货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.45 |
| 2011 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.07 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 131058699.6 | 67.61 |
| 其中：股票 | 131058699.6 | 67.61 |
| 其中：债券 | 28057909.1 | 14.47 |
| 固定收益投资 | 28057909.1 | 14.47 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 33714604.12 | 17.39 |
| 其他各项资产 | 1007846.45 | 0.52 |
| 合计 | 193839059.27 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 1003821.8 | 0.52 |
| 制造业 | 55424249.68 | 28.73 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2139240.4 | 1.11 |
| 建筑业 | 2160074.92 | 1.12 |
| 批发和零售贸易 | 4664968 | 2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3618892 | 1.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30588939.4 | 15.86 |
| 金融业 | 12393882 | 6.42 |
| 房地产业 | 14906019.4 | 7.73 |
| 合计 | 131058699.6 | 67.93 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.71 |
| 2 | 002415 | 海康威视 | 3.17 |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 3.16 |
| 4 | 300059 | 东方财富 | 3.04 |
| 5 | 002555 | 三七互娱 | 2.56 |
| 6 | 603883 | 老百姓 | 2.42 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 2.18 |
| 8 | 002607 | 中公教育 | 2.16 |
| 9 | 603517 | 绝味食品 | 2.11 |
| 10 | 600048 | 保利地产 | 2.11 |
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