分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 37619381.7 | 91.98 |
其中:股票 | 37619381.7 | 91.98 |
其中:债券 | 66017.9 | 0.16 |
固定收益投资 | 66017.9 | 0.16 |
银行存款和结算备付金合计 | 3139892.25 | 7.68 |
其他各项资产 | 73098.83 | 0.18 |
合计 | 40898390.68 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 905760 | 2.23 |
采矿业 | 1830911 | 4.52 |
制造业 | 26550471.3 | 65.5 |
建筑业 | 4162.08 | 0.01 |
批发和零售贸易 | 2031603.2 | 5.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5225.8 | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1233957.52 | 3.04 |
金融业 | 2987854 | 7.37 |
租赁和商务服务业 | 1153337.6 | 2.85 |
水利、环境和公共设施管理业 | 916099.2 | 2.26 |
合计 | 37619381.7 | 92.8 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002938 | 鹏鼎控股 | 3.06 |
2 | 601012 | 隆基股份 | 3.05 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 2.88 |
4 | 600438 | 通威股份 | 2.85 |
5 | 002878 | 元隆雅图 | 2.85 |
6 | 603129 | 春风动力 | 2.77 |
7 | 603416 | 信捷电气 | 2.71 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 2.68 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 2.68 |
10 | 002497 | 雅化集团 | 2.63 |