货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 47295196 | 93.05 |
| 其中：股票 | 47295196 | 93.05 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3521974.21 | 6.93 |
| 其他各项资产 | 12400.21 | 0.02 |
| 合计 | 50829570.42 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 558728 | 1.1 |
| 制造业 | 39697156.2 | 78.31 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 371758 | 0.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3466941.56 | 6.84 |
| 金融业 | 1126226.38 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 193930 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 1763261.58 | 3.48 |
| 合计 | 47295196 | 93.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 7.69 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 6.14 |
| 3 | 300502 | 新易盛 | 4.46 |
| 4 | 603259 | 药明康德 | 3.48 |
| 5 | 688256 | 寒武纪 | 2.57 |
| 6 | 002371 | 北方华创 | 2.51 |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 2.35 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 2.09 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 2.03 |
| 10 | 688012 | 中微公司 | 2.02 |
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