东吴增鑫宝货币B( 基金代码 003589 )
万份收益
0.3361
|7日年化收益率
1.162%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 其中：债券 |
6917853276.51 |
57.46 |
| 固定收益投资 |
6917853276.51 |
57.46 |
| 买入返售金融资产 |
3220521256.84 |
26.75 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1901396038.79 |
15.79 |
| 合计 |
12039770572.14 |
100 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
112504058 |
25中国银行CD058 |
4.16 |
| 2 |
250211 |
25国开11 |
2.24 |
| 3 |
112608024 |
26中信银行CD024 |
1.67 |
| 4 |
112508227 |
25中信银行CD227 |
1.67 |
| 5 |
112514131 |
25江苏银行CD131 |
1.67 |
| 6 |
112608171 |
26中信银行CD171 |
1.66 |
| 6 |
112697767 |
26广州银行CD101 |
1.66 |
| 7 |
112621098 |
26渤海银行CD098 |
1.66 |
| 8 |
112616037 |
26上海银行CD037 |
1.66 |
| 9 |
112603094 |
26农业银行CD094 |
1.66 |
