分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 738539589.01 | 99.99 |
固定收益投资 | 738539589.01 | 99.99 |
银行存款和结算备付金合计 | 54306.54 | 0.01 |
合计 | 738593895.55 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 230205 | 23国开05 | 11.76 |
2 | 2320013 | 23上海银行01 | 9.59 |
3 | 2320016 | 23北京银行小微债01 | 9.58 |
4 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 9.58 |
5 | 2328009 | 23中信银行01 | 9.58 |
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