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东吴恒益纯债债券C( 基金代码 020612 ) 单位净值 1.0192 |涨跌幅 ↑0.08% 马上购买

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其中：债券 2892449649.96 34.52 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
其中：债券 5356799805.65 60.75 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
固定收益投资 2892449649.96 34.52 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
固定收益投资 5356799805.65 60.75 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
买入返售金融资产 3298910644.55 37.41 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
买入返售金融资产 3345375300.35 39.92 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 2141866483.59 25.56 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 12160754.98 0.14 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其他各项资产 150000010 1.7 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
其他各项资产 2998.5 0 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告
合计 8817871215.18 100 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告
合计 8379694432.4 100 东吴恒益纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报告

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序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
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