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东吴安享量化混合( 基金代码 580007 ) 单位净值 1.3445 |涨跌幅 0.14% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 0.1600
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.3600
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.0600

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第2季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 6900037.52 11.73
其中:股票 6900037.52 11.73
其中:债券 1000 0
固定收益投资 1000 0
银行存款和结算备付金合计 51787837.74 88.03
其他各项资产 144071.34 0.24
合计 58832946.6 100
行业分布注:数据截止到 2020年第2季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 1055072 1.81
交通运输、仓储和邮政业 5593327.12 9.62
信息传输、软件和信息技术服务业 251638.4 0.43
合计 6900037.52 11.86
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第2季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601816 京沪高铁 9.62
2 600480 凌云股份 1.03
3 688026 洁特生物 0.52
4 688158 优刻得 0.43
5 688080 映翰通 0.26
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