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东吴双动力混合( 基金代码 580002 ) 单位净值 1.2460 |涨跌幅 0.71% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 0.3228
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.1200
2013 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 0.0400
2011 2011-03-02 2011-03-02 2011-03-04 0.0600

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 517808946.48 83.73
其中:股票 517808946.48 83.73
银行存款和结算备付金合计 66546217.14 10.76
其他各项资产 34047873.06 5.51
合计 618403036.68 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 360455776.35 59.64
电力、煤气及水的生产和供应业 12766.32 0
信息传输、软件和信息技术服务业 37366970.87 6.18
金融业 62252237.2 10.3
租赁和商务服务业 28181020.74 4.66
科学研究和技术服务业 29392385.4 4.86
水利、环境和公共设施管理业 147789.6 0.02
合计 517808946.48 85.67
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603259 药明康德 4.86
2 601888 中国中免 4.66
3 300629 新劲刚 4.38
4 300633 开立医疗 3.98
5 000568 泸州老窖 3.95
6 601799 星宇股份 3.88
7 300059 东方财富 3.37
8 300642 透景生命 3.31
9 300601 康泰生物 3.25
10 300122 智飞生物 2.98
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