货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.45 |
| 2011 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.07 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 70339811.21 | 48.04 |
| 其中：股票 | 70339811.21 | 48.04 |
| 其中：债券 | 35342046.6 | 24.14 |
| 固定收益投资 | 35342046.6 | 24.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 40351676.28 | 27.56 |
| 其他各项资产 | 371443.04 | 0.25 |
| 合计 | 146404977.13 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 6934488.28 | 4.76 |
| 制造业 | 35598661.74 | 24.44 |
| 金融业 | 6875674.64 | 4.72 |
| 房地产业 | 13678043.51 | 9.39 |
| 租赁和商务服务业 | 1640438.34 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1171000 | 0.8 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4441504.7 | 3.05 |
| 合计 | 70339811.21 | 48.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600048 | 保利地产 | 5.34 |
| 2 | 600028 | 中国石化 | 3.56 |
| 3 | 600875 | 东方电气 | 3.2 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 3.13 |
| 5 | 601952 | 苏垦农发 | 2.63 |
| 6 | 600036 | 招商银行 | 2.23 |
| 7 | 000002 | 万科A | 2.08 |
| 8 | 300133 | 华策影视 | 1.99 |
| 9 | 001979 | 招商蛇口 | 1.96 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 1.74 |
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