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东吴优信C( 基金代码 582201 ) 单位净值 1.1259 |涨跌幅 -0.05% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.012

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 8743410 15.52
其中:股票 8743410 15.52
其中:债券 44028652.28 78.14
固定收益投资 44028652.28 78.14
银行存款和结算备付金合计 990142.65 1.76
其他各项资产 2586244.97 4.59
合计 56348449.9 100
行业分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 3467365 6.22
金融债券 299340 0.54
其中:政策性金融债 299340 0.54
企业债券 40261947.28 72.17
合计 44028652.28 78.93
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112268 15东华01 8
2 112156 12中顺债 4.51
3 019563 17国债09 4.46
4 112169 12中财债 4.42
5 136210 16力帆债 3.87
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