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东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.0512 |涨跌幅 0.05% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 0.0300
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 27223074 13.45
其中:股票 27223074 13.45
其中:债券 169179624.7 83.61
固定收益投资 169179624.7 83.61
买入返售金融资产 1700000 0.84
银行存款和结算备付金合计 921436.32 0.46
其他各项资产 3321707.55 1.64
合计 202345842.57 100
行业分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 615000 0.31
制造业 16735505 8.3
信息传输、软件和信息技术服务业 2910155 1.44
金融业 3412660 1.69
租赁和商务服务业 2028754 1.01
科学研究和技术服务业 609000 0.3
文化、体育和娱乐业 912000 0.45
合计 27223074 13.5
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 1.08
2 600519 贵州茅台 1.08
3 601888 中国中免 1.01
4 600887 伊利股份 0.76
5 002241 歌尔股份 0.73
6 601318 中国平安 0.72
7 000333 美的集团 0.68
8 002555 三七互娱 0.59
9 002493 荣盛石化 0.58
10 603187 海容冷链 0.51
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