货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.45 |
| 2011 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.07 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 111861857.46 | 67.95 |
| 其中：股票 | 111861857.46 | 67.95 |
| 其中：债券 | 18875086.4 | 11.47 |
| 固定收益投资 | 18875086.4 | 11.47 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 24664680.91 | 14.98 |
| 其他各项资产 | 9217443.21 | 5.6 |
| 合计 | 164619067.98 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1454648 | 0.89 |
| 采矿业 | 2296812 | 1.4 |
| 制造业 | 45962208.95 | 28.06 |
| 建筑业 | 1674398 | 1.02 |
| 批发和零售贸易 | 2906496 | 1.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6796745.78 | 4.15 |
| 金融业 | 28554461.05 | 17.43 |
| 房地产业 | 22216087.68 | 13.56 |
| 合计 | 111861857.46 | 68.3 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601009 | 南京银行 | 5.01 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 4.96 |
| 3 | 600048 | 保利地产 | 4.52 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.55 |
| 5 | 002508 | 老板电器 | 3.42 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 3.17 |
| 7 | 600875 | 东方电气 | 3.04 |
| 8 | 601328 | 交通银行 | 2.66 |
| 9 | 600466 | 蓝光发展 | 2.35 |
| 10 | 000002 | 万科A | 2.34 |
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