东吴优益债券A( 基金代码 005144 )
单位净值
1.1712
|涨跌幅
↓-0.09%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-01-25
|
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020 |
2020-10-21
|
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 权益投资 |
7574896 |
19.16 |
| 其中：股票 |
7574896 |
19.16 |
| 其中：债券 |
31329748.38 |
79.24 |
| 固定收益投资 |
31329748.38 |
79.24 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
518933.52 |
1.31 |
| 其他各项资产 |
115662.13 |
0.29 |
| 合计 |
39539240.03 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 采矿业 |
115050 |
0.3 |
| 制造业 |
5967696 |
15.58 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
802000 |
2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
690150 |
1.8 |
| 合计 |
7574896 |
19.77 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
019749 |
24国债15 |
17.64 |
| 2 |
019742 |
24特国01 |
10.98 |
| 3 |
019748 |
24国债14 |
10.71 |
| 4 |
019744 |
24特国02 |
5.56 |
| 5 |
019739 |
24国债08 |
5.4 |
