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东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.0382 |涨跌幅 0.03% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 20236050 8.39
其中:股票 20236050 8.39
其中:债券 212941994.5 88.24
固定收益投资 212941994.5 88.24
买入返售金融资产 3200000 1.33
银行存款和结算备付金合计 1739851.36 0.72
其他各项资产 3208897.92 1.33
合计 241326793.78 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 351900 0.18
制造业 11141860 5.58
电力、煤气及水的生产和供应业 247000 0.12
批发和零售贸易 1905120 0.95
信息传输、软件和信息技术服务业 5275090 2.64
金融业 1315080 0.66
合计 20236050 10.13
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300001 特锐德 1.14
2 300624 万兴科技 1.02
3 300755 华致酒行 0.95
4 300253 卫宁健康 0.92
5 601231 环旭电子 0.74
6 600036 招商银行 0.66
7 600201 生物股份 0.63
8 000977 浪潮信息 0.51
9 002594 比亚迪 0.43
10 300792 壹网壹创 0.35
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