货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 347239818.03 | 89.98 |
| 其中：股票 | 347239818.03 | 89.98 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 27942689.14 | 7.24 |
| 其他各项资产 | 10723236.75 | 2.78 |
| 合计 | 385905743.92 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 240580815.51 | 65.7 |
| 建筑业 | 22407859.02 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84251143.5 | 23.01 |
| 合计 | 347239818.03 | 94.83 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300476 | 胜宏科技 | 9.29 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 8.19 |
| 3 | 300523 | 辰安科技 | 8.18 |
| 4 | 603688 | 石英股份 | 8.16 |
| 5 | 002430 | 杭氧股份 | 7.94 |
| 6 | 002815 | 崇达技术 | 7.93 |
| 7 | 300377 | 赢时胜 | 7.8 |
| 8 | 002832 | 比音勒芬 | 7.76 |
| 9 | 300168 | 万达信息 | 7.02 |
| 10 | 300470 | 日机密封 | 6.33 |
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