投资研究|东吴动态|东吴证券|English|韩文
注册|登录|帮助|客服电话：400-821-0588
首页>基金产品
东吴中债1-3年政金债指数A( 基金代码 014894 ) 单位净值 1.0341 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

债券投资组合

 选择周期：
债券类别 公允价值（元） 占基金总资产的比例（%）
金融债券 802895032.89 106.44 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
金融债券 46351383.56 91.56 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
金融债券 50715096.79 99.77 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
金融债券 46351383.56 91.56 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
金融债券 265778819.19 93.53 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
其中：政策性金融债 46351383.56 91.56 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
其中：政策性金融债 265778819.19 93.53 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
其中：政策性金融债 46351383.56 91.56 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
其中：政策性金融债 50715096.79 99.77 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
其中：政策性金融债 802895032.89 106.44 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
合计 46351383.56 91.56 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
合计 265778819.19 93.53 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
合计 802895032.89 106.44 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
合计 50715096.79 99.77 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
合计 46351383.56 91.56 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告

基金资产组合情况

 选择周期：
项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
固定收益投资 802895032.89 97.79 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
固定收益投资 46351383.56 91.27 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
固定收益投资 50715096.79 99.58 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
固定收益投资 46351383.56 91.27 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
固定收益投资 265778819.19 93.47 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
其中：债券 265778819.19 93.47 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
其中：债券 46351383.56 91.27 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
其中：债券 802895032.89 97.79 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
其中：债券 50715096.79 99.58 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
其中：债券 46351383.56 91.27 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
买入返售金融资产 84009.79 32.81 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
买入返售金融资产 1501126.05 2.96 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
买入返售金融资产 1501126.05 2.96 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
买入返售金融资产 16921498.35 5.95 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
买入返售金融资产 84009.79 32.81 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告
买入返售金融资产 170010.81 0.33 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 172071.46 67.19 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
银行存款和结算备付金合计 18106552.08 2.21 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
银行存款和结算备付金合计 2930080.16 5.77 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
银行存款和结算备付金合计 39664.39 0.08 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
银行存款和结算备付金合计 513280.85 0.18 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
银行存款和结算备付金合计 2930080.16 5.77 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
银行存款和结算备付金合计 172071.46 67.19 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告
其他各项资产 100 0 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
其他各项资产 100 0 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
其他各项资产 5040 0.01 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
其他各项资产 1120422.3 0.39 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
合计 50782689.77 100 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
合计 256081.25 100 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告
合计 50929811.99 100 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
合计 50782689.77 100 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
合计 256081.25 100 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年中期报告
合计 284334020.69 100 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
合计 821001584.97 100 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告

债券投资明细

 选择周期：
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220403 22农发03 200000 20038803.28 39.42 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
1 220403 22农发03 200000 20444180.82 40.38 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
1 220206 22国开06 500000 50313397.26 17.71 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
1 220403 22农发03 200000 20444180.82 40.38 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
1 180403 18农发03 1000000 103810054.79 13.76 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
2 190305 19进出05 150000 15583734.25 30.78 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
2 210313 21进出13 1000000 102299671.23 13.56 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
2 190305 19进出05 150000 15583734.25 30.78 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
2 190203 19国开03 400000 41523178.08 14.61 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
2 190409 19农发09 158000 16275839.73 32.02 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
3 190208 19国开08 100000 10374797.26 20.41 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
3 190305 19进出05 400000 41425928.77 14.58 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
3 190208 19国开08 100000 10323468.49 20.39 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年年度报告
3 190208 19国开08 100000 10323468.49 20.39 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第4季度报告
3 190203 19国开03 900000 92606547.95 12.28 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
4 092118002 21农发清发02 300000 30675945.21 10.8 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
4 180211 18国开11 700000 73574717.81 9.75 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
4 210213 21国开13 40000 4025656.52 7.92 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2023年第1季度报告
5 170208 17国开08 500000 53744589.04 7.12 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年中期报告
5 220203 22国开03 300000 30498000 10.73 东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金2022年第3季度报告
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有：东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话：400-821-0588 客服邮箱：services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话：021-50509888转投诉专线 邮箱：tousu@scfund.com.cn

公司声明：本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎！

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号