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东吴配置优化混合( 基金代码 582003 ) 单位净值 1.5022 |涨跌幅 0.18% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.2240

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 11887371.14 75
其中:股票 11887371.14 75
银行存款和结算备付金合计 3834401.3 24.19
其他各项资产 127655.66 0.81
合计 15849428.1 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 145000 0.97
采矿业 314932 2.11
制造业 6465279.04 43.33
信息传输、软件和信息技术服务业 2126205.1 14.25
金融业 648488 4.35
房地产业 714340 4.79
租赁和商务服务业 1227127 8.22
科学研究和技术服务业 246000 1.65
合计 11887371.14 79.67
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600276 恒瑞医药 4.9
2 601888 中国中免 4.44
3 002027 分众传媒 3.79
4 002555 三七互娱 3.54
5 600600 青岛啤酒 3.38
6 600597 光明乳业 3.38
7 600570 恒生电子 3.1
8 600519 贵州茅台 2.94
9 300059 东方财富 2.92
10 603456 九洲药业 2.78
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