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东吴优信稳健债券C( 基金代码 582201 ) 单位净值 0.9659 |涨跌幅 -0.04% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2009 2009-06-26 2009-06-26 2009-06-30 0.0120

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 7765785.6 77.43
固定收益投资 7765785.6 77.43
银行存款和结算备付金合计 1846259.13 18.41
其他各项资产 417338.4 4.16
合计 10029383.13 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2552486 26.39
金融债券 2434618.4 25.17
其中:政策性金融债 2434618.4 25.17
企业债券 1724411.2 17.83
可转债 1054270 10.9
合计 7765785.6 80.3
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 010107 21国债⑺ 14.85
2 136192 16信威01 12.06
3 018007 国开1801 9.38
4 019627 20国债01 8.28
5 018006 国开1702 6.36
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