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东吴行业轮动混合( 基金代码 580003 ) 单位净值 1.0931 |涨跌幅 -1.68% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2010 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 0.0800

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 409290333.17 91.12
其中:股票 409290333.17 91.12
银行存款和结算备付金合计 38916501.67 8.66
其他各项资产 977145.64 0.22
合计 449183980.48 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 258959489.7 58.47
电力、煤气及水的生产和供应业 12766.32 0
批发和零售贸易 26757640 6.04
交通运输、仓储和邮政业 13628437 3.08
信息传输、软件和信息技术服务业 20572968.57 4.65
金融业 39371027.48 8.89
房地产业 13757482 3.11
租赁和商务服务业 4744124 1.07
科学研究和技术服务业 4501560 1.02
合计 409290333.17 92.41
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 7.22
2 300014 亿纬锂能 6.99
3 603939 益丰药房 6.04
4 600276 恒瑞医药 5
5 300015 爱尔眼科 4.99
6 603658 安图生物 4.01
7 300760 迈瑞医疗 3.6
8 601012 隆基股份 3.44
9 300628 亿联网络 3.25
10 000002 万科A 3.11
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