货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 45772199.72 | 82.77 |
| 其中：股票 | 45772199.72 | 82.77 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 8879383.36 | 16.06 |
| 其他各项资产 | 645875.38 | 1.17 |
| 合计 | 55297458.46 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 5816378 | 10.61 |
| 制造业 | 12121716.89 | 22.12 |
| 批发和零售贸易 | 5728971.31 | 10.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 512638.68 | 0.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2247703.31 | 4.1 |
| 金融业 | 19344791.53 | 35.3 |
| 合计 | 45772199.72 | 83.52 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601933 | 永辉超市 | 10.42 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 9.08 |
| 3 | 601601 | 中国太保 | 8.85 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 8.15 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 7.52 |
| 6 | 000030 | 富奥股份 | 7.33 |
| 7 | 601336 | 新华保险 | 7.06 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 5.27 |
| 9 | 601799 | 星宇股份 | 3.85 |
| 10 | 601012 | 隆基股份 | 3.01 |
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