货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-11-20 | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 0.1830 |
| 2016 | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 2016-07-04 | 0.5800 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 78358908.23 | 72.57 |
| 其中：股票 | 78358908.23 | 72.57 |
| 其中：债券 | 1000 | 0 |
| 固定收益投资 | 1000 | 0 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28923297.23 | 26.79 |
| 其他各项资产 | 697404.42 | 0.65 |
| 合计 | 107980609.88 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 15808281 | 14.94 |
| 制造业 | 34577764.61 | 32.68 |
| 批发和零售贸易 | 4078205.31 | 3.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5649948.32 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2458189.96 | 2.32 |
| 金融业 | 15597408.95 | 14.74 |
| 房地产业 | 15390 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 173720.08 | 0.16 |
| 合计 | 78358908.23 | 74.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 8.52 |
| 2 | 601225 | 陕西煤业 | 6.87 |
| 3 | 600547 | 山东黄金 | 6.58 |
| 4 | 000030 | 富奥股份 | 6.57 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 6.51 |
| 6 | 600104 | 上汽集团 | 5.35 |
| 7 | 601816 | 京沪高铁 | 4.81 |
| 8 | 601933 | 永辉超市 | 3.82 |
| 9 | 601601 | 中国太保 | 3.41 |
| 10 | 000568 | 泸州老窖 | 3.02 |
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