货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
| 2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.12 |
| 2013 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 0.04 |
| 2011 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 0.06 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 245957370.53 | 93.96 |
| 其中：股票 | 245957370.53 | 93.96 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15588532.89 | 5.96 |
| 其他各项资产 | 213286.3 | 0.08 |
| 合计 | 261759189.72 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 195342790.81 | 74.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37712894.05 | 14.47 |
| 金融业 | 6354989.75 | 2.44 |
| 租赁和商务服务业 | 2967440.52 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3579255.4 | 1.37 |
| 合计 | 245957370.53 | 94.36 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002371 | 北方华创 | 6.34 |
| 2 | 000977 | 浪潮信息 | 5.65 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 5.61 |
| 4 | 300073 | 当升科技 | 5.33 |
| 5 | 300059 | 东方财富 | 5.23 |
| 6 | 603601 | 再升科技 | 4.97 |
| 7 | 603799 | 华友钴业 | 4.76 |
| 8 | 300037 | 新宙邦 | 4.71 |
| 9 | 002008 | 大族激光 | 4.7 |
| 10 | 300377 | 赢时胜 | 4.29 |
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