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东吴中短债债券发起C( 基金代码 024490 ) 单位净值 1.0844 |涨跌幅 ↓-0.03%

股票投资组合

 选择周期：
行业类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
国家债券 171078.36 0.63 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
金融债券 24532132.49 91.01 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：政策性金融债 18443584.11 68.42 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
企业短期融资券 2028008.77 7.52 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 26731219.62 99.16 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 26731219.62 98.75 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：债券 26731219.62 98.75 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 308547.85 1.14 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
其他各项资产 28575.39 0.11 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 27068342.86 100 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告

股票投资明细

 选择周期：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 240202 24国开02 160000 16416727.67 60.9 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
2 212480001 24建行债01A 20000 2044044.93 7.58 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
3 012580640 25津保投SCP002 20000 2028008.77 7.52 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
4 210208 21国开08 20000 2026856.44 7.52 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
5 212380008 23交行债01 20000 2024688 7.51 东吴中短债债券型发起式证券投资基金 2025年第3季度报告
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