东吴增鑫宝货币B( 基金代码 003589 )
万份收益
0.3972
|7日年化收益率
1.339%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 其中：债券 |
1979815535.36 |
73.98 |
| 固定收益投资 |
1979815535.36 |
73.98 |
| 买入返售金融资产 |
696282810.85 |
26.02 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
118760.36 |
0 |
| 其他各项资产 |
2000 |
0 |
| 合计 |
2676219106.57 |
100 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
220217 |
22国开17 |
9.87 |
| 2 |
112489062 |
24长沙银行CD252 |
3.78 |
| 3 |
112409156 |
24浦发银行CD156 |
3.77 |
| 4 |
112498954 |
24青岛银行CD030 |
3.77 |
| 5 |
112505085 |
25建设银行CD085 |
3.77 |
| 6 |
112415230 |
24民生银行CD230 |
3.77 |
| 7 |
112485566 |
24上海农商银行CD061 |
3.77 |
| 8 |
112408194 |
24中信银行CD194 |
3.77 |
| 9 |
112594204 |
25南京银行CD061 |
3.77 |
| 10 |
112418411 |
24华夏银行CD411 |
3.77 |
