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东吴进取策略混合( 基金代码 580005 ) 单位净值 1.7200 |涨跌幅 -1.53% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-03-24 2017-03-24 2017-03-28 0.4500
2011 2011-06-17 2011-06-17 2011-06-21 0.0700

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 158496049.85 73.32
其中:股票 158496049.85 73.32
其中:债券 16686764 7.72
固定收益投资 16686764 7.72
银行存款和结算备付金合计 40816487.81 18.88
其他各项资产 183575.62 0.08
合计 216182877.28 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 2742838 1.29
制造业 85355068.92 40.07
电力、煤气及水的生产和供应业 12766.32 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 31145187.45 14.62
金融业 9116372 4.28
房地产业 9244637.16 4.34
租赁和商务服务业 15856334 7.44
科学研究和技术服务业 5022846 2.36
合计 158496049.85 74.41
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002555 三七互娱 4.72
2 600276 恒瑞医药 4.62
3 601888 中国中免 4
4 600600 青岛啤酒 3.93
5 002027 分众传媒 3.45
6 600570 恒生电子 2.96
7 000538 云南白药 2.73
8 600597 光明乳业 2.6
9 603659 璞泰来 2.38
10 000063 中兴通讯 2.33
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