注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴配置优化混合( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.8462 |涨跌幅 0.80% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.2240

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 11222472.54 83.62
其中:股票 11222472.54 83.62
其中:债券 749250 5.58
固定收益投资 749250 5.58
银行存款和结算备付金合计 1429006.68 10.65
其他各项资产 20276.52 0.15
合计 13421005.74 100
行业分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 154020 1.22
制造业 4970961.84 39.27
批发和零售贸易 282564 2.23
信息传输、软件和信息技术服务业 1318262.7 10.41
金融业 1807138 14.28
房地产业 526886 4.16
租赁和商务服务业 1776940 14.04
科学研究和技术服务业 385700 3.05
合计 11222472.54 88.66
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601888 中国中免 7.57
2 002027 分众传媒 6.46
3 600276 恒瑞医药 5.62
4 600132 重庆啤酒 4.16
5 600600 青岛啤酒 3.92
6 000001 平安银行 3.52
7 600570 恒生电子 3.34
8 600036 招商银行 3.3
9 603259 药明康德 3.05
10 601318 中国平安 3.01
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6