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行业类别 | 公允价值(元) | 占基金总资产的比例(%) |
制造业 | 108133286.44 | 91.65 |
制造业 | 121692397.44 | 71.63 |
合计 | 121692397.44 | 71.63 |
合计 | 108133286.44 | 91.65 |
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项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
权益投资 | 108133286.44 | 83.86 |
权益投资 | 156149485.4 | 91.24 |
其中:股票 | 108133286.44 | 83.86 |
其中:股票 | 156149485.4 | 91.24 |
银行存款和结算备付金合计 | 13791584.23 | 10.7 |
银行存款和结算备付金合计 | 11591488.8 | 6.77 |
其他各项资产 | 3408921.81 | 1.99 |
其他各项资产 | 7012863.21 | 5.44 |
合计 | 171149896.01 | 100 |
合计 | 128937733.88 | 100 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 280000 | 11412800 | 9.67 |
1 | 300502 | 新易盛 | 160000 | 15699200 | 9.24 |
2 | 002273 | 水晶光电 | 500000 | 11110000 | 9.42 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 380000 | 15538200 | 9.15 |
3 | 603501 | 韦尔股份 | 105000 | 10963050 | 9.29 |
3 | 002463 | 沪电股份 | 430000 | 14104000 | 8.3 |
4 | 300502 | 新易盛 | 90000 | 10402200 | 8.82 |
4 | 603501 | 韦尔股份 | 95000 | 12608400 | 7.42 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 260000 | 10309000 | 8.74 |
5 | 603005 | 晶方科技 | 390000 | 11976900 | 7.05 |
6 | 300308 | 中际旭创 | 80000 | 9880800 | 8.37 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 31000 | 11621900 | 6.84 |
7 | 002938 | 鹏鼎控股 | 230000 | 8390400 | 7.11 |
7 | 601689 | 拓普集团 | 200000 | 11554000 | 6.8 |
8 | 603005 | 晶方科技 | 295636 | 8351717 | 7.08 |
8 | 00700 | 腾讯控股 | 25000 | 11466162.75 | 6.75 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 300000 | 7743000 | 6.56 |
9 | 09868 | 小鹏汽车-W | 155000 | 11271445.62 | 6.63 |
10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 76000 | 8977290.24 | 5.28 |
10 | 601689 | 拓普集团 | 150000 | 7350000 | 6.23 |
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