货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.45 |
| 2011 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.07 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 206236674.2 | 77.73 |
| 其中：股票 | 206236674.2 | 77.73 |
| 其中：债券 | 19902000 | 7.5 |
| 固定收益投资 | 19902000 | 7.5 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 38199657.56 | 14.4 |
| 其他各项资产 | 984724.72 | 0.37 |
| 合计 | 265323056.48 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1239000 | 0.48 |
| 制造业 | 190714083.32 | 73.24 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 16143.2 | 0.01 |
| 建筑业 | 7103599.05 | 2.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17942.76 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34112.55 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7109347.44 | 2.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2445.88 | 0 |
| 合计 | 206236674.2 | 79.21 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603986 | 兆易创新 | 37.47 |
| 2 | 300316 | 晶盛机电 | 6.95 |
| 3 | 600568 | 中珠医疗 | 6.85 |
| 4 | 300090 | 盛运环保 | 6.77 |
| 5 | 002202 | 金风科技 | 5.16 |
| 6 | 600585 | 海螺水泥 | 2.81 |
| 7 | 002310 | 东方园林 | 2.73 |
| 8 | 300355 | 蒙草生态 | 2.72 |
| 9 | 600031 | 三一重工 | 2.44 |
| 10 | 002129 | 中环股份 | 2.41 |
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