分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 0.1830 |
2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 0.5800 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 24936852.93 | 91.71 |
其中:股票 | 24936852.93 | 91.71 |
其中:债券 | 82906.2 | 0.3 |
固定收益投资 | 82906.2 | 0.3 |
银行存款和结算备付金合计 | 2047333.64 | 7.53 |
其他各项资产 | 124280.65 | 0.46 |
合计 | 27191373.42 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 598660 | 2.22 |
采矿业 | 1245295 | 4.62 |
制造业 | 17688713.08 | 65.66 |
批发和零售贸易 | 1349844.8 | 5.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3377.05 | 0.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 611226 | 2.27 |
金融业 | 2033241 | 7.55 |
租赁和商务服务业 | 777657.6 | 2.89 |
水利、环境和公共设施管理业 | 628838.4 | 2.33 |
合计 | 24936852.93 | 92.57 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 601012 | 隆基股份 | 3.15 |
2 | 002938 | 鹏鼎控股 | 3.08 |
3 | 603348 | 文灿股份 | 2.89 |
4 | 002878 | 元隆雅图 | 2.89 |
5 | 600438 | 通威股份 | 2.84 |
6 | 603129 | 春风动力 | 2.8 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 2.79 |
8 | 603416 | 信捷电气 | 2.77 |
9 | 300122 | 智飞生物 | 2.69 |
10 | 601318 | 中国平安 | 2.66 |