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最新基金行情 日期 2010-07-29 |
基金代码 |
基金名称 |
净值 |
累计净值 |
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580001 |
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0.7365 |
2.4565 |
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580002 |
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1.2713 |
1.7913 |
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580003 |
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1.0430 |
1.0430 |
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582001 |
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1.0032 |
1.0152 |
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582201 |
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0.9982 |
1.0102 |
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580005 |
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1.1288 |
1.1288 |
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580006 |
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0.9740 |
0.9740 |
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580007 |
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1.0060 |
1.0060 |
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最新货币基金行情 日期 2010-07-29 |
基金代码 |
基金名称 |
每万份收益 |
7日年化收益 |
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583001 |
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0.2193 |
1.2840% |
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583101 |
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0.2872 |
1.5310% |
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| * :表示基金处于封闭期,基金净值发布日期为2010-07-23
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