货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
| 2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.12 |
| 2013 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 0.04 |
| 2011 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 0.06 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 320338658.11 | 86.57 |
| 其中：股票 | 320338658.11 | 86.57 |
| 其中：债券 | 17911800 | 4.84 |
| 固定收益投资 | 17911800 | 4.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22288081.47 | 6.02 |
| 其他各项资产 | 9477839.32 | 2.56 |
| 合计 | 370016378.9 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 19542995 | 5.3 |
| 制造业 | 276543654 | 75.04 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 16143.2 | 0 |
| 建筑业 | 3276999 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17942.76 | 0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3594123.55 | 0.98 |
| 房地产业 | 11535080 | 3.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5811720.6 | 1.58 |
| 合计 | 320338658.11 | 86.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002008 | 大族激光 | 5.92 |
| 2 | 002456 | 欧菲科技 | 5.86 |
| 3 | 002202 | 金风科技 | 5.74 |
| 4 | 300136 | 信维通信 | 4.8 |
| 5 | 603601 | 再升科技 | 4.7 |
| 6 | 002460 | 赣锋锂业 | 4.65 |
| 7 | 002768 | 国恩股份 | 4.02 |
| 8 | 300316 | 晶盛机电 | 4.02 |
| 9 | 002594 | 比亚迪 | 3.89 |
| 10 | 603799 | 华友钴业 | 3.78 |
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