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东吴阿尔法( 基金代码 000531 ) 单位净值 1.3498 |涨跌幅 2.20% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 45772199.72 82.77
其中:股票 45772199.72 82.77
银行存款和结算备付金合计 8879383.36 16.06
其他各项资产 645875.38 1.17
合计 55297458.46 100
行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 5816378 10.61
制造业 12121716.89 22.12
批发和零售贸易 5728971.31 10.45
交通运输、仓储和邮政业 512638.68 0.94
信息传输、软件和信息技术服务业 2247703.31 4.1
金融业 19344791.53 35.3
合计 45772199.72 83.52
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601933 永辉超市 10.42
2 601318 中国平安 9.08
3 601601 中国太保 8.85
4 600036 招商银行 8.15
5 600547 山东黄金 7.52
6 000030 富奥股份 7.33
7 601336 新华保险 7.06
8 600519 贵州茅台 5.27
9 601799 星宇股份 3.85
10 601012 隆基股份 3.01
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