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东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.0226 |涨跌幅 0.19% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 11591235 4.86
其中:股票 11591235 4.86
其中:债券 221252015.3 92.7
固定收益投资 221252015.3 92.7
银行存款和结算备付金合计 1704390.92 0.71
其他各项资产 4116307.65 1.72
合计 238663948.87 100
行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 2300760 1.12
电力、煤气及水的生产和供应业 341420 0.17
批发和零售贸易 310350 0.15
信息传输、软件和信息技术服务业 3386025 1.64
金融业 4913530 2.39
文化、体育和娱乐业 339150 0.16
合计 11591235 5.63
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600036 招商银行 2.16
2 002405 四维图新 0.37
3 300253 卫宁健康 0.3
4 300001 特锐德 0.28
5 000651 格力电器 0.28
6 300792 壹网壹创 0.28
7 300078 思创医惠 0.27
8 002368 太极股份 0.25
9 000100 TCL科技 0.2
10 002373 千方科技 0.19
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