分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.0100 |
2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.0300 |
2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.0200 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 2777422 | 13.84 |
其中:股票 | 2777422 | 13.84 |
其中:债券 | 16948306.02 | 84.47 |
固定收益投资 | 16948306.02 | 84.47 |
银行存款和结算备付金合计 | 336358.29 | 1.68 |
其他各项资产 | 1606.66 | 0.01 |
合计 | 20063692.97 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 117124 | 0.59 |
制造业 | 880797 | 4.41 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 3846 | 0.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 452220 | 2.27 |
金融业 | 1323435 | 6.63 |
合计 | 2777422 | 13.92 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 190203 | 19国开03 | 24.73 |
2 | 200212 | 20国开12 | 24.7 |
3 | 019703 | 22国债10 | 13.13 |
4 | 113052 | 兴业转债 | 4.78 |
5 | 019694 | 23国债01 | 2.93 |
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