货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
| 2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.1200 |
| 2013 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 0.0400 |
| 2011 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 0.0600 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 273554241.78 | 87.02 |
| 其中：股票 | 273554241.78 | 87.02 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 39897981.62 | 12.69 |
| 其他各项资产 | 895041.62 | 0.28 |
| 合计 | 314347265.02 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 7497264 | 2.44 |
| 制造业 | 182666593.22 | 59.36 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2139240.4 | 0.7 |
| 批发和零售贸易 | 10776379 | 3.5 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47148171.18 | 15.32 |
| 金融业 | 5247223.44 | 1.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 3966300 | 1.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3077005.84 | 1 |
| 合计 | 273554241.78 | 88.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603601 | 再升科技 | 7.33 |
| 2 | 300316 | 晶盛机电 | 4.13 |
| 3 | 300059 | 东方财富 | 3.67 |
| 4 | 603883 | 老百姓 | 3.5 |
| 5 | 300502 | 新易盛 | 3.5 |
| 6 | 002838 | 道恩股份 | 3.29 |
| 7 | 002241 | 歌尔股份 | 3.15 |
| 8 | 600570 | 恒生电子 | 3.06 |
| 9 | 300751 | 迈为股份 | 3.01 |
| 10 | 000977 | 浪潮信息 | 3 |
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