分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-04 | 0.2240 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 58056050.76 | 91.69 |
其中:股票 | 58056050.76 | 91.69 |
银行存款和结算备付金合计 | 5236428.26 | 8.27 |
其他各项资产 | 22655.67 | 0.04 |
合计 | 63315134.69 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 10849518 | 17.47 |
制造业 | 47206532.76 | 76 |
合计 | 58056050.76 | 93.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 601899 | 紫金矿业 | 6.6 |
2 | 002409 | 雅克科技 | 6.06 |
3 | 600309 | 万华化学 | 6 |
4 | 000975 | 银泰黄金 | 5.68 |
5 | 002648 | 卫星化学 | 5.49 |
6 | 601058 | 赛轮轮胎 | 5.46 |
7 | 300037 | 新宙邦 | 5.2 |
8 | 600547 | 山东黄金 | 5.19 |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 5.17 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 4.41 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6