分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2022 | 2022-12-23 | 2022-12-23 | 2022-12-27 | 0.0150 |
2022 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | 2022-07-26 | 0.0200 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-24 | 0.0200 |
2018 | 2018-11-19 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.0300 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 1307112888.32 | 99.98 |
固定收益投资 | 1307112888.32 | 99.98 |
银行存款和结算备付金合计 | 230779 | 0.02 |
其他各项资产 | 599.44 | 0 |
合计 | 1307344266.76 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 230202 | 23国开02 | 12.96 |
2 | 220208 | 22国开08 | 11.03 |
3 | 180206 | 18国开06 | 9.58 |
4 | 230303 | 23进出03 | 9.21 |
5 | 230018 | 23附息国债18 | 6.32 |
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