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东吴安鑫量化混合( 基金代码 002561 ) 单位净值 1.2591 |涨跌幅 -0.13% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-27 2017-11-27 2017-11-29 0.1189

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 61137355.29 18.44
其中:股票 61137355.29 18.44
其中:债券 149608341 45.12
固定收益投资 149608341 45.12
买入返售金融资产 94534421.8 28.51
银行存款和结算备付金合计 22331579.22 6.73
其他各项资产 3990365.49 1.2
合计 331602062.8 100
行业分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 3884502 1.17
制造业 28363714.95 8.56
电力、煤气及水的生产和供应业 2995009 0.9
批发和零售贸易 1490398.68 0.45
交通运输、仓储和邮政业 2353606 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 3878922.76 1.17
金融业 15757674.9 4.76
房地产业 2413527 0.73
合计 61137355.29 18.46
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600690 海尔智家 1.15
2 601318 中国平安 0.77
3 600104 上汽集团 0.73
4 600519 贵州茅台 0.71
5 600887 伊利股份 0.65
6 600406 国电南瑞 0.6
7 600795 国电电力 0.59
8 601088 中国神华 0.57
9 600809 山西汾酒 0.53
10 601225 陕西煤业 0.45
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