货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.4500 |
| 2011 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.0700 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 158496049.85 | 73.32 |
| 其中：股票 | 158496049.85 | 73.32 |
| 其中：债券 | 16686764 | 7.72 |
| 固定收益投资 | 16686764 | 7.72 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40816487.81 | 18.88 |
| 其他各项资产 | 183575.62 | 0.08 |
| 合计 | 216182877.28 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 2742838 | 1.29 |
| 制造业 | 85355068.92 | 40.07 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 12766.32 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31145187.45 | 14.62 |
| 金融业 | 9116372 | 4.28 |
| 房地产业 | 9244637.16 | 4.34 |
| 租赁和商务服务业 | 15856334 | 7.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 5022846 | 2.36 |
| 合计 | 158496049.85 | 74.41 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002555 | 三七互娱 | 4.72 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.62 |
| 3 | 601888 | 中国中免 | 4 |
| 4 | 600600 | 青岛啤酒 | 3.93 |
| 5 | 002027 | 分众传媒 | 3.45 |
| 6 | 600570 | 恒生电子 | 2.96 |
| 7 | 000538 | 云南白药 | 2.73 |
| 8 | 600597 | 光明乳业 | 2.6 |
| 9 | 603659 | 璞泰来 | 2.38 |
| 10 | 000063 | 中兴通讯 | 2.33 |
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