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东吴裕盈平衡混合F( 基金代码 024487 ) 单位净值 1.0926 |涨跌幅 ↑0.07%

股票投资组合

 选择周期：
行业类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
农、林、牧、渔业 2019300 2.86 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
制造业 30908265.7 52.37 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
制造业 26020702.16 39.65 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
制造业 9367392 13.25 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
建筑业 4359230 6.17 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
交通运输、仓储和邮政业 687655 0.97 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
住宿和餐饮业 1142974 1.94 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
住宿和餐饮业 639850 0.98 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
信息传输、软件和信息技术服务业 1020729.15 1.56 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
金融业 2247208 3.18 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
金融业 4074533 6.21 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
租赁和商务服务业 652464 0.99 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
租赁和商务服务业 1449828 2.46 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
合计 32408278.31 49.39 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
合计 18680785 26.42 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 33501067.7 56.76 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
权益投资 38111263.59 55.19 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
权益投资 34938233.55 48.84 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
权益投资 39474577.63 66.48 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
其中：股票 34938233.55 48.84 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：股票 39474577.63 66.48 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
其中：股票 38111263.59 55.19 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
其中：债券 18575088.76 31.28 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
其中：债券 28195325.61 39.42 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
其中：债券 18590871.39 26.92 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
固定收益投资 28195325.61 39.42 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
固定收益投资 18575088.76 31.28 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
固定收益投资 18590871.39 26.92 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
买入返售金融资产 4998564.93 6.99 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 1172486.99 1.97 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 2844373.63 3.98 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 12289424.74 17.8 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
其他各项资产 61168.13 0.09 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
其他各项资产 157531.24 0.27 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
其他各项资产 554124.21 0.77 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 69052727.85 100 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
合计 71530621.93 100 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
合计 59379684.62 100 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告

股票投资明细

 选择周期：
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300502 新易盛 9700 4295548 7.28 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
1 601668 中国建筑 553700 3017665 4.27 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
1 002475 立讯精密 60800 3447968 5.25 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
2 300308 中际旭创 7400 4213634 7.14 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
2 00390 中国中铁 824000 2956521.39 4.18 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
2 300308 中际旭创 4100 2501000 3.81 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
3 300476 胜宏科技 14300 3589300 6.08 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
3 01398 工商银行 556000 2913720.89 4.12 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
3 09988 阿里巴巴-W 19200 2476412.47 3.77 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
4 600115 中国东航 165700 687655 0.97 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
4 002475 立讯精密 70400 3467904 5.88 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
4 300433 蓝思科技 81300 2460951 3.75 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
4 00670 中国东方航空股份 580000 1763329.57 2.49 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
5 601138 工业富联 59100 3041286 5.15 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
5 002273 水晶光电 87800 2205536 3.36 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
6 600519 贵州茅台 1500 2065770 3.15 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
6 01186 中国铁建 212500 1061225.13 1.5 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
6 601186 中国铁建 170900 1341565 1.9 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
6 09988 阿里巴巴-W 24200 2542719.41 4.31 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
7 00700 腾讯控股 4800 2051269.44 3.48 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
7 00700 腾讯控股 3700 2001806.49 3.05 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
8 300059 东方财富 84300 1954074 2.98 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
8 600519 贵州茅台 1400 2030000 3.44 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
8 000708 中信特钢 173100 2357622 3.33 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
9 002463 沪电股份 26500 1936355 2.95 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
9 601009 南京银行 205600 2247208 3.18 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
9 002463 沪电股份 26000 1975220 3.35 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
10 600183 生益科技 33500 1814695 3.07 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2026年第1季度报告
10 601138 工业富联 27800 1724990 2.63 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第4季度报告
10 002714 牧原股份 38100 2019300 2.86 东吴裕盈平衡混合型证券投资基金 2025年第3季度报告
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