东吴优益债券A( 基金代码 005144 )
单位净值
1.0538
|涨跌幅
↑0.24%
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量化型基金
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- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-01-25
|
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020 |
2020-10-21
|
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2020年第3季度报告
| 权益投资 |
27223074 |
13.45 |
| 其中：股票 |
27223074 |
13.45 |
| 其中：债券 |
169179624.7 |
83.61 |
| 固定收益投资 |
169179624.7 |
83.61 |
| 买入返售金融资产 |
1700000 |
0.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
921436.32 |
0.46 |
| 其他各项资产 |
3321707.55 |
1.64 |
| 合计 |
202345842.57 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2020年第3季度报告
| 采矿业 |
615000 |
0.31 |
| 制造业 |
16735505 |
8.3 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2910155 |
1.44 |
| 金融业 |
3412660 |
1.69 |
| 租赁和商务服务业 |
2028754 |
1.01 |
| 科学研究和技术服务业 |
609000 |
0.3 |
| 文化、体育和娱乐业 |
912000 |
0.45 |
| 合计 |
27223074 |
13.5 |
十大股票持仓注:数据截止到
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
1.08 |
| 2 |
600519 |
贵州茅台 |
1.08 |
| 3 |
601888 |
中国中免 |
1.01 |
| 4 |
600887 |
伊利股份 |
0.76 |
| 5 |
002241 |
歌尔股份 |
0.73 |
| 6 |
601318 |
中国平安 |
0.72 |
| 7 |
000333 |
美的集团 |
0.68 |
| 8 |
002555 |
三七互娱 |
0.59 |
| 9 |
002493 |
荣盛石化 |
0.58 |
| 10 |
603187 |
海容冷链 |
0.51 |
