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东吴优益债券A( 基金代码 005144 ) 单位净值 1.0119 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
权益投资 53400 0.47
其中：股票 53400 0.47
其中：债券 6135171.1 54.27
固定收益投资 6135171.1 54.27
买入返售金融资产 2000000 17.69
银行存款和结算备付金合计 1180463.82 10.44
其他各项资产 1936863.47 17.13
合计 11305898.39 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
行业类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
制造业 53400 0.73
合计 53400 0.73
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比（%）
1 300252 金信诺 0.73
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