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东吴优利债券A ( 基金代码 026831 ) 单位净值 0.9886 |涨跌幅 ↑0.66%

股票投资组合

 选择周期：
行业类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
制造业 31941777.4 7.64 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
合计 31941777.4 7.64 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
权益投资 31941777.4 7.61 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
其中：股票 31941777.4 7.61 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
其中：债券 205862739.72 49.04 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
固定收益投资 205862739.72 49.04 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
买入返售金融资产 150000000 35.73 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
银行存款和结算备付金合计 31920146.51 7.6 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
其他各项资产 34026.84 0.01 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
合计 419758690.47 100 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告

股票投资明细

 选择周期：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 168191 11840646.4 2.83 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
2 601138 工业富联 76600 5526690 1.32 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
3 002028 思源电气 27200 4705600 1.13 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
4 300750 宁德时代 10300 4048003 0.97 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
5 600482 中国动力 116100 3808080 0.91 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
6 002938 鹏鼎控股 19100 2012758 0.48 东吴优利债券型证券投资基金 2026年第2季度报告
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