货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 0.183 |
| 2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 0.58 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 123725797.08 | 83.27 |
| 其中：股票 | 123725797.08 | 83.27 |
| 其中：债券 | 8551000 | 5.75 |
| 固定收益投资 | 8551000 | 5.75 |
| 买入返售金融资产 | 11000000 | 7.4 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5130232.94 | 3.45 |
| 其他各项资产 | 178466.43 | 0.12 |
| 合计 | 148585496.45 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1572000 | 1.06 |
| 采矿业 | 7145031 | 4.82 |
| 制造业 | 53626971.9 | 36.17 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5507695.5 | 3.71 |
| 批发和零售贸易 | 5969100 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1566830.25 | 1.06 |
| 住宿和餐饮业 | 2640000 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14783488 | 9.97 |
| 金融业 | 17520680.75 | 11.82 |
| 房地产业 | 2369250 | 1.6 |
| 租赁和商务服务业 | 6847749.68 | 4.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4177000 | 2.82 |
| 合计 | 123725797.08 | 83.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 3.93 |
| 2 | 300003 | 乐普医疗 | 3.48 |
| 3 | 601888 | 中国国旅 | 2.61 |
| 4 | 600028 | 中国石化 | 2.54 |
| 5 | 002153 | 石基信息 | 2.42 |
| 6 | 601100 | 恒立液压 | 2.32 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 2.29 |
| 8 | 300188 | 美亚柏科 | 2.23 |
| 9 | 601688 | 华泰证券 | 2.1 |
| 10 | 600570 | 恒生电子 | 2.1 |
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