分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1738 |
2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.2609 |
2015 | 2016-03-31 | 2016-03-31 | 2016-04-05 | 0.3228 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 2015-01-16 | 0.1200 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 162268804.86 | 89.88 |
其中:股票 | 162268804.86 | 89.88 |
银行存款和结算备付金合计 | 13548513.72 | 7.5 |
其他各项资产 | 4722641.91 | 2.62 |
合计 | 180539960.49 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 149252975.62 | 84.77 |
批发和零售贸易 | 7776535 | 4.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2568.24 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1729296 | 0.98 |
综合 | 3507430 | 1.99 |
合计 | 162268804.86 | 92.16 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 300782 | 卓胜微 | 4.84 |
2 | 600584 | 长电科技 | 4.71 |
3 | 603986 | 兆易创新 | 4.67 |
4 | 002156 | 通富微电 | 4.64 |
5 | 603501 | 韦尔股份 | 4.59 |
6 | 300001 | 特锐德 | 4.29 |
7 | 002138 | 顺络电子 | 4.15 |
8 | 002241 | 歌尔股份 | 4.03 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 3.89 |
10 | 688012 | 中微公司 | 3.5 |
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