分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2018 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.0300 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 820443370 | 79.42 |
固定收益投资 | 820443370 | 79.42 |
买入返售金融资产 | 100700511.06 | 9.75 |
银行存款和结算备付金合计 | 100718071.25 | 9.75 |
其他各项资产 | 11202369.77 | 1.08 |
合计 | 1033064322.08 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |