东吴优益债券C( 基金代码 005145 )
单位净值
1.2066
|涨跌幅
↑0.67%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-01-25
|
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020 |
2020-10-21
|
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0100 |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 权益投资 |
6954179 |
25.4 |
| 其中：股票 |
6954179 |
25.4 |
| 其中：债券 |
19942783.42 |
72.85 |
| 固定收益投资 |
19942783.42 |
72.85 |
| 买入返售金融资产 |
316000 |
1.15 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
80260.67 |
0.29 |
| 其他各项资产 |
80957.67 |
0.3 |
| 合计 |
27374180.76 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
79700 |
0.33 |
| 采矿业 |
85750 |
0.35 |
| 制造业 |
6586669 |
27.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
103960 |
0.43 |
| 科学研究和技术服务业 |
98100 |
0.4 |
| 合计 |
6954179 |
28.55 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
019797 |
25国债24 |
49.53 |
| 2 |
019793 |
25国债20 |
20.77 |
| 3 |
019827 |
26国债01 |
4.94 |
| 4 |
019786 |
25国债14 |
2.5 |
| 5 |
019792 |
25国债19 |
2.48 |
