货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 131529319.37 | 93.12 |
| 其中：股票 | 131529319.37 | 93.12 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9602716.64 | 6.8 |
| 其他各项资产 | 118037.12 | 0.08 |
| 合计 | 141250073.13 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 5268912 | 3.74 |
| 制造业 | 77680684.67 | 55.16 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 16143.2 | 0.01 |
| 建筑业 | 7770320 | 5.52 |
| 批发和零售贸易 | 9611022 | 6.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17942.76 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34112.55 | 0.02 |
| 房地产业 | 31097858.99 | 22.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32323.2 | 0.02 |
| 合计 | 131529319.37 | 93.4 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 6.89 |
| 2 | 002035 | 华帝股份 | 6.84 |
| 3 | 000651 | 格力电器 | 6.58 |
| 4 | 000036 | 华联控股 | 6.27 |
| 5 | 000666 | 经纬纺机 | 6.25 |
| 6 | 000921 | 海信科龙 | 6 |
| 7 | 002713 | 东易日盛 | 5.52 |
| 8 | 600104 | 上汽集团 | 4.36 |
| 9 | 600383 | 金地集团 | 4.14 |
| 10 | 600340 | 华夏幸福 | 4.02 |
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