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东吴中证新兴指数( 基金代码 585001 ) 单位净值 1.5506 |涨跌幅 -1.56% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 73306002.66 92.29
其中:股票 73306002.66 92.29
其中:债券 44700 0.06
固定收益投资 44700 0.06
银行存款和结算备付金合计 5182950.37 6.53
其他各项资产 897259.45 1.13
合计 79430912.48 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 868245 1.11
制造业 57612686.89 73.36
电力、煤气及水的生产和供应业 383677.28 0.49
批发和零售贸易 384560 0.49
信息传输、软件和信息技术服务业 10954844.69 13.95
金融业 1440199.4 1.83
科学研究和技术服务业 1049462.4 1.34
文化、体育和娱乐业 612327 0.78
合计 73306002.66 93.34
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300433 蓝思科技 1.91
2 002241 歌尔股份 1.91
3 300059 东方财富 1.83
4 600309 万华化学 1.82
5 002410 广联达 1.71
6 002460 赣锋锂业 1.7
7 300033 同花顺 1.51
8 300142 沃森生物 1.5
9 000625 长安汽车 1.47
10 002555 三七互娱 1.47
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