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东吴增鑫宝货币B( 基金代码 003589 ) 万份收益 0.8786 |7日年化收益率 2.381% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 6105383367.11 67.6
固定收益投资 6105383367.11 67.6
买入返售金融资产 1510845719.61 16.73
银行存款和结算备付金合计 1411841059.82 15.63
其他各项资产 3048906.16 0.03
合计 9031119052.7 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大债券投资明细注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 210213 21国开13 6.04
2 112380447 23湖北银行CD038 2.45
3 112311174 23平安银行CD174 2.44
4 112309081 23浦发银行CD081 2.44
5 112303083 23农业银行CD083 2.43
6 112380415 23北京农商银行CD139 2.08
7 112374417 23中原银行CD451 2.08
8 230304 23进出04 1.86
9 112303257 23农业银行CD257 1.83
10 112311040 23平安银行CD040 1.83
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