货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
| 2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.12 |
| 2013 | 2014-01-07 | 2014-01-07 | 2014-01-09 | 0.04 |
| 2011 | 2011-03-02 | 2011-03-02 | 2011-03-04 | 0.06 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 274768609.62 | 89.93 |
| 其中：股票 | 274768609.62 | 89.93 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24188898.27 | 7.92 |
| 其他各项资产 | 6572480.53 | 2.15 |
| 合计 | 305529988.42 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 5829394.4 | 1.94 |
| 制造业 | 153885831.16 | 51.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72188542.4 | 23.99 |
| 金融业 | 36486963.9 | 12.12 |
| 租赁和商务服务业 | 845262 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3902037.76 | 1.3 |
| 综合 | 1630578 | 0.54 |
| 合计 | 274768609.62 | 91.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600570 | 恒生电子 | 7.57 |
| 2 | 603601 | 再升科技 | 5.72 |
| 3 | 002371 | 北方华创 | 5.11 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 4.96 |
| 5 | 603986 | 兆易创新 | 4.39 |
| 6 | 300059 | 东方财富 | 3.72 |
| 7 | 002768 | 国恩股份 | 3.6 |
| 8 | 600837 | 海通证券 | 3.39 |
| 9 | 600588 | 用友网络 | 3.25 |
| 10 | 300450 | 先导智能 | 2.95 |
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