货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 158180 | 0.71 |
| 其中：股票 | 158180 | 0.71 |
| 其中：债券 | 18115788.96 | 81.49 |
| 固定收益投资 | 18115788.96 | 81.49 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3501724.47 | 15.75 |
| 其他各项资产 | 455274.77 | 2.05 |
| 合计 | 22230968.2 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158180 | 0.72 |
| 合计 | 158180 | 0.72 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300383 | 光环新网 | 0.72 |
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