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东吴多策略( 基金代码 580009 ) 单位净值 1.2776 |涨跌幅 2.09% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-11-20 2017-11-20 2017-11-22 0.1830
2016 2016-06-30 2016-06-30 2016-07-04 0.5800

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 78358908.23 72.57
其中:股票 78358908.23 72.57
其中:债券 1000 0
固定收益投资 1000 0
银行存款和结算备付金合计 28923297.23 26.79
其他各项资产 697404.42 0.65
合计 107980609.88 100
行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 15808281 14.94
制造业 34577764.61 32.68
批发和零售贸易 4078205.31 3.85
交通运输、仓储和邮政业 5649948.32 5.34
信息传输、软件和信息技术服务业 2458189.96 2.32
金融业 15597408.95 14.74
房地产业 15390 0.01
科学研究和技术服务业 173720.08 0.16
合计 78358908.23 74.05
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 601318 中国平安 8.52
2 601225 陕西煤业 6.87
3 600547 山东黄金 6.58
4 000030 富奥股份 6.57
5 600519 贵州茅台 6.51
6 600104 上汽集团 5.35
7 601816 京沪高铁 4.81
8 601933 永辉超市 3.82
9 601601 中国太保 3.41
10 000568 泸州老窖 3.02
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