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东吴安鑫量化混合( 基金代码 002561 ) 单位净值 1.1999 |涨跌幅 -0.03% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 6012429.31 10.56
其中:股票 6012429.31 10.56
买入返售金融资产 19500000 34.26
银行存款和结算备付金合计 31271097.58 54.94
其他各项资产 136380.93 0.24
合计 56919907.82 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 419102.19 0.74
交通运输、仓储和邮政业 5593327.12 9.85
合计 6012429.31 10.59
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601816 京沪高铁 9.85
2 688298 东方生物 0.74
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