东吴优益债券C( 基金代码 005145 )
单位净值
1.0226
|涨跌幅
↑0.19%
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- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0100 |
资产分布注:数据截止到
2020年第1季度报告
| 权益投资 |
11591235 |
4.86 |
| 其中：股票 |
11591235 |
4.86 |
| 其中：债券 |
221252015.3 |
92.7 |
| 固定收益投资 |
221252015.3 |
92.7 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1704390.92 |
0.71 |
| 其他各项资产 |
4116307.65 |
1.72 |
| 合计 |
238663948.87 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2020年第1季度报告
| 制造业 |
2300760 |
1.12 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
341420 |
0.17 |
| 批发和零售贸易 |
310350 |
0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3386025 |
1.64 |
| 金融业 |
4913530 |
2.39 |
| 文化、体育和娱乐业 |
339150 |
0.16 |
| 合计 |
11591235 |
5.63 |
十大股票持仓注:数据截止到
| 1 |
600036 |
招商银行 |
2.16 |
| 2 |
002405 |
四维图新 |
0.37 |
| 3 |
300253 |
卫宁健康 |
0.3 |
| 4 |
300001 |
特锐德 |
0.28 |
| 5 |
000651 |
格力电器 |
0.28 |
| 6 |
300792 |
壹网壹创 |
0.28 |
| 7 |
300078 |
思创医惠 |
0.27 |
| 8 |
002368 |
太极股份 |
0.25 |
| 9 |
000100 |
TCL科技 |
0.2 |
| 10 |
002373 |
千方科技 |
0.19 |
