东吴优益债券A( 基金代码 005144 )
单位净值
1.0404
|涨跌幅
↑0.04%
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- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 权益投资 |
20236050 |
8.39 |
| 其中：股票 |
20236050 |
8.39 |
| 其中：债券 |
212941994.5 |
88.24 |
| 固定收益投资 |
212941994.5 |
88.24 |
| 买入返售金融资产 |
3200000 |
1.33 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1739851.36 |
0.72 |
| 其他各项资产 |
3208897.92 |
1.33 |
| 合计 |
241326793.78 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 采矿业 |
351900 |
0.18 |
| 制造业 |
11141860 |
5.58 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
247000 |
0.12 |
| 批发和零售贸易 |
1905120 |
0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5275090 |
2.64 |
| 金融业 |
1315080 |
0.66 |
| 合计 |
20236050 |
10.13 |
十大股票持仓注:数据截止到
| 1 |
300001 |
特锐德 |
1.14 |
| 2 |
300624 |
万兴科技 |
1.02 |
| 3 |
300755 |
华致酒行 |
0.95 |
| 4 |
300253 |
卫宁健康 |
0.92 |
| 5 |
601231 |
环旭电子 |
0.74 |
| 6 |
600036 |
招商银行 |
0.66 |
| 7 |
600201 |
生物股份 |
0.63 |
| 8 |
000977 |
浪潮信息 |
0.51 |
| 9 |
002594 |
比亚迪 |
0.43 |
| 10 |
300792 |
壹网壹创 |
0.35 |
