东吴悦秀纯债债券A( 基金代码 005573 )
单位净值
1.1011
|涨跌幅
↓-0.01%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2024 |
2024-12-24
|
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-07-01
|
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0300 |
| 2022 |
2022-12-23
|
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022 |
2022-07-22
|
2022-07-22 |
2022-07-26 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 其中：债券 |
761590185.94 |
91 |
| 固定收益投资 |
761590185.94 |
91 |
| 买入返售金融资产 |
75007906.85 |
8.96 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
216036.68 |
0.03 |
| 其他各项资产 |
86059.52 |
0.01 |
| 合计 |
836900188.99 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
220315 |
22进出15 |
6.42 |
| 2 |
09240203 |
24国开清发03 |
6.21 |
| 3 |
180210 |
18国开10 |
5.41 |
| 4 |
200205 |
20国开05 |
5.21 |
| 5 |
220407 |
22农发07 |
5.07 |
