 1000000 | 98664804.93 | 1.67 |
| 10 | 111990262 | 19徽商银行CD003 | 1000000 | 99893564.58 | 0.94 |
| 10 | 111908085 | 19中信银行CD085 | 1000000 | 99776051.1 | 1.71 |
| 10 | 112003176 | 20农业银行CD176 | 1000000 | 98674379 | 3.03 |
| 10 | 072000235 | 20光大证券CP012BC | 1100000 | 110000138.39 | 3.07 |
| 10 | 111990262 | 19徽商银行CD003 | 1000000 | 99893564.58 | 0.94 |
| 10 | 112003176 | 20农业银行CD176 | 1000000 | 98674379 | 3.03 |
| 10 | 012001389 | 20格力电器SCP001 | 1000000 | 99987282.22 | 2.29 |
| 10 | 111795977 | 17四川天府银行CD054 | 500000 | 49900717.08 | 0.85 |
| 10 | 012001389 | 20格力电器SCP001 | 1000000 | 99987282.22 | 2.29 |
| 10 | 1828019 | 18平安银行01 | 2100000 | 211094499.92 | 3.83 |
| 10 | 012101061 | 21中电投SCP012 | 2100000 | 210080907.05 | 4.14 |
| 10 | 072210059 | 22银河证券CP005 | 1000000 | 100402740.43 | 1.98 |
| 10 | 101900820 | 19汇金MTN011 | 1000000 | 100643340.6 | 1.84 |
| 10 | 012101061 | 21中电投SCP012 | 2100000 | 210080907.05 | 4.14 |
| 10 | 012105246 | 21电网SCP028 | 1000000 | 99934958.47 | 1.63 |
| 10 | 220401 | 22农发01 | 1000000 | 101456452.31 | 2.04 |
| 10 | 160416 | 16农发16 | 1000000 | 99993993.62 | 1.92 |
| 10 | 072210059 | 22银河证券CP005 | 1000000 | 100402740.43 | 1.98 |
| 10 | 112319211 | 23恒丰银行CD211 | 1000000 | 99528816.44 | 1.71 |
| 10 | 220401 | 22农发01 | 1000000 | 101456452.31 | 2.04 |
| 10 | 012105246 | 21电网SCP028 | 1000000 | 99934958.47 | 1.63 |
| 10 | 072110049 | 21申万宏源CP008 | 1000000 | 102677947.13 | 1.79 |
| 10 | 112217102 | 22光大银行CD102 | 1000000 | 99688291.29 | 1.68 |
| 10 | 220411 | 22农发11 | 1000000 | 101777192.77 | 1.16 |
| 10 | 112495701 | 24中原银行CD083 | 2000000 | 198968748.52 | 2.21 |
| 10 | 112485892 | 24盛京银行CD089 | 1000000 | 99574329.64 | 1.76 |
| 10 | 112319211 | 23恒丰银行CD211 | 1000000 | 99528816.44 | 1.71 |
| 10 | 112311040 | 23平安银行CD040 | 1500000 | 149138821.79 | 1.83 |
| 10 | 012481803 | 24首旅SCP005 | 1200000 | 120049110.62 | 2.01 |
| 10 | 012481804 | 24首旅SCP006 | 1200000 | 120049110.62 | 2.01 |
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