东吴增鑫宝货币B( 基金代码 003589 )
万份收益
0.4448
|7日年化收益率
1.533%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 其中：债券 |
7200585150.75 |
59.45 |
| 固定收益投资 |
7200585150.75 |
59.45 |
| 买入返售金融资产 |
3811870522.39 |
31.47 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1098752161.44 |
9.07 |
| 其他各项资产 |
1168305.39 |
0.01 |
| 合计 |
12112376139.97 |
100 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
112614062 |
26江苏银行CD062 |
3.53 |
| 2 |
112693761 |
26长沙银行CD055 |
3.53 |
| 3 |
112510252 |
25兴业银行CD252 |
3.53 |
| 4 |
112505187 |
25建设银行CD187 |
2.65 |
| 5 |
112614063 |
26江苏银行CD063 |
2.65 |
| 6 |
160418 |
16农发18 |
1.83 |
| 7 |
112522026 |
25邮储银行CD026 |
1.77 |
| 8 |
112504071 |
25中国银行CD071 |
1.77 |
| 9 |
112505340 |
25建设银行CD340 |
1.76 |
| 10 |
112616037 |
26上海银行CD037 |
1.75 |
